今年以来前海开源高端装备制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源高端装备制造混合C016721净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9931 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0086 |
3.77% |
| 2025-12-11 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9357 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9486 |
1.73% |
| 2025-12-09 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9155 |
0.52% |
| 2025-12-08 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9056 |
2.35% |
| 2025-12-05 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8619 |
2.55% |
| 2025-12-04 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8156 |
1.24% |
| 2025-12-03 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7934 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8003 |
-2.42% |
| 2025-12-01 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8439 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8167 |
3.18% |
| 2025-11-27 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7607 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7659 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7672 |
2.51% |
| 2025-11-24 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7239 |
2.47% |
| 2025-11-21 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.6824 |
-3.85% |
| 2025-11-20 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7497 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7776 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7826 |
1.49% |
| 2025-11-17 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7564 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7522 |
-2.50% |
| 2025-11-13 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7971 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7955 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8165 |
-1.43% |
| 2025-11-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8428 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8340 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8363 |
3.23% |
| 2025-11-05 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7788 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7791 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8000 |
-1.29% |
| 2025-10-31 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8232 |
-2.35% |
| 2025-10-30 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8671 |
-2.91% |
| 2025-10-29 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9231 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9019 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9079 |
2.03% |
| 2025-10-24 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8700 |
3.32% |
| 2025-10-23 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8099 |
-0.76% |
| 2025-10-22 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8237 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8154 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7803 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7693 |
-3.85% |
| 2025-10-16 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8401 |
-1.94% |
| 2025-10-15 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8765 |
-0.98% |
| 2025-10-14 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8949 |
-6.93% |
| 2025-10-13 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0263 |
3.79% |
| 2025-10-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9523 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9989 |
-1.19% |
| 2025-09-30 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0230 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0146 |
2.22% |
| 2025-09-26 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9708 |
-2.83% |
| 2025-09-25 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0283 |
-1.72% |
| 2025-09-24 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0639 |
4.95% |
| 2025-09-23 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9665 |
2.43% |
| 2025-09-22 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9198 |
-0.78% |
| 2025-09-19 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9349 |
2.88% |
| 2025-09-18 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8807 |
2.74% |
| 2025-09-17 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8306 |
6.35% |
| 2025-09-16 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7213 |
-0.63% |
| 2025-09-15 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7323 |
1.49% |
| 2025-09-12 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7069 |
0.84% |
| 2025-09-11 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.6926 |
4.37% |
| 2025-09-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.6218 |
0.33% |
| 2025-09-09 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.6165 |
-2.23% |
| 2025-09-08 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.6533 |
0.95% |
| 2025-09-05 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.6378 |
3.42% |
| 2025-09-04 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5836 |
-7.73% |
| 2025-09-03 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7162 |
0.27% |
| 2025-09-02 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7116 |
-5.63% |
| 2025-09-01 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8138 |
2.14% |
| 2025-08-29 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7758 |
-2.71% |
| 2025-08-28 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8253 |
6.04% |
| 2025-08-27 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7213 |
-2.27% |
| 2025-08-26 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7612 |
-2.13% |
| 2025-08-25 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7996 |
-0.22% |
| 2025-08-22 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8036 |
7.12% |
| 2025-08-21 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.6837 |
-0.85% |
| 2025-08-20 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.6982 |
4.74% |
| 2025-08-19 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.6214 |
-1.53% |
| 2025-08-18 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.6466 |
4.96% |
| 2025-08-15 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5688 |
1.89% |
| 2025-08-14 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5397 |
-0.69% |
| 2025-08-13 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5504 |
0.70% |
| 2025-08-12 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5396 |
1.74% |
| 2025-08-11 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5132 |
-0.97% |
| 2025-08-08 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5280 |
-3.74% |
| 2025-08-07 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5873 |
1.91% |
| 2025-08-06 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5576 |
1.92% |
| 2025-08-05 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5282 |
2.52% |
| 2025-08-04 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4906 |
1.28% |
| 2025-08-01 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4717 |
-1.81% |
| 2025-07-31 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4989 |
-2.22% |
| 2025-07-30 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5329 |
-0.89% |
| 2025-07-29 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5466 |
0.59% |
| 2025-07-28 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5376 |
-0.18% |
| 2025-07-25 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5403 |
3.93% |
| 2025-07-24 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4820 |
3.81% |
| 2025-07-23 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4276 |
2.62% |
| 2025-07-22 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3911 |
-0.22% |
| 2025-07-21 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3941 |
-0.66% |
| 2025-07-18 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4033 |
1.87% |
| 2025-07-17 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3775 |
1.59% |
| 2025-07-16 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3559 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3589 |
-0.79% |
| 2025-07-14 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3697 |
-1.11% |
| 2025-07-11 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3851 |
1.99% |
| 2025-07-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3581 |
-1.14% |
| 2025-07-09 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3738 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3745 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3724 |
0.41% |
| 2025-07-04 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3668 |
0.33% |
| 2025-07-03 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3623 |
-0.30% |
| 2025-07-02 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3664 |
-3.09% |
| 2025-07-01 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4100 |
0.58% |
| 2025-06-30 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4019 |
2.28% |
| 2025-06-27 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3706 |
-0.12% |
| 2025-06-26 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3722 |
-1.92% |
| 2025-06-25 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3991 |
1.37% |
| 2025-06-24 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3802 |
0.32% |
| 2025-06-23 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3758 |
4.40% |
| 2025-06-20 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3178 |
1.95% |
| 2025-06-19 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2926 |
0.43% |
| 2025-06-18 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2871 |
1.64% |
| 2025-06-17 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2663 |
-1.00% |
| 2025-06-16 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2791 |
2.00% |
| 2025-06-13 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2540 |
-0.59% |
| 2025-06-12 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2614 |
-0.61% |
| 2025-06-11 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2691 |
-0.02% |
| 2025-06-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2693 |
-2.21% |
| 2025-06-09 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2980 |
-0.09% |
| 2025-06-06 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2992 |
-0.90% |
| 2025-06-05 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3110 |
2.68% |
| 2025-06-04 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2768 |
0.15% |
| 2025-06-03 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2749 |
1.74% |
| 2025-05-30 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2531 |
-2.58% |
| 2025-05-29 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2863 |
1.51% |
| 2025-05-28 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2672 |
-1.53% |
| 2025-05-27 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2869 |
-2.05% |
| 2025-05-26 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3138 |
2.01% |
| 2025-05-23 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2879 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2981 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3068 |
-2.28% |
| 2025-05-20 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3373 |
-0.08% |
| 2025-05-19 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3384 |
0.71% |
| 2025-05-16 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3289 |
0.46% |
| 2025-05-15 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3228 |
-2.33% |
| 2025-05-14 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3544 |
-0.94% |
| 2025-05-13 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3672 |
-0.69% |
| 2025-05-12 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3767 |
0.48% |
| 2025-05-09 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3701 |
-3.18% |
| 2025-05-08 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4151 |
-0.48% |
| 2025-05-07 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4219 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4219 |
1.34% |
| 2025-04-30 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4031 |
0.82% |
| 2025-04-29 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3917 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3949 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3933 |
2.34% |
| 2025-04-24 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3614 |
-1.94% |
| 2025-04-23 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3883 |
-1.46% |
| 2025-04-22 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4089 |
0.25% |
| 2025-04-21 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4054 |
0.70% |
| 2025-04-18 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3956 |
-2.23% |
| 2025-04-17 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4275 |
0.69% |
| 2025-04-16 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4177 |
1.21% |
| 2025-04-15 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4007 |
-2.03% |
| 2025-04-14 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4297 |
1.43% |
| 2025-04-11 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4096 |
3.55% |
| 2025-04-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3613 |
0.23% |
| 2025-04-09 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3582 |
4.82% |
| 2025-04-08 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2958 |
-0.35% |
| 2025-04-07 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3004 |
-7.94% |
| 2025-04-03 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4126 |
0.37% |
| 2025-04-02 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4074 |
-0.26% |
| 2025-04-01 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4111 |
2.09% |
| 2025-03-31 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3822 |
-0.36% |
| 2025-03-28 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3872 |
-3.10% |
| 2025-03-27 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4316 |
2.07% |
| 2025-03-26 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4026 |
-0.69% |
| 2025-03-25 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4123 |
-1.31% |
| 2025-03-24 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4310 |
1.66% |
| 2025-03-21 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4077 |
-1.08% |
| 2025-03-20 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4230 |
-1.37% |
| 2025-03-19 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4428 |
-1.97% |
| 2025-03-18 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4718 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4694 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4678 |
1.12% |
| 2025-03-13 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4515 |
-2.32% |
| 2025-03-12 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4860 |
-1.86% |
| 2025-03-11 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5141 |
-0.83% |
| 2025-03-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5268 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5264 |
-1.51% |
| 2025-03-06 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5498 |
4.67% |
| 2025-03-05 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4806 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4796 |
2.32% |
| 2025-03-03 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4461 |
-0.88% |
| 2025-02-28 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4589 |
-4.16% |
| 2025-02-27 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5222 |
-1.41% |
| 2025-02-26 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5440 |
0.07% |
| 2025-02-25 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5429 |
1.17% |
| 2025-02-24 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.5251 |
1.97% |
| 2025-02-21 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4956 |
3.33% |
| 2025-02-20 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4474 |
-0.60% |
| 2025-02-19 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4562 |
3.87% |
| 2025-02-18 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4019 |
0.09% |
| 2025-02-17 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4007 |
2.14% |
| 2025-02-14 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3713 |
-1.48% |
| 2025-02-13 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3919 |
-2.77% |
| 2025-02-12 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4316 |
1.20% |
| 2025-02-11 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4146 |
-0.83% |
| 2025-02-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4264 |
1.05% |
| 2025-02-07 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4116 |
-0.37% |
| 2025-02-06 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4168 |
5.93% |
| 2025-02-05 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3375 |
1.81% |
| 2025-01-27 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3137 |
-3.77% |
| 2025-01-24 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3651 |
1.40% |
| 2025-01-23 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3463 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3511 |
-1.29% |
| 2025-01-21 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3687 |
0.95% |
| 2025-01-20 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3558 |
-1.25% |
| 2025-01-17 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3730 |
1.07% |
| 2025-01-16 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3585 |
0.15% |
| 2025-01-15 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3564 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3722 |
3.84% |
| 2025-01-13 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3214 |
3.01% |
| 2025-01-10 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2828 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2820 |
0.60% |
| 2025-01-08 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2744 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2830 |
4.02% |
| 2025-01-06 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2334 |
-1.30% |
| 2025-01-03 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2497 |
-1.50% |
| 2025-01-02 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2687 |
-2.74% |
