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南方君誉混合A基金净值查询(016676)

今年以来南方君誉混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方君誉混合A016676净值及计算阶段收益
今年以来016676基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方君誉混合A 1.2216 -0.96%
2026-09-16 南方君誉混合A 1.2334 -0.06%
2026-09-15 南方君誉混合A 1.2342 -0.25%
2026-09-14 南方君誉混合A 1.2373 -0.51%
2026-09-11 南方君誉混合A 1.2437 -1.62%
2026-09-10 南方君誉混合A 1.2642 -0.71%
2026-09-09 南方君誉混合A 1.2732 1.10%
2026-09-08 南方君誉混合A 1.2593 1.40%
2026-09-07 南方君誉混合A 1.2419 -1.43%
2026-09-04 南方君誉混合A 1.2596 -0.20%
2026-09-03 南方君誉混合A 1.2621 0.77%
2026-09-02 南方君誉混合A 1.2524 -1.72%
2026-09-01 南方君誉混合A 1.2743 -0.45%
2026-08-31 南方君誉混合A 1.2800 0.49%
2026-08-28 南方君誉混合A 1.2738 0.82%
2026-08-27 南方君誉混合A 1.2635 0.75%
2026-08-26 南方君誉混合A 1.2541 0.42%
2026-08-25 南方君誉混合A 1.2488 -0.22%
2026-08-24 南方君誉混合A 1.2516 0.03%
2026-08-21 南方君誉混合A 1.2512 0.49%
2026-08-20 南方君誉混合A 1.2451 -0.33%
2026-08-19 南方君誉混合A 1.2492 -1.09%
2026-08-18 南方君誉混合A 1.2630 0.53%
2026-08-17 南方君誉混合A 1.2564 0.83%
2026-08-14 南方君誉混合A 1.2460 -0.20%
2026-08-13 南方君誉混合A 1.2485 -1.31%
2026-08-12 南方君誉混合A 1.2651 -0.17%
2026-08-11 南方君誉混合A 1.2672 -0.02%
2026-08-10 南方君誉混合A 1.2674 1.29%
2026-08-07 南方君誉混合A 1.2512 0.45%
2026-08-06 南方君誉混合A 1.2456 0.52%
2026-08-05 南方君誉混合A 1.2391 0.59%
2026-08-04 南方君誉混合A 1.2318 0.11%
2026-08-03 南方君誉混合A 1.2305 -0.70%
2026-07-31 南方君誉混合A 1.2392 -0.09%
2026-07-30 南方君誉混合A 1.2403 0.15%
2026-07-29 南方君誉混合A 1.2385 1.49%
2026-07-28 南方君誉混合A 1.2203 -0.55%
2026-07-27 南方君誉混合A 1.2270 0.56%
2026-07-24 南方君誉混合A 1.2202 -2.66%
2026-07-23 南方君誉混合A 1.2536 1.30%
2026-07-22 南方君誉混合A 1.2375 1.20%
2026-07-21 南方君誉混合A 1.2228 0.44%
2026-07-20 南方君誉混合A 1.2174 3.18%
2026-07-17 南方君誉混合A 1.1799 -0.68%
2026-07-16 南方君誉混合A 1.1880 -1.64%
2026-07-15 南方君誉混合A 1.2078 0.14%
2026-07-14 南方君誉混合A 1.2061 3.20%
2026-07-13 南方君誉混合A 1.1687 -0.65%
2026-07-10 南方君誉混合A 1.1764 0.23%
2026-07-09 南方君誉混合A 1.1737 -0.18%
2026-07-08 南方君誉混合A 1.1758 -0.78%
2026-07-07 南方君誉混合A 1.1851 -1.56%
2026-07-06 南方君誉混合A 1.2039 0.28%
2026-07-03 南方君誉混合A 1.2005 0.03%
2026-07-02 南方君誉混合A 1.2001 -0.32%
2026-07-01 南方君誉混合A 1.2039 2.13%
2026-06-30 南方君誉混合A 1.1788 -0.47%
2026-06-29 南方君誉混合A 1.1844 0.24%
2026-06-26 南方君誉混合A 1.1816 -1.54%
2026-06-25 南方君誉混合A 1.2001 -0.17%
2026-06-24 南方君誉混合A 1.2022 0.24%
2026-06-23 南方君誉混合A 1.1993 -2.34%
2026-06-22 南方君誉混合A 1.2280 1.35%
2026-06-18 南方君誉混合A 1.2116 -2.24%
2026-06-17 南方君誉混合A 1.2388 0.36%
2026-06-16 南方君誉混合A 1.2343 -1.89%
2026-06-15 南方君誉混合A 1.2576 -0.32%
2026-06-12 南方君誉混合A 1.2616 1.21%
2026-06-11 南方君誉混合A 1.2465 0.14%
2026-06-10 南方君誉混合A 1.2448 -1.53%
2026-06-09 南方君誉混合A 1.2641 0.00%
2026-06-08 南方君誉混合A 1.2641 -1.70%
2026-06-05 南方君誉混合A 1.2859 -1.04%
2026-06-04 南方君誉混合A 1.2994 -1.52%
2026-06-03 南方君誉混合A 1.3194 1.40%
2026-06-02 南方君誉混合A 1.3012 0.05%
2026-06-01 南方君誉混合A 1.3005 1.04%
2026-05-29 南方君誉混合A 1.2871 -0.18%
2026-05-28 南方君誉混合A 1.2894 -1.23%
2026-05-27 南方君誉混合A 1.3054 -0.84%
2026-05-26 南方君誉混合A 1.3164 1.97%
2026-05-25 南方君誉混合A 1.2910 -0.02%
2026-05-22 南方君誉混合A 1.2913 0.16%
2026-05-21 南方君誉混合A 1.2892 -0.75%
2026-05-20 南方君誉混合A 1.2990 -0.26%
2026-05-19 南方君誉混合A 1.3024 0.74%
2026-05-18 南方君誉混合A 1.2928 -0.32%
2026-05-15 南方君誉混合A 1.2970 -0.95%
2026-05-14 南方君誉混合A 1.3095 -0.61%
2026-05-13 南方君誉混合A 1.3175 0.66%
2026-05-12 南方君誉混合A 1.3089 -0.46%
2026-05-11 南方君誉混合A 1.3149 0.08%
2026-05-08 南方君誉混合A 1.3138 -0.39%
2026-04-30 南方君誉混合A 1.3299 -0.75%
2026-04-29 南方君誉混合A 1.3400 1.20%
2026-04-28 南方君誉混合A 1.3241 0.32%
2026-04-27 南方君誉混合A 1.3199 -0.70%
2026-04-24 南方君誉混合A 1.3292 0.06%
2026-04-23 南方君誉混合A 1.3284 0.20%
2026-04-22 南方君誉混合A 1.3257 -0.01%
2026-04-21 南方君誉混合A 1.3258 0.66%
2026-04-20 南方君誉混合A 1.3171 -0.74%
2026-04-17 南方君誉混合A 1.3269 -0.54%
2026-04-16 南方君誉混合A 1.3341 1.34%
2026-04-15 南方君誉混合A 1.3165 -0.71%
2026-04-14 南方君誉混合A 1.3259 0.15%
2026-04-13 南方君誉混合A 1.3239 -0.06%
2026-04-10 南方君誉混合A 1.3247 0.05%
2026-04-09 南方君誉混合A 1.3241 0.49%
2026-04-08 南方君誉混合A 1.3176 1.60%
2026-04-07 南方君誉混合A 1.2969 0.53%
2026-04-03 南方君誉混合A 1.2901 -1.13%
2026-04-02 南方君誉混合A 1.3048 0.06%
2026-04-01 南方君誉混合A 1.3040 0.45%
2026-03-31 南方君誉混合A 1.2982 -1.89%
2026-03-30 南方君誉混合A 1.3232 0.65%
2026-03-27 南方君誉混合A 1.3146 0.41%
2026-03-26 南方君誉混合A 1.3092 -0.68%
2026-03-25 南方君誉混合A 1.3182 0.76%
2026-03-24 南方君誉混合A 1.3083 1.32%
2026-03-23 南方君誉混合A 1.2913 -2.10%
2026-03-20 南方君誉混合A 1.3190 -0.41%
2026-03-19 南方君誉混合A 1.3244 -1.40%
2026-03-18 南方君誉混合A 1.3432 -0.67%
2026-03-17 南方君誉混合A 1.3523 -1.54%
2026-03-16 南方君誉混合A 1.3735 -1.78%
2026-03-13 南方君誉混合A 1.3979 -1.04%
2026-03-12 南方君誉混合A 1.4126 0.84%
2026-03-11 南方君誉混合A 1.4009 0.82%
2026-03-10 南方君誉混合A 1.3895 -0.66%
2026-03-09 南方君誉混合A 1.3987 0.09%
2026-03-06 南方君誉混合A 1.3974 -0.07%
2026-03-05 南方君誉混合A 1.3984 0.55%
2026-03-04 南方君誉混合A 1.3908 -0.08%
2026-03-03 南方君誉混合A 1.3919 -0.48%
2026-03-02 南方君誉混合A 1.3986 1.78%
2026-02-27 南方君誉混合A 1.3742 0.80%
2026-02-26 南方君誉混合A 1.3633 0.61%
2026-02-25 南方君誉混合A 1.3551 0.96%
2026-02-24 南方君誉混合A 1.3422 2.76%
2026-02-13 南方君誉混合A 1.3061 -2.22%
2026-02-12 南方君誉混合A 1.3357 0.67%
2026-02-11 南方君誉混合A 1.3268 0.88%
2026-02-10 南方君誉混合A 1.3152 0.12%
2026-02-09 南方君誉混合A 1.3136 1.18%
2026-02-06 南方君誉混合A 1.2983 0.38%
2026-02-05 南方君誉混合A 1.2934 -1.59%
2026-02-04 南方君誉混合A 1.3143 1.80%
2026-02-03 南方君誉混合A 1.2910 1.49%
2026-02-02 南方君誉混合A 1.2721 -2.63%
2026-01-30 南方君誉混合A 1.3065 -0.91%
2026-01-29 南方君誉混合A 1.3185 -1.28%
2026-01-28 南方君誉混合A 1.3356 1.30%
2026-01-27 南方君誉混合A 1.3185 0.34%
2026-01-26 南方君誉混合A 1.3140 -0.52%
2026-01-23 南方君誉混合A 1.3209 0.73%
2026-01-22 南方君誉混合A 1.3113 0.31%
2026-01-21 南方君誉混合A 1.3073 1.12%
2026-01-20 南方君誉混合A 1.2928 -0.34%
2026-01-19 南方君誉混合A 1.2972 1.03%
2026-01-16 南方君誉混合A 1.2840 0.45%
2026-01-15 南方君誉混合A 1.2782 0.55%
2026-01-14 南方君誉混合A 1.2712 0.39%
2026-01-13 南方君誉混合A 1.2663 -0.85%
2026-01-12 南方君誉混合A 1.2772 0.59%
2026-01-09 南方君誉混合A 1.2697 0.87%
2026-01-08 南方君誉混合A 1.2587 -0.39%
2026-01-07 南方君誉混合A 1.2636 0.63%
2026-01-06 南方君誉混合A 1.2557 1.14%
2026-01-05 南方君誉混合A 1.2416 1.70%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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