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南方君誉混合A基金净值查询(016676)

近一季南方君誉混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方君誉混合A016676净值及计算阶段收益
近一季016676基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方君誉混合A 1.2334 -0.06%
2026-09-15 南方君誉混合A 1.2342 -0.25%
2026-09-14 南方君誉混合A 1.2373 -0.51%
2026-09-11 南方君誉混合A 1.2437 -1.62%
2026-09-10 南方君誉混合A 1.2642 -0.71%
2026-09-09 南方君誉混合A 1.2732 1.10%
2026-09-08 南方君誉混合A 1.2593 1.40%
2026-09-07 南方君誉混合A 1.2419 -1.43%
2026-09-04 南方君誉混合A 1.2596 -0.20%
2026-09-03 南方君誉混合A 1.2621 0.77%
2026-09-02 南方君誉混合A 1.2524 -1.72%
2026-09-01 南方君誉混合A 1.2743 -0.45%
2026-08-31 南方君誉混合A 1.2800 0.49%
2026-08-28 南方君誉混合A 1.2738 0.82%
2026-08-27 南方君誉混合A 1.2635 0.75%
2026-08-26 南方君誉混合A 1.2541 0.42%
2026-08-25 南方君誉混合A 1.2488 -0.22%
2026-08-24 南方君誉混合A 1.2516 0.03%
2026-08-21 南方君誉混合A 1.2512 0.49%
2026-08-20 南方君誉混合A 1.2451 -0.33%
2026-08-19 南方君誉混合A 1.2492 -1.09%
2026-08-18 南方君誉混合A 1.2630 0.53%
2026-08-17 南方君誉混合A 1.2564 0.83%
2026-08-14 南方君誉混合A 1.2460 -0.20%
2026-08-13 南方君誉混合A 1.2485 -1.31%
2026-08-12 南方君誉混合A 1.2651 -0.17%
2026-08-11 南方君誉混合A 1.2672 -0.02%
2026-08-10 南方君誉混合A 1.2674 1.29%
2026-08-07 南方君誉混合A 1.2512 0.45%
2026-08-06 南方君誉混合A 1.2456 0.52%
2026-08-05 南方君誉混合A 1.2391 0.59%
2026-08-04 南方君誉混合A 1.2318 0.11%
2026-08-03 南方君誉混合A 1.2305 -0.70%
2026-07-31 南方君誉混合A 1.2392 -0.09%
2026-07-30 南方君誉混合A 1.2403 0.15%
2026-07-29 南方君誉混合A 1.2385 1.49%
2026-07-28 南方君誉混合A 1.2203 -0.55%
2026-07-27 南方君誉混合A 1.2270 0.56%
2026-07-24 南方君誉混合A 1.2202 -2.66%
2026-07-23 南方君誉混合A 1.2536 1.30%
2026-07-22 南方君誉混合A 1.2375 1.20%
2026-07-21 南方君誉混合A 1.2228 0.44%
2026-07-20 南方君誉混合A 1.2174 3.18%
2026-07-17 南方君誉混合A 1.1799 -0.68%
2026-07-16 南方君誉混合A 1.1880 -1.64%
2026-07-15 南方君誉混合A 1.2078 0.14%
2026-07-14 南方君誉混合A 1.2061 3.20%
2026-07-13 南方君誉混合A 1.1687 -0.65%
2026-07-10 南方君誉混合A 1.1764 0.23%
2026-07-09 南方君誉混合A 1.1737 -0.18%
2026-07-08 南方君誉混合A 1.1758 -0.78%
2026-07-07 南方君誉混合A 1.1851 -1.56%
2026-07-06 南方君誉混合A 1.2039 0.28%
2026-07-03 南方君誉混合A 1.2005 0.03%
2026-07-02 南方君誉混合A 1.2001 -0.32%
2026-07-01 南方君誉混合A 1.2039 2.13%
2026-06-30 南方君誉混合A 1.1788 -0.47%
2026-06-29 南方君誉混合A 1.1844 0.24%
2026-06-26 南方君誉混合A 1.1816 -1.54%
2026-06-25 南方君誉混合A 1.2001 -0.17%
2026-06-24 南方君誉混合A 1.2022 0.24%
2026-06-23 南方君誉混合A 1.1993 -2.34%
2026-06-22 南方君誉混合A 1.2280 1.35%
2026-06-18 南方君誉混合A 1.2116 -2.24%
2026-06-17 南方君誉混合A 1.2388 0.36%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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