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招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询(016669)

近半年招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669净值及计算阶段收益
近半年016669基金累计收益率-1.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2405 -0.25%
2026-09-14 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2436 -0.21%
2026-09-11 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2462 -0.50%
2026-09-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2524 -0.36%
2026-09-09 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2569 0.07%
2026-09-08 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2560 -0.05%
2026-09-07 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2566 0.37%
2026-09-04 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2520 -0.24%
2026-09-03 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2550 0.12%
2026-09-02 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2535 -0.67%
2026-09-01 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2620 -0.38%
2026-08-31 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2668 0.11%
2026-08-28 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2654 -0.33%
2026-08-27 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2696 0.66%
2026-08-26 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2613 0.35%
2026-08-25 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2569 0.10%
2026-08-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2557 -1.06%
2026-08-21 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2691 0.12%
2026-08-20 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2676 0.37%
2026-08-19 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2629 -2.30%
2026-08-18 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2919 -0.15%
2026-08-17 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2938 1.37%
2026-08-14 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2761 0.11%
2026-08-13 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2747 -0.40%
2026-08-12 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2798 0.38%
2026-08-11 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2750 -0.43%
2026-08-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2805 0.09%
2026-08-07 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2793 1.13%
2026-08-06 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2649 0.04%
2026-08-05 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2644 1.14%
2026-08-04 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2501 1.03%
2026-08-03 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2373 -0.59%
2026-07-31 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2447 0.70%
2026-07-30 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2361 -1.08%
2026-07-29 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2494 0.43%
2026-07-28 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2441 -1.58%
2026-07-27 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2637 0.95%
2026-07-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2518 -0.97%
2026-07-23 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2640 0.08%
2026-07-22 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2630 -0.40%
2026-07-21 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2681 1.52%
2026-07-20 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2488 0.41%
2026-07-17 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2437 -2.51%
2026-07-16 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2749 -1.07%
2026-07-15 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2886 -0.29%
2026-07-14 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2923 0.69%
2026-07-13 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2834 -1.63%
2026-07-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3043 -1.48%
2026-07-09 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3236 2.04%
2026-07-08 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2966 -0.31%
2026-07-07 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3006 -0.75%
2026-07-06 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3104 -0.19%
2026-07-03 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3129 0.24%
2026-07-02 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3097 -2.44%
2026-07-01 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3416 -0.59%
2026-06-30 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3496 1.32%
2026-06-29 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3318 1.07%
2026-06-26 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3176 -1.37%
2026-06-25 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3357 0.94%
2026-06-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3232 0.74%
2026-06-23 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3135 -1.39%
2026-06-22 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3318 0.75%
2026-06-18 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3219 0.65%
2026-06-17 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3133 0.81%
2026-06-16 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3027 0.40%
2026-06-15 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2975 1.70%
2026-06-12 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2755 0.26%
2026-06-11 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2722 -0.22%
2026-06-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2750 -0.69%
2026-06-09 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2838 1.29%
2026-06-08 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2672 -1.36%
2026-06-05 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2844 -1.17%
2026-06-04 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2994 -0.12%
2026-06-03 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3010 0.33%
2026-06-02 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2967 0.57%
2026-06-01 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2893 -0.76%
2026-05-29 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2991 -1.09%
2026-05-28 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3133 0.47%
2026-05-27 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3072 -0.43%
2026-05-26 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3128 -0.17%
2026-05-25 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3150 0.86%
2026-05-22 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3038 1.06%
2026-05-21 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2900 -1.27%
2026-05-20 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3064 0.50%
2026-05-19 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2999 0.50%
2026-05-18 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2934 -0.18%
2026-05-15 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2957 -0.80%
2026-05-14 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3061 -1.04%
2026-05-13 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3197 0.75%
2026-05-12 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3099 -0.17%
2026-05-11 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3121 0.89%
2026-05-08 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3005 -0.30%
2026-05-07 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.3044 0.67%
2026-05-06 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2957 1.12%
2026-04-28 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2710 -0.60%
2026-04-27 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2787 0.18%
2026-04-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2764 -0.13%
2026-04-23 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2780 -0.64%
2026-04-22 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2862 0.56%
2026-04-21 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2790 0.03%
2026-04-20 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2786 0.22%
2026-04-17 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2758 0.11%
2026-04-16 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2744 0.84%
2026-04-15 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2638 0.04%
2026-04-14 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2633 0.69%
2026-04-13 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2547 0.03%
2026-04-10 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2543 0.79%
2026-04-09 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2445 -0.39%
2026-04-08 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2494 1.81%
2026-04-07 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2268 0.19%
2026-04-03 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2245 -0.43%
2026-04-02 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2298 -0.62%
2026-04-01 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2375 1.28%
2026-03-31 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2217 -0.80%
2026-03-30 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2315 -0.15%
2026-03-27 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2334 0.61%
2026-03-26 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2259 -0.68%
2026-03-25 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2343 0.69%
2026-03-24 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2259 1.02%
2026-03-23 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2135 -1.79%
2026-03-20 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2352 -0.40%
2026-03-19 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2401 -1.19%
2026-03-18 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.2549 0.29%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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