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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 1.3190 | -1.48% |
| 2025-12-15 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 1.3385 | -1.03% |
| 2025-12-12 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 1.3523 | 1.03% |
| 2025-12-11 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 1.3384 | -1.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 银行指基 | 1.3655 | 1.95% |
| 银行LOF易方达 | 1.6493 | 1.89% |
| 通用航空ETF易方达 | 1.0347 | 1.80% |
| 红利价值 | 1.0549 | 1.12% |
| 易方达中证红利价值ETF联接A | 0.9876 | 1.07% |
| 易方达中证红利价值ETF联接C | 0.9864 | 1.07% |
| 中证军工 | 0.7645 | 1.05% |
| 军工LOF | 1.4877 | 1.01% |
| A500红利 | 0.9944 | 0.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 行业轮动 | 1.2265 | 0.12% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 1.2095 | 0.12% |
| 行业精选 | 0.8703 | 0.10% |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.8564 | 0.09% |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0143 | -0.37% |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0135 | -0.37% |
| 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A | 0.9790 | -0.40% |
| 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C | 1.0869 | -0.42% |
| 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A | 1.0890 | -0.43% |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0429 | -0.52% |
