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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询(016644)

近一月国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644净值及计算阶段收益
近一月016644基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0298 0.04%
2024-04-30 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0294 0.05%
2024-04-29 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0289 -0.08%
2024-04-26 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0297 0.01%
2024-04-25 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0296 0.02%
2024-04-24 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0294 0.01%
2024-04-23 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0293 -0.08%
2024-04-22 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0301 -0.01%
2024-04-19 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0302 0.04%
2024-04-18 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0298 0.08%
2024-04-17 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0290 0.06%
2024-04-16 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0284 -0.01%
2024-04-15 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0285 -0.01%
2024-04-12 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0286 0.10%
2024-04-11 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0276 0.01%
2024-04-10 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0275 0.02%
2024-04-09 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0273 0.05%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
煤炭ETF 1.2946 2.36%
养殖ETF 0.6471 2.15%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.2098 2.12%
国泰中证煤炭ETF联接C 2.1829 2.12%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8012 2.04%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7944 2.04%
黄金股票 1.0047 0.21%
国泰大农业股票A 1.6829 0.15%
国泰润鑫定期开放债券 1.0373 0.05%
国泰聚禾纯债债券 1.0572 0.05%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0181 0.17%
如意招享 1.0193 0.17%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0268 0.15%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.0351 0.14%
财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)C 1.0335 0.14%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0246 0.14%
建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2057 0.13%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0289 0.13%
国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C 0.9728 0.13%
财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)A 1.0418 0.13%
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