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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询(016644)

近一年国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644净值及计算阶段收益
近一年016644基金累计收益率3.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0877 -0.18%
2026-09-10 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0897 0.01%
2026-09-09 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0896 0.06%
2026-09-08 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0890 -0.05%
2026-09-07 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0895 -0.06%
2026-09-04 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0902 -0.02%
2026-09-03 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0904 0.22%
2026-09-02 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0880 -0.07%
2026-09-01 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0888 0.06%
2026-08-31 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0881 -0.17%
2026-08-28 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0899 0.01%
2026-08-27 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0898 0.06%
2026-08-26 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0892 0.08%
2026-08-25 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0883 0.01%
2026-08-24 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0882 0.14%
2026-08-21 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0867 0.09%
2026-08-20 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0857 -0.01%
2026-08-19 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0858 -0.11%
2026-08-18 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0870 0.03%
2026-08-17 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0867 0.06%
2026-08-14 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0860 -0.01%
2026-08-13 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0861 0.01%
2026-08-12 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0860 -0.19%
2026-08-11 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0881 0.09%
2026-08-10 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0871 0.09%
2026-08-07 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0861 0.06%
2026-08-06 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0854 0.08%
2026-08-05 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0845 0.05%
2026-08-04 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0840 -0.01%
2026-08-03 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0841 0.00%
2026-07-31 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0841 0.12%
2026-07-30 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0828 0.03%
2026-07-29 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0825 0.16%
2026-07-28 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0808 -0.06%
2026-07-27 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0815 0.11%
2026-07-24 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0803 -0.17%
2026-07-23 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0821 0.13%
2026-07-22 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0807 0.14%
2026-07-21 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0792 -0.01%
2026-07-20 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0793 0.20%
2026-07-17 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0771 -0.04%
2026-07-16 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0775 -0.08%
2026-07-15 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0784 -0.17%
2026-07-14 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0802 0.19%
2026-07-13 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0782 -0.19%
2026-07-10 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0802 -0.08%
2026-07-09 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0811 -0.12%
2026-07-08 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0824 -0.12%
2026-07-07 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0837 0.01%
2026-07-06 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0836 -0.11%
2026-07-03 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0848 -0.11%
2026-07-02 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0860 -0.16%
2026-07-01 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0877 -0.17%
2026-06-30 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0896 -0.02%
2026-06-29 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0898 0.24%
2026-06-26 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0872 0.09%
2026-06-25 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0862 0.15%
2026-06-24 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0846 0.00%
2026-06-23 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0846 -0.09%
2026-06-22 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0856 0.28%
2026-06-18 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0826 0.07%
2026-06-17 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0818 -0.05%
2026-06-16 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0823 -0.06%
2026-06-15 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0829 -0.16%
2026-06-12 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0846 0.22%
2026-06-11 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0822 0.05%
2026-06-10 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0817 -0.25%
2026-06-09 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0844 -0.24%
2026-06-08 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0870 -0.16%
2026-06-05 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0887 -0.06%
2026-06-04 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0893 0.03%
2026-06-03 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0890 0.05%
2026-06-02 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0885 -0.13%
2026-06-01 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0899 0.52%
2026-05-29 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0843 0.05%
2026-05-28 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0838 0.18%
2026-05-27 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0819 -0.08%
2026-05-26 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0828 0.01%
2026-05-25 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0827 -0.10%
2026-05-22 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0838 0.01%
2026-05-21 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0837 -0.25%
2026-05-20 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0864 0.06%
2026-05-19 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0857 -0.04%
2026-05-18 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0861 0.11%
2026-05-15 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0849 -0.03%
2026-05-14 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0852 -0.10%
2026-05-13 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0863 0.01%
2026-05-12 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0862 -0.05%
2026-05-11 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0867 0.21%
2026-05-08 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0844 -0.06%
2026-05-07 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0850 -0.31%
2026-05-06 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0884 -0.14%
2026-04-28 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0893 0.21%
2026-04-27 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0870 -0.06%
2026-04-24 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0877 -0.18%
2026-04-23 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0897 -0.16%
2026-04-22 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0914 0.14%
2026-04-21 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0899 0.06%
2026-04-20 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0892 0.03%
2026-04-17 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0889 0.01%
2026-04-16 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0888 -0.03%
2026-04-15 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0891 -0.12%
2026-04-14 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0904 -0.05%
2026-04-13 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0909 0.13%
2026-04-10 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0895 0.00%
2026-04-09 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0895 0.07%
2026-04-08 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0887 -0.20%
2026-04-07 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0909 0.21%
2026-04-03 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0886 -0.10%
2026-04-02 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0897 0.10%
2026-04-01 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0886 -0.08%
2026-03-31 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0895 -0.16%
2026-03-30 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0913 -0.03%
2026-03-27 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0916 0.05%
2026-03-26 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0910 0.06%
2026-03-25 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0904 -0.09%
2026-03-24 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0914 -0.01%
2026-03-23 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0915 -0.02%
2026-03-20 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0917 -0.03%
2026-03-19 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0920 0.06%
2026-03-18 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0913 -0.01%
2026-03-17 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0914 -0.05%
2026-03-16 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0919 -0.12%
2026-03-13 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0932 -0.05%
2026-03-12 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0938 0.11%
2026-03-11 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0926 -0.01%
2026-03-10 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0927 -0.03%
2026-03-09 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0930 -0.14%
2026-03-06 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0945 0.00%
2026-03-05 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0945 -0.01%
2026-03-04 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0946 0.02%
2026-03-03 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0944 -0.25%
2026-03-02 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0971 0.04%
2026-02-27 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0967 0.17%
2026-02-26 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0948 -0.18%
2026-02-25 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0968 0.03%
2026-02-24 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0965 -0.09%
2026-02-13 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0975 -0.05%
2026-02-12 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0981 -0.10%
2026-02-11 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0992 -0.03%
2026-02-10 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0995 -0.02%
2026-02-09 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0997 0.37%
2026-02-06 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0957 -0.01%
2026-02-05 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0958 0.10%
2026-02-04 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0947 0.13%
2026-02-03 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0933 -0.07%
2026-02-02 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0941 -0.62%
2026-01-30 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.1009 -0.31%
2026-01-29 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.1043 0.14%
2026-01-28 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.1028 0.25%
2026-01-27 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.1000 0.16%
2026-01-26 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0982 0.36%
2026-01-23 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0943 0.33%
2026-01-22 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0907 -0.03%
2026-01-21 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0910 0.19%
2026-01-20 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0889 0.18%
2026-01-19 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0869 0.04%
2026-01-16 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0865 0.02%
2026-01-15 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0863 0.02%
2026-01-14 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0861 0.16%
2026-01-13 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0844 0.11%
2026-01-12 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0832 0.24%
2026-01-09 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0806 0.05%
2026-01-08 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0801 -0.06%
2026-01-07 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0807 0.06%
2026-01-06 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0800 0.07%
2026-01-05 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0792 0.06%
2025-12-31 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0786 0.05%
2025-12-30 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0781 -0.11%
2025-12-29 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0793 0.01%
2025-12-26 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0792 0.19%
2025-12-25 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0771 -0.08%
2025-12-24 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0780 0.04%
2025-12-23 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0776 0.07%
2025-12-22 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0768 0.14%
2025-12-19 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0753 0.03%
2025-12-18 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0750 0.28%
2025-12-17 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0720 0.14%
2025-12-16 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0705 -0.04%
2025-12-15 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0709 -0.08%
2025-12-12 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0718 0.06%
2025-12-11 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0712 0.04%
2025-12-10 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0708 0.13%
2025-12-09 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0694 -0.06%
2025-12-08 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0700 0.05%
2025-12-05 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0695 0.02%
2025-12-04 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0693 -0.14%
2025-12-03 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0708 -0.02%
2025-12-02 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0710 0.01%
2025-12-01 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0709 0.30%
2025-11-28 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0677 0.08%
2025-11-27 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0668 0.02%
2025-11-26 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0666 -0.13%
2025-11-25 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0680 -0.04%
2025-11-24 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0684 -0.05%
2025-11-21 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0689 -0.30%
2025-11-20 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0721 -0.02%
2025-11-19 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0723 -0.06%
2025-11-18 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0729 -0.08%
2025-11-17 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0738 0.04%
2025-11-14 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0734 0.06%
2025-11-13 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0728 0.15%
2025-11-12 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0712 0.02%
2025-11-11 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0710 0.11%
2025-11-10 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0698 0.10%
2025-11-07 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0687 0.07%
2025-11-06 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0679 -0.08%
2025-11-05 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0688 0.03%
2025-11-04 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0685 -0.06%
2025-11-03 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0691 0.02%
2025-10-31 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0689 0.16%
2025-10-30 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0672 0.08%
2025-10-29 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0664 0.02%
2025-10-28 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0662 0.05%
2025-10-27 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0657 0.04%
2025-10-24 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0653 0.00%
2025-10-23 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0653 -0.04%
2025-10-22 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0657 -0.09%
2025-10-21 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0667 0.03%
2025-10-20 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0664 -0.15%
2025-10-17 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0680 0.22%
2025-10-16 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0657 0.19%
2025-10-15 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0637 -0.05%
2025-10-14 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0642 0.24%
2025-10-13 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0616 0.07%
2025-10-10 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0609 -0.05%
2025-09-26 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0576 0.08%
2025-09-25 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0568 -0.01%
2025-09-24 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0569 -0.02%
2025-09-23 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0571 0.01%
2025-09-22 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0570 0.11%
2025-09-19 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0558 -0.08%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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