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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询(016644)

近一季国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644净值及计算阶段收益
近一季016644基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0869 -0.07%
2026-09-11 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0877 -0.18%
2026-09-10 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0897 0.01%
2026-09-09 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0896 0.06%
2026-09-08 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0890 -0.05%
2026-09-07 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0895 -0.06%
2026-09-04 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0902 -0.02%
2026-09-03 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0904 0.22%
2026-09-02 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0880 -0.07%
2026-09-01 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0888 0.06%
2026-08-31 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0881 -0.17%
2026-08-28 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0899 0.01%
2026-08-27 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0898 0.06%
2026-08-26 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0892 0.08%
2026-08-25 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0883 0.01%
2026-08-24 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0882 0.14%
2026-08-21 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0867 0.09%
2026-08-20 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0857 -0.01%
2026-08-19 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0858 -0.11%
2026-08-18 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0870 0.03%
2026-08-17 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0867 0.06%
2026-08-14 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0860 -0.01%
2026-08-13 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0861 0.01%
2026-08-12 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0860 -0.19%
2026-08-11 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0881 0.09%
2026-08-10 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0871 0.09%
2026-08-07 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0861 0.06%
2026-08-06 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0854 0.08%
2026-08-05 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0845 0.05%
2026-08-04 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0840 -0.01%
2026-08-03 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0841 0.00%
2026-07-31 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0841 0.12%
2026-07-30 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0828 0.03%
2026-07-29 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0825 0.16%
2026-07-28 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0808 -0.06%
2026-07-27 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0815 0.11%
2026-07-24 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0803 -0.17%
2026-07-23 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0821 0.13%
2026-07-22 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0807 0.14%
2026-07-21 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0792 -0.01%
2026-07-20 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0793 0.20%
2026-07-17 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0771 -0.04%
2026-07-16 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0775 -0.08%
2026-07-15 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0784 -0.17%
2026-07-14 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0802 0.19%
2026-07-13 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0782 -0.19%
2026-07-10 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0802 -0.08%
2026-07-09 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0811 -0.12%
2026-07-08 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0824 -0.12%
2026-07-07 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0837 0.01%
2026-07-06 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0836 -0.11%
2026-07-03 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0848 -0.11%
2026-07-02 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0860 -0.16%
2026-07-01 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0877 -0.17%
2026-06-30 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0896 -0.02%
2026-06-29 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0898 0.24%
2026-06-26 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0872 0.09%
2026-06-25 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0862 0.15%
2026-06-24 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0846 0.00%
2026-06-23 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0846 -0.09%
2026-06-22 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0856 0.28%
2026-06-18 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0826 0.07%
2026-06-17 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0818 -0.05%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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