今年以来长城中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围长城中证同业存单AAA指数7天持有016625净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0330 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0326 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0328 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0331 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0331 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0332 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0332 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0329 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0327 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0326 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0325 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0325 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0324 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0321 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0319 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0318 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0317 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0315 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0312 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0311 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0309 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0308 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0308 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0308 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0307 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0306 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0305 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0305 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0304 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0303 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0301 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0300 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0300 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0300 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0301 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0300 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0299 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0297 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0297 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0297 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0296 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0296 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0294 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0293 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0292 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0291 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0290 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0289 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0288 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0286 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0279 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0276 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0275 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0275 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0271 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0271 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0270 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0268 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0265 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0263 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0262 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0261 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0260 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0260 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0257 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0256 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0254 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0253 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0253 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0252 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0251 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0250 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0249 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0247 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0244 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0243 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0242 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0243 |
0.00% |
