近一月长城中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围长城中证同业存单AAA指数7天持有016625净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0688 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0686 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0686 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0685 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0685 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0685 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0685 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0684 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0683 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0683 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0683 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0682 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0682 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0681 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0681 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0680 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0680 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0680 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0679 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0679 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0679 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0679 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0678 |
0.01% |
