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平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(016622)

近半年平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C016622净值及计算阶段收益
近半年016622基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2221 0.01%
2026-09-14 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2220 -0.31%
2026-09-11 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2258 -1.06%
2026-09-10 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2388 -0.75%
2026-09-09 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2482 0.18%
2026-09-08 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2460 -0.46%
2026-09-07 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2517 2.73%
2026-09-04 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2175 -1.57%
2026-09-03 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2366 0.37%
2026-09-02 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2320 -1.49%
2026-09-01 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2504 -1.64%
2026-08-31 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2709 0.98%
2026-08-28 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2585 -0.71%
2026-08-27 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2675 2.57%
2026-08-26 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2349 0.19%
2026-08-25 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2325 0.06%
2026-08-24 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2318 -2.36%
2026-08-21 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2609 1.18%
2026-08-20 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2460 0.96%
2026-08-19 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2341 -6.11%
2026-08-18 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3095 -0.71%
2026-08-17 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3189 2.94%
2026-08-14 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2801 1.08%
2026-08-13 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2663 -0.72%
2026-08-12 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2755 1.51%
2026-08-11 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2562 -0.52%
2026-08-10 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2628 -0.19%
2026-08-07 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2652 2.36%
2026-08-06 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2354 0.83%
2026-08-05 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2252 3.25%
2026-08-04 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1854 4.25%
2026-08-03 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1350 -1.88%
2026-07-31 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1563 2.99%
2026-07-30 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1217 -4.75%
2026-07-29 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1750 0.00%
2026-07-28 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1750 -5.97%
2026-07-27 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2451 2.84%
2026-07-24 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2097 -1.88%
2026-07-23 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2325 -0.36%
2026-07-22 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2370 -1.50%
2026-07-21 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2555 5.75%
2026-07-20 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1833 -3.26%
2026-07-17 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2219 -7.19%
2026-07-16 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3097 -3.31%
2026-07-15 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3530 -2.09%
2026-07-14 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3813 3.08%
2026-07-13 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3388 -4.76%
2026-07-10 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4025 -3.51%
2026-07-09 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4517 3.84%
2026-07-08 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3960 -1.57%
2026-07-07 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4179 -1.20%
2026-07-06 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4349 -1.68%
2026-07-03 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4590 -0.13%
2026-07-02 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4609 -4.98%
2026-07-01 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.5336 -1.48%
2026-06-30 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.5563 2.83%
2026-06-29 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.5123 -0.03%
2026-06-26 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.5128 -2.69%
2026-06-25 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.5535 2.40%
2026-06-24 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.5162 2.39%
2026-06-23 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4799 -2.80%
2026-06-22 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.5213 1.48%
2026-06-18 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4988 2.00%
2026-06-17 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4688 1.97%
2026-06-16 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4399 1.64%
2026-06-15 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4163 4.91%
2026-06-12 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3467 0.34%
2026-06-11 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3421 -0.04%
2026-06-10 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3427 -2.34%
2026-06-09 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3741 3.94%
2026-06-08 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3199 -3.64%
2026-06-05 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3680 -2.75%
2026-06-04 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4056 0.39%
2026-06-03 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4001 1.50%
2026-06-02 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3791 2.26%
2026-06-01 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3480 -2.42%
2026-05-29 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3806 -2.64%
2026-05-28 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4170 1.13%
2026-05-27 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4010 -1.16%
2026-05-26 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4173 -0.53%
2026-05-25 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4248 2.34%
2026-05-22 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3915 2.66%
2026-05-21 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3545 -3.02%
2026-05-20 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3954 1.29%
2026-05-19 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3774 0.67%
2026-05-18 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3683 -0.12%
2026-05-15 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3700 -1.31%
2026-05-14 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3879 -1.83%
2026-05-13 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.4133 2.05%
2026-05-12 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3843 0.02%
2026-05-11 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3840 2.49%
2026-05-08 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3495 -0.46%
2026-05-07 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3558 1.88%
2026-05-06 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3303 2.48%
2026-04-28 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2742 -0.82%
2026-04-27 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2847 1.31%
2026-04-24 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2679 -0.28%
2026-04-23 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2714 -1.03%
2026-04-22 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2846 1.64%
2026-04-21 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2635 0.23%
2026-04-20 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2606 0.66%
2026-04-17 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2523 0.88%
2026-04-16 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2413 1.78%
2026-04-15 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2192 -0.94%
2026-04-14 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2307 1.13%
2026-04-13 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2169 0.07%
2026-04-10 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2160 1.14%
2026-04-09 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2021 0.38%
2026-04-08 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1975 4.33%
2026-04-07 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1457 0.77%
2026-04-03 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1369 0.11%
2026-04-02 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1357 -1.77%
2026-04-01 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1558 2.34%
2026-03-31 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1287 -2.49%
2026-03-30 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1568 0.09%
2026-03-27 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1558 0.89%
2026-03-26 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1456 -1.75%
2026-03-25 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1657 1.63%
2026-03-24 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1467 1.94%
2026-03-23 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1244 -3.75%
2026-03-20 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1666 -0.70%
2026-03-19 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.1748 -2.63%
2026-03-18 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.2057 1.38%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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