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万家品质生活混合C(万家品质C)基金净值查询(016600)

近一年万家品质生活混合C|万家品质C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家品质生活混合C016600净值及计算阶段收益
近一年016600基金累计收益率26.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家品质生活混合C 5.5007 1.59%
2026-09-15 万家品质生活混合C 5.4145 -0.01%
2026-09-14 万家品质生活混合C 5.4149 -1.31%
2026-09-11 万家品质生活混合C 5.4857 -0.48%
2026-09-10 万家品质生活混合C 5.5120 -1.18%
2026-09-09 万家品质生活混合C 5.5779 -0.39%
2026-09-08 万家品质生活混合C 5.5997 -0.53%
2026-09-07 万家品质生活混合C 5.6295 1.27%
2026-09-04 万家品质生活混合C 5.5591 0.68%
2026-09-03 万家品质生活混合C 5.5216 0.20%
2026-09-02 万家品质生活混合C 5.5105 -1.22%
2026-09-01 万家品质生活混合C 5.5787 -0.88%
2026-08-31 万家品质生活混合C 5.6280 0.08%
2026-08-28 万家品质生活混合C 5.6234 -0.73%
2026-08-27 万家品质生活混合C 5.6650 1.06%
2026-08-26 万家品质生活混合C 5.6056 0.56%
2026-08-25 万家品质生活混合C 5.5743 -0.53%
2026-08-24 万家品质生活混合C 5.6042 -1.10%
2026-08-21 万家品质生活混合C 5.6666 -0.18%
2026-08-20 万家品质生活混合C 5.6768 -0.18%
2026-08-19 万家品质生活混合C 5.6871 -2.42%
2026-08-18 万家品质生活混合C 5.8284 0.39%
2026-08-17 万家品质生活混合C 5.8056 0.78%
2026-08-14 万家品质生活混合C 5.7607 0.60%
2026-08-13 万家品质生活混合C 5.7264 -0.74%
2026-08-12 万家品质生活混合C 5.7693 0.32%
2026-08-11 万家品质生活混合C 5.7509 -0.48%
2026-08-10 万家品质生活混合C 5.7787 0.26%
2026-08-07 万家品质生活混合C 5.7638 1.44%
2026-08-06 万家品质生活混合C 5.6817 -0.20%
2026-08-05 万家品质生活混合C 5.6931 0.32%
2026-08-04 万家品质生活混合C 5.6747 2.46%
2026-08-03 万家品质生活混合C 5.5385 -1.06%
2026-07-31 万家品质生活混合C 5.5981 1.23%
2026-07-30 万家品质生活混合C 5.5302 -1.70%
2026-07-29 万家品质生活混合C 5.6259 2.13%
2026-07-28 万家品质生活混合C 5.5083 -3.46%
2026-07-27 万家品质生活混合C 5.7057 1.26%
2026-07-24 万家品质生活混合C 5.6345 -1.95%
2026-07-23 万家品质生活混合C 5.7463 -1.37%
2026-07-22 万家品质生活混合C 5.8259 -0.80%
2026-07-21 万家品质生活混合C 5.8731 2.29%
2026-07-20 万家品质生活混合C 5.7415 2.85%
2026-07-17 万家品质生活混合C 5.5823 -4.73%
2026-07-16 万家品质生活混合C 5.8592 -1.13%
2026-07-15 万家品质生活混合C 5.9259 1.09%
2026-07-14 万家品质生活混合C 5.8620 1.50%
2026-07-13 万家品质生活混合C 5.7755 -0.91%
2026-07-10 万家品质生活混合C 5.8286 -0.95%
2026-07-09 万家品质生活混合C 5.8845 2.27%
2026-07-08 万家品质生活混合C 5.7539 -0.02%
2026-07-07 万家品质生活混合C 5.7548 -0.61%
2026-07-06 万家品质生活混合C 5.7900 1.37%
2026-07-03 万家品质生活混合C 5.7119 0.71%
2026-07-02 万家品质生活混合C 5.6719 -3.59%
2026-07-01 万家品质生活混合C 5.8830 -1.08%
2026-06-30 万家品质生活混合C 5.9471 2.09%
2026-06-29 万家品质生活混合C 5.8254 1.91%
2026-06-26 万家品质生活混合C 5.7164 -3.41%
2026-06-25 万家品质生活混合C 5.9183 2.63%
2026-06-24 万家品质生活混合C 5.7666 1.07%
2026-06-23 万家品质生活混合C 5.7056 -2.68%
2026-06-22 万家品质生活混合C 5.8627 0.95%
2026-06-18 万家品质生活混合C 5.8075 3.04%
2026-06-17 万家品质生活混合C 5.6364 0.40%
2026-06-16 万家品质生活混合C 5.6137 -0.96%
2026-06-15 万家品质生活混合C 5.6679 2.68%
2026-06-12 万家品质生活混合C 5.5197 0.23%
2026-06-11 万家品质生活混合C 5.5070 -1.40%
2026-06-10 万家品质生活混合C 5.5841 -0.57%
2026-06-09 万家品质生活混合C 5.6159 1.46%
2026-06-08 万家品质生活混合C 5.5349 -2.00%
2026-06-05 万家品质生活混合C 5.6478 -1.27%
2026-06-04 万家品质生活混合C 5.7202 -0.31%
2026-06-03 万家品质生活混合C 5.7378 1.94%
2026-06-02 万家品质生活混合C 5.6287 1.58%
2026-06-01 万家品质生活混合C 5.5414 -1.35%
2026-05-29 万家品质生活混合C 5.6171 -0.78%
2026-05-28 万家品质生活混合C 5.6615 0.79%
2026-05-27 万家品质生活混合C 5.6174 -1.27%
2026-05-26 万家品质生活混合C 5.6899 1.21%
2026-05-25 万家品质生活混合C 5.6217 2.92%
2026-05-22 万家品质生活混合C 5.4620 0.90%
2026-05-21 万家品质生活混合C 5.4135 -1.97%
2026-05-20 万家品质生活混合C 5.5221 0.29%
2026-05-19 万家品质生活混合C 5.5062 0.56%
2026-05-18 万家品质生活混合C 5.4756 -0.67%
2026-05-15 万家品质生活混合C 5.5123 -0.70%
2026-05-14 万家品质生活混合C 5.5512 -2.31%
2026-05-13 万家品质生活混合C 5.6825 0.94%
2026-05-12 万家品质生活混合C 5.6297 1.54%
2026-05-11 万家品质生活混合C 5.5442 1.97%
2026-05-08 万家品质生活混合C 5.4369 -0.95%
2026-04-30 万家品质生活混合C 5.3102 1.72%
2026-04-29 万家品质生活混合C 5.2204 1.09%
2026-04-28 万家品质生活混合C 5.1640 -0.11%
2026-04-27 万家品质生活混合C 5.1696 0.31%
2026-04-24 万家品质生活混合C 5.1535 -0.41%
2026-04-23 万家品质生活混合C 5.1748 -0.69%
2026-04-22 万家品质生活混合C 5.2107 1.17%
2026-04-21 万家品质生活混合C 5.1503 -0.30%
2026-04-20 万家品质生活混合C 5.1658 0.07%
2026-04-17 万家品质生活混合C 5.1624 0.79%
2026-04-16 万家品质生活混合C 5.1219 1.96%
2026-04-15 万家品质生活混合C 5.0236 0.59%
2026-04-14 万家品质生活混合C 4.9942 1.19%
2026-04-13 万家品质生活混合C 4.9354 -0.62%
2026-04-10 万家品质生活混合C 4.9661 2.14%
2026-04-09 万家品质生活混合C 4.8621 -1.21%
2026-04-08 万家品质生活混合C 4.9216 3.86%
2026-04-07 万家品质生活混合C 4.7389 0.52%
2026-04-03 万家品质生活混合C 4.7144 -0.55%
2026-04-02 万家品质生活混合C 4.7404 -1.37%
2026-04-01 万家品质生活混合C 4.8062 3.36%
2026-03-31 万家品质生活混合C 4.6498 -2.09%
2026-03-30 万家品质生活混合C 4.7491 -0.36%
2026-03-27 万家品质生活混合C 4.7663 0.03%
2026-03-26 万家品质生活混合C 4.7651 -1.51%
2026-03-25 万家品质生活混合C 4.8380 1.01%
2026-03-24 万家品质生活混合C 4.7897 0.40%
2026-03-23 万家品质生活混合C 4.7707 -2.58%
2026-03-20 万家品质生活混合C 4.8971 0.29%
2026-03-19 万家品质生活混合C 4.8827 -0.96%
2026-03-18 万家品质生活混合C 4.9298 1.76%
2026-03-17 万家品质生活混合C 4.8447 -1.27%
2026-03-16 万家品质生活混合C 4.9069 1.42%
2026-03-13 万家品质生活混合C 4.8384 0.06%
2026-03-12 万家品质生活混合C 4.8356 -0.62%
2026-03-11 万家品质生活混合C 4.8658 -0.12%
2026-03-10 万家品质生活混合C 4.8717 0.97%
2026-03-09 万家品质生活混合C 4.8249 -0.99%
2026-03-06 万家品质生活混合C 4.8730 0.21%
2026-03-05 万家品质生活混合C 4.8629 1.13%
2026-03-04 万家品质生活混合C 4.8086 -0.68%
2026-03-03 万家品质生活混合C 4.8415 -1.67%
2026-03-02 万家品质生活混合C 4.9238 0.23%
2026-02-27 万家品质生活混合C 4.9126 -0.70%
2026-02-26 万家品质生活混合C 4.9473 -0.24%
2026-02-25 万家品质生活混合C 4.9590 -0.16%
2026-02-24 万家品质生活混合C 4.9667 -0.52%
2026-02-13 万家品质生活混合C 4.9925 -0.29%
2026-02-12 万家品质生活混合C 5.0070 0.18%
2026-02-11 万家品质生活混合C 4.9979 -0.42%
2026-02-10 万家品质生活混合C 5.0189 0.19%
2026-02-09 万家品质生活混合C 5.0096 1.79%
2026-02-06 万家品质生活混合C 4.9217 -0.66%
2026-02-05 万家品质生活混合C 4.9543 -1.11%
2026-02-04 万家品质生活混合C 5.0101 -1.08%
2026-02-03 万家品质生活混合C 5.0650 1.54%
2026-02-02 万家品质生活混合C 4.9884 -3.34%
2026-01-30 万家品质生活混合C 5.1606 1.70%
2026-01-29 万家品质生活混合C 5.0743 -0.46%
2026-01-28 万家品质生活混合C 5.0977 1.12%
2026-01-27 万家品质生活混合C 5.0410 1.30%
2026-01-26 万家品质生活混合C 4.9762 0.11%
2026-01-23 万家品质生活混合C 4.9706 -1.72%
2026-01-22 万家品质生活混合C 5.0562 1.35%
2026-01-21 万家品质生活混合C 4.9890 1.29%
2026-01-20 万家品质生活混合C 4.9256 -0.32%
2026-01-19 万家品质生活混合C 4.9412 1.42%
2026-01-16 万家品质生活混合C 4.8718 0.01%
2026-01-15 万家品质生活混合C 4.8713 0.87%
2026-01-14 万家品质生活混合C 4.8293 -0.50%
2026-01-13 万家品质生活混合C 4.8536 -0.94%
2026-01-12 万家品质生活混合C 4.8995 0.95%
2026-01-09 万家品质生活混合C 4.8533 -0.01%
2026-01-08 万家品质生活混合C 4.8538 -0.30%
2026-01-07 万家品质生活混合C 4.8683 1.21%
2026-01-06 万家品质生活混合C 4.8103 0.49%
2026-01-05 万家品质生活混合C 4.7869 1.45%
2025-12-31 万家品质生活混合C 4.7186 -0.92%
2025-12-30 万家品质生活混合C 4.7626 -0.41%
2025-12-29 万家品质生活混合C 4.7821 -0.06%
2025-12-26 万家品质生活混合C 4.7848 0.55%
2025-12-25 万家品质生活混合C 4.7585 -0.44%
2025-12-24 万家品质生活混合C 4.7797 0.56%
2025-12-23 万家品质生活混合C 4.7533 -0.25%
2025-12-22 万家品质生活混合C 4.7650 2.65%
2025-12-19 万家品质生活混合C 4.6421 0.47%
2025-12-18 万家品质生活混合C 4.6205 0.33%
2025-12-17 万家品质生活混合C 4.6054 3.03%
2025-12-16 万家品质生活混合C 4.4699 -2.03%
2025-12-15 万家品质生活混合C 4.5623 -0.66%
2025-12-12 万家品质生活混合C 4.5924 0.45%
2025-12-11 万家品质生活混合C 4.5718 -1.94%
2025-12-10 万家品质生活混合C 4.6623 0.63%
2025-12-09 万家品质生活混合C 4.6333 0.40%
2025-12-08 万家品质生活混合C 4.6150 2.30%
2025-12-05 万家品质生活混合C 4.5114 0.16%
2025-12-04 万家品质生活混合C 4.5041 0.46%
2025-12-03 万家品质生活混合C 4.4836 -0.81%
2025-12-02 万家品质生活混合C 4.5203 -0.41%
2025-12-01 万家品质生活混合C 4.5391 1.72%
2025-11-28 万家品质生活混合C 4.4624 0.27%
2025-11-27 万家品质生活混合C 4.4505 0.23%
2025-11-26 万家品质生活混合C 4.4403 2.26%
2025-11-25 万家品质生活混合C 4.3422 1.85%
2025-11-24 万家品质生活混合C 4.2634 -0.66%
2025-11-21 万家品质生活混合C 4.2916 -1.77%
2025-11-20 万家品质生活混合C 4.3690 -0.15%
2025-11-19 万家品质生活混合C 4.3754 0.66%
2025-11-18 万家品质生活混合C 4.3467 -0.49%
2025-11-17 万家品质生活混合C 4.3681 0.22%
2025-11-14 万家品质生活混合C 4.3585 -1.96%
2025-11-13 万家品质生活混合C 4.4455 0.53%
2025-11-12 万家品质生活混合C 4.4219 0.10%
2025-11-11 万家品质生活混合C 4.4176 -0.81%
2025-11-10 万家品质生活混合C 4.4536 -0.41%
2025-11-07 万家品质生活混合C 4.4721 -0.77%
2025-11-06 万家品质生活混合C 4.5066 1.35%
2025-11-05 万家品质生活混合C 4.4467 -0.05%
2025-11-04 万家品质生活混合C 4.4489 -0.52%
2025-11-03 万家品质生活混合C 4.4721 0.75%
2025-10-31 万家品质生活混合C 4.4389 -2.07%
2025-10-30 万家品质生活混合C 4.5329 -2.45%
2025-10-29 万家品质生活混合C 4.6467 -0.07%
2025-10-28 万家品质生活混合C 4.6499 -0.42%
2025-10-27 万家品质生活混合C 4.6694 2.76%
2025-10-24 万家品质生活混合C 4.5439 4.10%
2025-10-23 万家品质生活混合C 4.3649 -1.63%
2025-10-22 万家品质生活混合C 4.4371 -0.12%
2025-10-21 万家品质生活混合C 4.4426 3.58%
2025-10-20 万家品质生活混合C 4.2891 2.70%
2025-10-17 万家品质生活混合C 4.1762 -2.31%
2025-10-16 万家品质生活混合C 4.2750 0.55%
2025-10-15 万家品质生活混合C 4.2517 1.46%
2025-10-14 万家品质生活混合C 4.1907 -3.79%
2025-10-13 万家品质生活混合C 4.3557 -0.83%
2025-10-10 万家品质生活混合C 4.3921 -2.79%
2025-10-09 万家品质生活混合C 4.5182 1.39%
2025-09-30 万家品质生活混合C 4.4563 0.45%
2025-09-29 万家品质生活混合C 4.4363 1.20%
2025-09-26 万家品质生活混合C 4.3838 -2.52%
2025-09-25 万家品质生活混合C 4.4972 1.53%
2025-09-24 万家品质生活混合C 4.4293 0.71%
2025-09-23 万家品质生活混合C 4.3981 0.06%
2025-09-22 万家品质生活混合C 4.3956 2.14%
2025-09-19 万家品质生活混合C 4.3033 -0.34%
2025-09-18 万家品质生活混合C 4.3179 -0.19%
2025-09-17 万家品质生活混合C 4.3261 0.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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