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万家品质生活混合C(万家品质C)基金净值查询(016600)

近一月万家品质生活混合C|万家品质C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家品质生活混合C016600净值及计算阶段收益
近一月016600基金累计收益率-6.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家品质生活混合C 5.5007 1.59%
2026-09-15 万家品质生活混合C 5.4145 -0.01%
2026-09-14 万家品质生活混合C 5.4149 -1.31%
2026-09-11 万家品质生活混合C 5.4857 -0.48%
2026-09-10 万家品质生活混合C 5.5120 -1.18%
2026-09-09 万家品质生活混合C 5.5779 -0.39%
2026-09-08 万家品质生活混合C 5.5997 -0.53%
2026-09-07 万家品质生活混合C 5.6295 1.27%
2026-09-04 万家品质生活混合C 5.5591 0.68%
2026-09-03 万家品质生活混合C 5.5216 0.20%
2026-09-02 万家品质生活混合C 5.5105 -1.22%
2026-09-01 万家品质生活混合C 5.5787 -0.88%
2026-08-31 万家品质生活混合C 5.6280 0.08%
2026-08-28 万家品质生活混合C 5.6234 -0.73%
2026-08-27 万家品质生活混合C 5.6650 1.06%
2026-08-26 万家品质生活混合C 5.6056 0.56%
2026-08-25 万家品质生活混合C 5.5743 -0.53%
2026-08-24 万家品质生活混合C 5.6042 -1.10%
2026-08-21 万家品质生活混合C 5.6666 -0.18%
2026-08-20 万家品质生活混合C 5.6768 -0.18%
2026-08-19 万家品质生活混合C 5.6871 -2.42%
2026-08-18 万家品质生活混合C 5.8284 0.39%
2026-08-17 万家品质生活混合C 5.8056 0.78%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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