今年以来万家品质生活混合C|万家品质C基金净值查询
查询指定日期范围万家品质生活混合C016600净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
万家品质生活混合C |
4.5623 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
万家品质生活混合C |
4.5924 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
万家品质生活混合C |
4.5718 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
万家品质生活混合C |
4.6623 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
万家品质生活混合C |
4.6333 |
0.40% |
| 2025-12-08 |
万家品质生活混合C |
4.6150 |
2.30% |
| 2025-12-05 |
万家品质生活混合C |
4.5114 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
万家品质生活混合C |
4.5041 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
万家品质生活混合C |
4.4836 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
万家品质生活混合C |
4.5203 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
万家品质生活混合C |
4.5391 |
1.72% |
| 2025-11-28 |
万家品质生活混合C |
4.4624 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
万家品质生活混合C |
4.4505 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
万家品质生活混合C |
4.4403 |
2.26% |
| 2025-11-25 |
万家品质生活混合C |
4.3422 |
1.85% |
| 2025-11-24 |
万家品质生活混合C |
4.2634 |
-0.66% |
| 2025-11-21 |
万家品质生活混合C |
4.2916 |
-1.77% |
| 2025-11-20 |
万家品质生活混合C |
4.3690 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
万家品质生活混合C |
4.3754 |
0.66% |
| 2025-11-18 |
万家品质生活混合C |
4.3467 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
万家品质生活混合C |
4.3681 |
0.22% |
| 2025-11-14 |
万家品质生活混合C |
4.3585 |
-1.96% |
| 2025-11-13 |
万家品质生活混合C |
4.4455 |
0.53% |
| 2025-11-12 |
万家品质生活混合C |
4.4219 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
万家品质生活混合C |
4.4176 |
-0.81% |
| 2025-11-10 |
万家品质生活混合C |
4.4536 |
-0.41% |
| 2025-11-07 |
万家品质生活混合C |
4.4721 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
万家品质生活混合C |
4.5066 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
万家品质生活混合C |
4.4467 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
万家品质生活混合C |
4.4489 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
万家品质生活混合C |
4.4721 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
万家品质生活混合C |
4.4389 |
-2.07% |
| 2025-10-30 |
万家品质生活混合C |
4.5329 |
-2.45% |
| 2025-10-29 |
万家品质生活混合C |
4.6467 |
-0.07% |
| 2025-10-28 |
万家品质生活混合C |
4.6499 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
万家品质生活混合C |
4.6694 |
2.76% |
| 2025-10-24 |
万家品质生活混合C |
4.5439 |
4.10% |
| 2025-10-23 |
万家品质生活混合C |
4.3649 |
-1.63% |
| 2025-10-22 |
万家品质生活混合C |
4.4371 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
万家品质生活混合C |
4.4426 |
3.58% |
| 2025-10-20 |
万家品质生活混合C |
4.2891 |
2.70% |
| 2025-10-17 |
万家品质生活混合C |
4.1762 |
-2.31% |
| 2025-10-16 |
万家品质生活混合C |
4.2750 |
0.55% |
| 2025-10-15 |
万家品质生活混合C |
4.2517 |
1.46% |
| 2025-10-14 |
万家品质生活混合C |
4.1907 |
-3.79% |
| 2025-10-13 |
万家品质生活混合C |
4.3557 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
万家品质生活混合C |
4.3921 |
-2.79% |
| 2025-10-09 |
万家品质生活混合C |
4.5182 |
1.39% |
| 2025-09-30 |
万家品质生活混合C |
4.4563 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
万家品质生活混合C |
4.4363 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
万家品质生活混合C |
4.3838 |
-2.52% |
| 2025-09-25 |
万家品质生活混合C |
4.4972 |
1.53% |
| 2025-09-24 |
万家品质生活混合C |
4.4293 |
0.71% |
| 2025-09-23 |
万家品质生活混合C |
4.3981 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
万家品质生活混合C |
4.3956 |
2.14% |
| 2025-09-19 |
万家品质生活混合C |
4.3033 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
万家品质生活混合C |
4.3179 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
万家品质生活混合C |
4.3261 |
0.37% |
| 2025-09-16 |
万家品质生活混合C |
4.3102 |
1.05% |
| 2025-09-15 |
万家品质生活混合C |
4.2653 |
-0.07% |
| 2025-09-12 |
万家品质生活混合C |
4.2682 |
-1.10% |
| 2025-09-11 |
万家品质生活混合C |
4.3157 |
8.70% |
| 2025-09-10 |
万家品质生活混合C |
3.9704 |
2.61% |
| 2025-09-09 |
万家品质生活混合C |
3.8693 |
-2.30% |
| 2025-09-08 |
万家品质生活混合C |
3.9605 |
-1.81% |
| 2025-09-05 |
万家品质生活混合C |
4.0337 |
4.91% |
| 2025-09-04 |
万家品质生活混合C |
3.8449 |
-8.71% |
| 2025-09-03 |
万家品质生活混合C |
4.2119 |
0.44% |
| 2025-09-02 |
万家品质生活混合C |
4.1935 |
-4.18% |
| 2025-09-01 |
万家品质生活混合C |
4.3766 |
5.31% |
| 2025-08-29 |
万家品质生活混合C |
4.1558 |
-0.74% |
| 2025-08-28 |
万家品质生活混合C |
4.1866 |
6.75% |
| 2025-08-27 |
万家品质生活混合C |
3.9219 |
2.27% |
| 2025-08-26 |
万家品质生活混合C |
3.8350 |
-0.38% |
| 2025-08-25 |
万家品质生活混合C |
3.8497 |
4.58% |
| 2025-08-22 |
万家品质生活混合C |
3.6812 |
5.67% |
| 2025-08-21 |
万家品质生活混合C |
3.4838 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
万家品质生活混合C |
3.4774 |
1.75% |
| 2025-08-19 |
万家品质生活混合C |
3.4175 |
1.85% |
| 2025-08-18 |
万家品质生活混合C |
3.3554 |
3.30% |
| 2025-08-15 |
万家品质生活混合C |
3.2483 |
0.99% |
| 2025-08-14 |
万家品质生活混合C |
3.2166 |
-1.28% |
| 2025-08-13 |
万家品质生活混合C |
3.2583 |
4.16% |
| 2025-08-12 |
万家品质生活混合C |
3.1282 |
2.04% |
| 2025-08-11 |
万家品质生活混合C |
3.0657 |
1.76% |
| 2025-08-08 |
万家品质生活混合C |
3.0128 |
-1.26% |
| 2025-08-07 |
万家品质生活混合C |
3.0514 |
-0.77% |
| 2025-08-06 |
万家品质生活混合C |
3.0751 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
万家品质生活混合C |
3.0716 |
-0.03% |
| 2025-08-04 |
万家品质生活混合C |
3.0725 |
0.40% |
| 2025-08-01 |
万家品质生活混合C |
3.0603 |
-1.07% |
| 2025-07-31 |
万家品质生活混合C |
3.0935 |
-0.26% |
| 2025-07-30 |
万家品质生活混合C |
3.1017 |
-0.38% |
| 2025-07-29 |
万家品质生活混合C |
3.1135 |
3.66% |
| 2025-07-28 |
万家品质生活混合C |
3.0035 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
万家品质生活混合C |
3.0027 |
1.08% |
| 2025-07-24 |
万家品质生活混合C |
2.9707 |
0.83% |
| 2025-07-23 |
万家品质生活混合C |
2.9462 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
万家品质生活混合C |
2.9454 |
0.06% |
| 2025-07-21 |
万家品质生活混合C |
2.9436 |
0.84% |
| 2025-07-18 |
万家品质生活混合C |
2.9192 |
-0.02% |
| 2025-07-17 |
万家品质生活混合C |
2.9199 |
2.32% |
| 2025-07-16 |
万家品质生活混合C |
2.8538 |
0.27% |
| 2025-07-15 |
万家品质生活混合C |
2.8460 |
4.31% |
| 2025-07-14 |
万家品质生活混合C |
2.7285 |
-0.20% |
| 2025-07-11 |
万家品质生活混合C |
2.7341 |
-0.10% |
| 2025-07-10 |
万家品质生活混合C |
2.7367 |
0.65% |
| 2025-07-09 |
万家品质生活混合C |
2.7189 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
万家品质生活混合C |
2.7204 |
3.67% |
| 2025-07-07 |
万家品质生活混合C |
2.6240 |
-1.03% |
| 2025-07-04 |
万家品质生活混合C |
2.6513 |
-0.72% |
| 2025-07-03 |
万家品质生活混合C |
2.6706 |
0.83% |
| 2025-07-02 |
万家品质生活混合C |
2.6486 |
-1.74% |
| 2025-07-01 |
万家品质生活混合C |
2.6954 |
-0.93% |
| 2025-06-30 |
万家品质生活混合C |
2.7206 |
2.00% |
| 2025-06-27 |
万家品质生活混合C |
2.6673 |
0.98% |
| 2025-06-26 |
万家品质生活混合C |
2.6414 |
0.23% |
| 2025-06-25 |
万家品质生活混合C |
2.6353 |
1.51% |
| 2025-06-24 |
万家品质生活混合C |
2.5960 |
1.37% |
| 2025-06-23 |
万家品质生活混合C |
2.5609 |
-0.63% |
| 2025-06-20 |
万家品质生活混合C |
2.5772 |
-1.75% |
| 2025-06-19 |
万家品质生活混合C |
2.6232 |
-0.25% |
| 2025-06-18 |
万家品质生活混合C |
2.6299 |
0.78% |
| 2025-06-17 |
万家品质生活混合C |
2.6095 |
-0.34% |
| 2025-06-16 |
万家品质生活混合C |
2.6183 |
1.21% |
| 2025-06-13 |
万家品质生活混合C |
2.5871 |
-0.54% |
| 2025-06-12 |
万家品质生活混合C |
2.6011 |
0.52% |
| 2025-06-11 |
万家品质生活混合C |
2.5876 |
-0.51% |
| 2025-06-10 |
万家品质生活混合C |
2.6008 |
-1.48% |
| 2025-06-09 |
万家品质生活混合C |
2.6399 |
1.38% |
| 2025-06-06 |
万家品质生活混合C |
2.6040 |
0.81% |
| 2025-06-05 |
万家品质生活混合C |
2.5831 |
1.96% |
| 2025-06-04 |
万家品质生活混合C |
2.5335 |
1.62% |
| 2025-06-03 |
万家品质生活混合C |
2.4932 |
0.17% |
| 2025-05-30 |
万家品质生活混合C |
2.4890 |
-0.71% |
| 2025-05-29 |
万家品质生活混合C |
2.5069 |
1.69% |
| 2025-05-28 |
万家品质生活混合C |
2.4653 |
0.65% |
| 2025-05-27 |
万家品质生活混合C |
2.4495 |
-1.35% |
| 2025-05-26 |
万家品质生活混合C |
2.4829 |
0.52% |
| 2025-05-23 |
万家品质生活混合C |
2.4700 |
-2.03% |
| 2025-05-22 |
万家品质生活混合C |
2.5211 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
万家品质生活混合C |
2.5356 |
-0.17% |
| 2025-05-20 |
万家品质生活混合C |
2.5399 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
万家品质生活混合C |
2.5348 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
万家品质生活混合C |
2.5415 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
万家品质生活混合C |
2.5398 |
-2.07% |
| 2025-05-14 |
万家品质生活混合C |
2.5935 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
万家品质生活混合C |
2.5935 |
0.38% |
| 2025-05-12 |
万家品质生活混合C |
2.5838 |
1.08% |
| 2025-05-09 |
万家品质生活混合C |
2.5562 |
-1.51% |
| 2025-05-08 |
万家品质生活混合C |
2.5955 |
1.41% |
| 2025-05-07 |
万家品质生活混合C |
2.5594 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
万家品质生活混合C |
2.5575 |
2.16% |
| 2025-04-30 |
万家品质生活混合C |
2.5035 |
1.52% |
| 2025-04-29 |
万家品质生活混合C |
2.4661 |
0.77% |
| 2025-04-28 |
万家品质生活混合C |
2.4472 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
万家品质生活混合C |
2.4577 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
万家品质生活混合C |
2.4486 |
-1.57% |
| 2025-04-23 |
万家品质生活混合C |
2.4876 |
1.18% |
| 2025-04-22 |
万家品质生活混合C |
2.4586 |
-0.50% |
| 2025-04-21 |
万家品质生活混合C |
2.4709 |
1.30% |
| 2025-04-18 |
万家品质生活混合C |
2.4393 |
-0.25% |
| 2025-04-17 |
万家品质生活混合C |
2.4455 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
万家品质生活混合C |
2.4475 |
-0.20% |
| 2025-04-15 |
万家品质生活混合C |
2.4525 |
-0.96% |
| 2025-04-14 |
万家品质生活混合C |
2.4763 |
0.82% |
| 2025-04-11 |
万家品质生活混合C |
2.4561 |
0.79% |
| 2025-04-10 |
万家品质生活混合C |
2.4368 |
2.22% |
| 2025-04-09 |
万家品质生活混合C |
2.3838 |
1.61% |
| 2025-04-08 |
万家品质生活混合C |
2.3460 |
0.33% |
| 2025-04-07 |
万家品质生活混合C |
2.3383 |
-8.85% |
| 2025-04-03 |
万家品质生活混合C |
2.5654 |
-1.45% |
| 2025-04-02 |
万家品质生活混合C |
2.6032 |
0.30% |
| 2025-04-01 |
万家品质生活混合C |
2.5954 |
-0.54% |
| 2025-03-31 |
万家品质生活混合C |
2.6095 |
-0.47% |
| 2025-03-28 |
万家品质生活混合C |
2.6219 |
-0.92% |
| 2025-03-27 |
万家品质生活混合C |
2.6463 |
-0.81% |
| 2025-03-26 |
万家品质生活混合C |
2.6679 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
万家品质生活混合C |
2.6696 |
-1.00% |
| 2025-03-24 |
万家品质生活混合C |
2.6965 |
1.32% |
| 2025-03-21 |
万家品质生活混合C |
2.6613 |
-2.56% |
| 2025-03-20 |
万家品质生活混合C |
2.7313 |
-1.15% |
| 2025-03-19 |
万家品质生活混合C |
2.7631 |
-1.72% |
| 2025-03-18 |
万家品质生活混合C |
2.8114 |
1.06% |
| 2025-03-17 |
万家品质生活混合C |
2.7818 |
-0.28% |
| 2025-03-14 |
万家品质生活混合C |
2.7895 |
1.53% |
| 2025-03-13 |
万家品质生活混合C |
2.7475 |
-1.82% |
| 2025-03-12 |
万家品质生活混合C |
2.7983 |
0.62% |
| 2025-03-11 |
万家品质生活混合C |
2.7810 |
-0.66% |
| 2025-03-10 |
万家品质生活混合C |
2.7995 |
-0.34% |
| 2025-03-07 |
万家品质生活混合C |
2.8090 |
-1.33% |
| 2025-03-06 |
万家品质生活混合C |
2.8469 |
2.77% |
| 2025-03-05 |
万家品质生活混合C |
2.7703 |
-0.03% |
| 2025-03-04 |
万家品质生活混合C |
2.7711 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
万家品质生活混合C |
2.7672 |
-0.88% |
| 2025-02-28 |
万家品质生活混合C |
2.7918 |
-4.13% |
| 2025-02-27 |
万家品质生活混合C |
2.9122 |
-1.97% |
| 2025-02-26 |
万家品质生活混合C |
2.9708 |
1.21% |
| 2025-02-25 |
万家品质生活混合C |
2.9353 |
-0.96% |
| 2025-02-24 |
万家品质生活混合C |
2.9637 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
万家品质生活混合C |
2.9666 |
2.90% |
| 2025-02-20 |
万家品质生活混合C |
2.8830 |
-0.35% |
| 2025-02-19 |
万家品质生活混合C |
2.8931 |
1.07% |
| 2025-02-18 |
万家品质生活混合C |
2.8625 |
-2.52% |
| 2025-02-17 |
万家品质生活混合C |
2.9366 |
2.74% |
| 2025-02-14 |
万家品质生活混合C |
2.8584 |
0.28% |
| 2025-02-13 |
万家品质生活混合C |
2.8504 |
-2.21% |
| 2025-02-12 |
万家品质生活混合C |
2.9147 |
0.78% |
| 2025-02-11 |
万家品质生活混合C |
2.8920 |
-1.39% |
| 2025-02-10 |
万家品质生活混合C |
2.9327 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
万家品质生活混合C |
2.9250 |
2.85% |
| 2025-02-06 |
万家品质生活混合C |
2.8440 |
1.71% |
| 2025-02-05 |
万家品质生活混合C |
2.7963 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
万家品质生活混合C |
2.8029 |
-2.49% |
| 2025-01-24 |
万家品质生活混合C |
2.8745 |
2.39% |
| 2025-01-23 |
万家品质生活混合C |
2.8073 |
-1.09% |
| 2025-01-22 |
万家品质生活混合C |
2.8381 |
0.85% |
| 2025-01-21 |
万家品质生活混合C |
2.8141 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
万家品质生活混合C |
2.8142 |
0.59% |
| 2025-01-17 |
万家品质生活混合C |
2.7976 |
0.42% |
| 2025-01-16 |
万家品质生活混合C |
2.7859 |
1.93% |
| 2025-01-15 |
万家品质生活混合C |
2.7331 |
0.55% |
| 2025-01-14 |
万家品质生活混合C |
2.7181 |
3.38% |
| 2025-01-13 |
万家品质生活混合C |
2.6293 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
万家品质生活混合C |
2.6396 |
-3.18% |
| 2025-01-09 |
万家品质生活混合C |
2.7262 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
万家品质生活混合C |
2.7343 |
-1.12% |
| 2025-01-07 |
万家品质生活混合C |
2.7652 |
2.46% |
| 2025-01-06 |
万家品质生活混合C |
2.6988 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
万家品质生活混合C |
2.7030 |
-1.60% |
| 2025-01-02 |
万家品质生活混合C |
2.7469 |
-2.64% |
