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万家品质生活混合C(万家品质C)基金净值查询(016600)

近一季万家品质生活混合C|万家品质C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家品质生活混合C016600净值及计算阶段收益
近一季016600基金累计收益率-4.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家品质生活混合C 5.5007 1.59%
2026-09-15 万家品质生活混合C 5.4145 -0.01%
2026-09-14 万家品质生活混合C 5.4149 -1.31%
2026-09-11 万家品质生活混合C 5.4857 -0.48%
2026-09-10 万家品质生活混合C 5.5120 -1.18%
2026-09-09 万家品质生活混合C 5.5779 -0.39%
2026-09-08 万家品质生活混合C 5.5997 -0.53%
2026-09-07 万家品质生活混合C 5.6295 1.27%
2026-09-04 万家品质生活混合C 5.5591 0.68%
2026-09-03 万家品质生活混合C 5.5216 0.20%
2026-09-02 万家品质生活混合C 5.5105 -1.22%
2026-09-01 万家品质生活混合C 5.5787 -0.88%
2026-08-31 万家品质生活混合C 5.6280 0.08%
2026-08-28 万家品质生活混合C 5.6234 -0.73%
2026-08-27 万家品质生活混合C 5.6650 1.06%
2026-08-26 万家品质生活混合C 5.6056 0.56%
2026-08-25 万家品质生活混合C 5.5743 -0.53%
2026-08-24 万家品质生活混合C 5.6042 -1.10%
2026-08-21 万家品质生活混合C 5.6666 -0.18%
2026-08-20 万家品质生活混合C 5.6768 -0.18%
2026-08-19 万家品质生活混合C 5.6871 -2.42%
2026-08-18 万家品质生活混合C 5.8284 0.39%
2026-08-17 万家品质生活混合C 5.8056 0.78%
2026-08-14 万家品质生活混合C 5.7607 0.60%
2026-08-13 万家品质生活混合C 5.7264 -0.74%
2026-08-12 万家品质生活混合C 5.7693 0.32%
2026-08-11 万家品质生活混合C 5.7509 -0.48%
2026-08-10 万家品质生活混合C 5.7787 0.26%
2026-08-07 万家品质生活混合C 5.7638 1.44%
2026-08-06 万家品质生活混合C 5.6817 -0.20%
2026-08-05 万家品质生活混合C 5.6931 0.32%
2026-08-04 万家品质生活混合C 5.6747 2.46%
2026-08-03 万家品质生活混合C 5.5385 -1.06%
2026-07-31 万家品质生活混合C 5.5981 1.23%
2026-07-30 万家品质生活混合C 5.5302 -1.70%
2026-07-29 万家品质生活混合C 5.6259 2.13%
2026-07-28 万家品质生活混合C 5.5083 -3.46%
2026-07-27 万家品质生活混合C 5.7057 1.26%
2026-07-24 万家品质生活混合C 5.6345 -1.95%
2026-07-23 万家品质生活混合C 5.7463 -1.37%
2026-07-22 万家品质生活混合C 5.8259 -0.80%
2026-07-21 万家品质生活混合C 5.8731 2.29%
2026-07-20 万家品质生活混合C 5.7415 2.85%
2026-07-17 万家品质生活混合C 5.5823 -4.73%
2026-07-16 万家品质生活混合C 5.8592 -1.13%
2026-07-15 万家品质生活混合C 5.9259 1.09%
2026-07-14 万家品质生活混合C 5.8620 1.50%
2026-07-13 万家品质生活混合C 5.7755 -0.91%
2026-07-10 万家品质生活混合C 5.8286 -0.95%
2026-07-09 万家品质生活混合C 5.8845 2.27%
2026-07-08 万家品质生活混合C 5.7539 -0.02%
2026-07-07 万家品质生活混合C 5.7548 -0.61%
2026-07-06 万家品质生活混合C 5.7900 1.37%
2026-07-03 万家品质生活混合C 5.7119 0.71%
2026-07-02 万家品质生活混合C 5.6719 -3.59%
2026-07-01 万家品质生活混合C 5.8830 -1.08%
2026-06-30 万家品质生活混合C 5.9471 2.09%
2026-06-29 万家品质生活混合C 5.8254 1.91%
2026-06-26 万家品质生活混合C 5.7164 -3.41%
2026-06-25 万家品质生活混合C 5.9183 2.63%
2026-06-24 万家品质生活混合C 5.7666 1.07%
2026-06-23 万家品质生活混合C 5.7056 -2.68%
2026-06-22 万家品质生活混合C 5.8627 0.95%
2026-06-18 万家品质生活混合C 5.8075 3.04%
2026-06-17 万家品质生活混合C 5.6364 0.40%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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