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万家鑫安纯债债券E(万家鑫安纯债E)基金净值查询(016598)

近一季万家鑫安纯债债券E|万家鑫安纯债E基金净值查询
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查询指定日期范围万家鑫安纯债债券E016598净值及计算阶段收益
近一季016598基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家鑫安纯债债券E 1.0266 0.01%
2026-09-15 万家鑫安纯债债券E 1.0265 0.00%
2026-09-14 万家鑫安纯债债券E 1.0265 0.01%
2026-09-11 万家鑫安纯债债券E 1.0264 0.00%
2026-09-10 万家鑫安纯债债券E 1.0264 0.01%
2026-09-09 万家鑫安纯债债券E 1.0263 0.00%
2026-09-08 万家鑫安纯债债券E 1.0263 0.00%
2026-09-07 万家鑫安纯债债券E 1.0263 0.01%
2026-09-04 万家鑫安纯债债券E 1.0262 0.00%
2026-09-03 万家鑫安纯债债券E 1.0262 0.01%
2026-09-02 万家鑫安纯债债券E 1.0261 0.00%
2026-09-01 万家鑫安纯债债券E 1.0261 0.00%
2026-08-31 万家鑫安纯债债券E 1.0261 0.01%
2026-08-28 万家鑫安纯债债券E 1.0260 0.01%
2026-08-27 万家鑫安纯债债券E 1.0259 0.00%
2026-08-26 万家鑫安纯债债券E 1.0259 0.00%
2026-08-25 万家鑫安纯债债券E 1.0259 0.00%
2026-08-24 万家鑫安纯债债券E 1.0259 0.01%
2026-08-21 万家鑫安纯债债券E 1.0258 0.00%
2026-08-20 万家鑫安纯债债券E 1.0258 0.00%
2026-08-19 万家鑫安纯债债券E 1.0258 0.01%
2026-08-18 万家鑫安纯债债券E 1.0257 0.00%
2026-08-17 万家鑫安纯债债券E 1.0257 0.01%
2026-08-14 万家鑫安纯债债券E 1.0256 0.00%
2026-08-13 万家鑫安纯债债券E 1.0256 0.01%
2026-08-12 万家鑫安纯债债券E 1.0255 0.00%
2026-08-11 万家鑫安纯债债券E 1.0255 0.00%
2026-08-10 万家鑫安纯债债券E 1.0255 0.01%
2026-08-07 万家鑫安纯债债券E 1.0254 0.01%
2026-08-06 万家鑫安纯债债券E 1.0253 0.00%
2026-08-05 万家鑫安纯债债券E 1.0253 0.00%
2026-08-04 万家鑫安纯债债券E 1.0253 0.00%
2026-08-03 万家鑫安纯债债券E 1.0253 0.01%
2026-07-31 万家鑫安纯债债券E 1.0252 0.01%
2026-07-30 万家鑫安纯债债券E 1.0251 0.00%
2026-07-29 万家鑫安纯债债券E 1.0251 0.00%
2026-07-28 万家鑫安纯债债券E 1.0251 0.01%
2026-07-27 万家鑫安纯债债券E 1.0250 0.00%
2026-07-24 万家鑫安纯债债券E 1.0250 0.01%
2026-07-23 万家鑫安纯债债券E 1.0249 0.00%
2026-07-22 万家鑫安纯债债券E 1.0249 0.01%
2026-07-21 万家鑫安纯债债券E 1.0248 0.00%
2026-07-20 万家鑫安纯债债券E 1.0248 0.00%
2026-07-17 万家鑫安纯债债券E 1.0248 0.01%
2026-07-16 万家鑫安纯债债券E 1.0247 0.00%
2026-07-15 万家鑫安纯债债券E 1.0247 0.00%
2026-07-14 万家鑫安纯债债券E 1.0247 0.00%
2026-07-13 万家鑫安纯债债券E 1.0247 0.01%
2026-07-10 万家鑫安纯债债券E 1.0246 0.01%
2026-07-09 万家鑫安纯债债券E 1.0245 0.00%
2026-07-08 万家鑫安纯债债券E 1.0245 0.00%
2026-07-07 万家鑫安纯债债券E 1.0245 0.01%
2026-07-06 万家鑫安纯债债券E 1.0244 0.01%
2026-07-03 万家鑫安纯债债券E 1.0243 0.01%
2026-07-02 万家鑫安纯债债券E 1.0242 0.01%
2026-07-01 万家鑫安纯债债券E 1.0241 -0.01%
2026-06-30 万家鑫安纯债债券E 1.0242 0.01%
2026-06-29 万家鑫安纯债债券E 1.0241 0.01%
2026-06-26 万家鑫安纯债债券E 1.0240 0.01%
2026-06-25 万家鑫安纯债债券E 1.0239 0.00%
2026-06-24 万家鑫安纯债债券E 1.0239 0.01%
2026-06-23 万家鑫安纯债债券E 1.0238 0.00%
2026-06-22 万家鑫安纯债债券E 1.0238 0.01%
2026-06-18 万家鑫安纯债债券E 1.0237 0.00%
2026-06-17 万家鑫安纯债债券E 1.0237 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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