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万家鑫安纯债债券E(万家鑫安纯债E)基金盘中实时估值(016598)

万家鑫安纯债债券E基金016598实时估值图
万家鑫安纯债债券E基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-18 0.01% 0.00%
2025-12-17 0.01% 0.00%
2025-12-16 0.01% 0.00%
2025-12-15 0.03% 0.00%
2025-12-12 0.01% 0.00%
2025-12-11 0.00% 0.00%
2025-12-10 0.00% 0.00%
2025-12-09 0.00% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3301 2.9497%
中银大健康股票C 1.6257 2.9210%
华宝大健康混合D 2.4568 2.8821%
华宝大健康混合C 2.4163 2.8408%
华夏乐享健康混合C 1.7518 2.7463%
诺安精选价值混合C 1.6276 2.6920%
华夏逸享健康混合C 1.0421 2.5081%
摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4315 2.4697%
鹏扬医疗健康混合A 1.1886 2.3724%
鹏扬医疗健康混合C 1.1708 2.3724%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长安泓源纯债债券A 1.0494 0.2435%
长安泓源纯债债券C 1.0484 0.0344%
南华瑞扬纯债A 1.1364 0.0090%
南华瑞扬纯债C 1.0926 0.0090%
建信安心回报6个月定开A 1.0056 0.0020%
建信安心回报6个月定开C 1.0047 0.0020%
银河泰利纯债I 1.0000 0.0011%
银河泰利纯债A 1.0641 0.0011%
北信瑞丰稳定收益A 1.2669 -0.0064%
北信瑞丰稳定收益C 1.2619 -0.0064%
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