近半年交银稳进回报六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银稳进回报六个月持有期混合A016545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-04-02 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0541 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0575 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0529 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0563 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0555 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0529 |
-0.36% |
| 2026-03-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0567 |
0.32% |
| 2026-03-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0533 |
0.52% |
| 2026-03-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0479 |
-0.83% |
| 2026-03-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0567 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0580 |
-0.53% |
| 2026-03-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0636 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合A |
1.0623 |
-0.26% |
