近半年华泰紫金创新成长混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金创新成长混合发起A016517净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2249 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2229 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2258 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2215 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2282 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2393 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2403 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2486 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2481 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2556 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2477 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2624 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2720 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2556 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2616 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2537 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2485 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2406 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2608 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2619 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2581 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2899 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2948 |
1.37% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2773 |
-0.45% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2831 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2867 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2880 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2931 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2914 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2820 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2920 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2782 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2635 |
-1.31% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2803 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2679 |
-1.09% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2819 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2619 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2854 |
1.40% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2677 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2827 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2779 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2765 |
1.74% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2547 |
1.27% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2390 |
-3.32% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2816 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2831 |
0.53% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2763 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2604 |
-1.37% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2779 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2975 |
1.50% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2783 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2874 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.3001 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.3041 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.3023 |
-2.27% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.3326 |
0.79% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.3221 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.3145 |
2.58% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2814 |
-1.32% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2985 |
1.55% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2787 |
1.62% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2583 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2833 |
1.07% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2697 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2688 |
0.73% |
| 2026-06-16 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2596 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2585 |
1.75% |
| 2026-06-12 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2368 |
0.49% |
| 2026-06-11 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2308 |
0.65% |
| 2026-06-10 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2229 |
-1.14% |
| 2026-06-09 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2370 |
1.74% |
| 2026-06-08 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2158 |
-2.27% |
| 2026-06-05 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2440 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2455 |
0.18% |
| 2026-06-03 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2433 |
-0.36% |
| 2026-06-02 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2478 |
0.71% |
| 2026-06-01 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2390 |
-0.43% |
| 2026-05-29 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2444 |
-1.05% |
| 2026-05-28 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2576 |
0.49% |
| 2026-05-27 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2515 |
0.74% |
| 2026-05-26 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2423 |
0.41% |
| 2026-05-25 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2372 |
0.31% |
| 2026-05-22 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2334 |
2.08% |
| 2026-05-21 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2083 |
-0.59% |
| 2026-05-20 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2155 |
-0.25% |
| 2026-05-19 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2186 |
1.01% |
| 2026-05-18 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2064 |
-0.61% |
| 2026-05-15 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2138 |
-0.70% |
| 2026-05-14 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2224 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2396 |
0.94% |
| 2026-05-12 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2281 |
-0.41% |
| 2026-05-11 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2332 |
1.89% |
| 2026-05-08 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2103 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1997 |
0.09% |
| 2026-04-29 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1986 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1907 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1933 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1937 |
0.72% |
| 2026-04-23 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1852 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1908 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1890 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1855 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1839 |
-0.83% |
| 2026-04-16 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1938 |
0.90% |
| 2026-04-15 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1832 |
0.30% |
| 2026-04-14 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1797 |
1.31% |
| 2026-04-13 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1645 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1666 |
1.03% |
| 2026-04-09 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1547 |
-0.79% |
| 2026-04-08 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1639 |
2.67% |
| 2026-04-07 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1336 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1364 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1456 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1587 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1396 |
-1.16% |
| 2026-03-30 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1530 |
-0.47% |
| 2026-03-27 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1585 |
1.13% |
| 2026-03-26 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1456 |
-1.65% |
| 2026-03-25 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1648 |
-0.05% |
| 2026-03-24 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1654 |
1.96% |
| 2026-03-23 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1430 |
-3.14% |
| 2026-03-20 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1801 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1890 |
-1.95% |
| 2026-03-18 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2127 |
0.49% |
