近一年华泰紫金创新成长混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金创新成长混合发起A016517净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1640 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1742 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1867 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1727 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1797 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1787 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1931 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1926 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1908 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1890 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1918 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1927 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1855 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1816 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1778 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1761 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1680 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1610 |
-2.00% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1847 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1918 |
-0.77% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2011 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2057 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2083 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2283 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2220 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2284 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2291 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2128 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2167 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2053 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2084 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2208 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2144 |
-1.49% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2328 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2436 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2434 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2501 |
1.49% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2317 |
0.96% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2200 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2204 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2241 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2210 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2144 |
-1.59% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2340 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2332 |
1.07% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2201 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2415 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2521 |
-0.74% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2614 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2614 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2545 |
0.85% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2439 |
-0.81% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2540 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2528 |
0.52% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2463 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2451 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2432 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2442 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2445 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2420 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2417 |
-0.17% |
| 2025-09-12 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2438 |
1.18% |
| 2025-09-11 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2293 |
1.74% |
| 2025-09-10 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2083 |
0.36% |
| 2025-09-09 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2040 |
-0.78% |
| 2025-09-08 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2135 |
0.53% |
| 2025-09-05 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2071 |
2.42% |
| 2025-09-04 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1786 |
-2.55% |
| 2025-09-03 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2095 |
-0.17% |
| 2025-09-02 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2115 |
-0.61% |
| 2025-09-01 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.2189 |
3.02% |
| 2025-08-29 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1832 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1812 |
0.80% |
| 2025-08-27 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1718 |
-0.85% |
| 2025-08-26 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1818 |
-0.70% |
| 2025-08-25 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1901 |
1.75% |
| 2025-08-22 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1696 |
1.79% |
| 2025-08-21 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1490 |
0.59% |
| 2025-08-20 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1423 |
0.63% |
| 2025-08-19 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1352 |
0.07% |
| 2025-08-18 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1344 |
0.88% |
| 2025-08-15 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1245 |
0.84% |
| 2025-08-14 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1151 |
-0.46% |
| 2025-08-13 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1202 |
1.92% |
| 2025-08-12 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0991 |
0.94% |
| 2025-08-11 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0889 |
0.60% |
| 2025-08-08 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0824 |
-0.38% |
| 2025-08-07 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0865 |
-0.43% |
| 2025-08-06 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0912 |
-0.05% |
| 2025-08-05 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0918 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0848 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0831 |
-1.09% |
| 2025-07-31 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0950 |
-0.80% |
| 2025-07-30 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1038 |
-0.04% |
| 2025-07-29 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.1042 |
1.65% |
| 2025-07-28 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0863 |
0.36% |
| 2025-07-25 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0824 |
0.11% |
| 2025-07-24 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0812 |
0.63% |
| 2025-07-23 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0744 |
0.09% |
| 2025-07-22 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0734 |
-0.23% |
| 2025-07-21 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0759 |
0.40% |
| 2025-07-18 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0716 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0706 |
2.03% |
| 2025-07-16 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0493 |
-0.13% |
| 2025-07-15 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0507 |
1.21% |
| 2025-07-14 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0381 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0375 |
0.39% |
| 2025-07-10 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0335 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0331 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0336 |
1.96% |
| 2025-07-07 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0137 |
-0.90% |
| 2025-07-04 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0229 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0228 |
1.37% |
| 2025-07-02 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0090 |
-1.14% |
| 2025-07-01 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0206 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0201 |
0.60% |
| 2025-06-27 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0140 |
1.20% |
| 2025-06-26 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0020 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0025 |
0.88% |
| 2025-06-24 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9938 |
0.61% |
| 2025-06-23 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9878 |
-0.34% |
| 2025-06-20 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9912 |
-0.44% |
| 2025-06-19 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9956 |
-0.52% |
| 2025-06-18 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
1.0008 |
1.06% |
| 2025-06-17 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9903 |
-0.50% |
| 2025-06-16 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9953 |
1.04% |
| 2025-06-13 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9851 |
-0.60% |
| 2025-06-12 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9910 |
0.80% |
| 2025-06-11 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9831 |
0.32% |
| 2025-06-10 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9800 |
-0.37% |
| 2025-06-09 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9836 |
0.99% |
| 2025-06-06 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9740 |
0.34% |
| 2025-06-05 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9707 |
1.57% |
| 2025-06-04 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9557 |
1.72% |
| 2025-06-03 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9395 |
0.33% |
| 2025-05-30 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9364 |
-0.73% |
| 2025-05-29 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9433 |
1.60% |
| 2025-05-28 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9284 |
0.50% |
| 2025-05-27 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9238 |
-0.58% |
| 2025-05-26 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9292 |
-0.43% |
| 2025-05-23 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9332 |
-0.47% |
| 2025-05-22 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9376 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9414 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9411 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9347 |
-0.42% |
| 2025-05-16 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9386 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9375 |
-1.18% |
| 2025-05-14 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9487 |
1.04% |
| 2025-05-13 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9389 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9420 |
2.07% |
| 2025-05-09 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9229 |
-0.59% |
| 2025-05-08 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9284 |
2.37% |
| 2025-05-07 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9069 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9069 |
2.19% |
| 2025-04-30 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8875 |
0.43% |
| 2025-04-29 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8837 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8834 |
-0.52% |
| 2025-04-25 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8880 |
1.36% |
| 2025-04-24 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8761 |
-0.92% |
| 2025-04-23 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8842 |
2.04% |
| 2025-04-22 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8665 |
-0.20% |
| 2025-04-21 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8682 |
1.19% |
| 2025-04-18 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8580 |
0.60% |
| 2025-04-17 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8529 |
0.31% |
| 2025-04-16 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8503 |
-1.61% |
| 2025-04-15 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8642 |
-0.50% |
| 2025-04-14 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8685 |
0.92% |
| 2025-04-11 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8606 |
0.58% |
| 2025-04-10 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8556 |
2.02% |
| 2025-04-09 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8387 |
0.37% |
| 2025-04-08 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8356 |
-0.90% |
| 2025-04-07 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8432 |
-7.25% |
| 2025-04-03 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9091 |
-2.78% |
| 2025-04-02 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9351 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9346 |
0.61% |
| 2025-03-31 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9289 |
-0.41% |
| 2025-03-28 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9327 |
-0.88% |
| 2025-03-27 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9410 |
-0.18% |
| 2025-03-26 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9427 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9439 |
-0.37% |
| 2025-03-24 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9474 |
0.70% |
| 2025-03-21 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9408 |
-1.32% |
| 2025-03-20 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9534 |
-0.68% |
| 2025-03-19 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9599 |
-1.30% |
| 2025-03-18 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9725 |
1.66% |
| 2025-03-17 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9566 |
0.12% |
| 2025-03-14 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9555 |
1.65% |
| 2025-03-13 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9400 |
-0.58% |
| 2025-03-12 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9455 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9463 |
0.17% |
| 2025-03-10 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
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-0.17% |
| 2025-03-07 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9463 |
-0.81% |
| 2025-03-06 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9540 |
1.41% |
| 2025-03-05 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9407 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9378 |
0.19% |
| 2025-03-03 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9360 |
-0.27% |
| 2025-02-28 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9385 |
-2.58% |
| 2025-02-27 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9634 |
-0.52% |
| 2025-02-26 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9684 |
1.11% |
| 2025-02-25 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9578 |
-0.97% |
| 2025-02-24 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9672 |
-1.10% |
| 2025-02-21 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9780 |
2.08% |
| 2025-02-20 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9581 |
0.59% |
| 2025-02-19 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9525 |
0.32% |
| 2025-02-18 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9495 |
-0.30% |
| 2025-02-17 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9524 |
1.24% |
| 2025-02-14 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9407 |
1.76% |
| 2025-02-13 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9244 |
-1.05% |
| 2025-02-12 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9342 |
1.21% |
| 2025-02-11 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9230 |
-0.38% |
| 2025-02-10 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9265 |
0.87% |
| 2025-02-07 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9185 |
1.53% |
| 2025-02-06 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9047 |
1.48% |
| 2025-02-05 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8915 |
-1.12% |
| 2025-01-27 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9016 |
-0.94% |
| 2025-01-24 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9102 |
0.61% |
| 2025-01-23 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9047 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9133 |
0.45% |
| 2025-01-21 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9092 |
0.61% |
| 2025-01-20 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9037 |
1.10% |
| 2025-01-17 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8939 |
0.27% |
| 2025-01-16 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8915 |
0.79% |
| 2025-01-15 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8845 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8894 |
1.73% |
| 2025-01-13 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8743 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8773 |
-1.69% |
| 2025-01-09 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8924 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8933 |
-0.78% |
| 2025-01-07 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9003 |
0.41% |
| 2025-01-06 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8966 |
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| 2025-01-03 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8948 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.8968 |
-1.66% |
| 2024-12-31 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9119 |
-1.16% |
| 2024-12-26 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9330 |
0.84% |
| 2024-12-25 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9252 |
-0.22% |
| 2024-12-24 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9272 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9184 |
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| 2024-12-20 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9200 |
-0.31% |
| 2024-12-19 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9229 |
0.91% |
| 2024-12-18 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9146 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
华泰紫金创新成长混合发起A |
0.9137 |
0.16% |
