今年以来南方均衡成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方均衡成长混合C016493净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方均衡成长混合C |
1.2105 |
1.83% |
| 2025-12-16 |
南方均衡成长混合C |
1.1888 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
南方均衡成长混合C |
1.2110 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
南方均衡成长混合C |
1.2215 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
南方均衡成长混合C |
1.2011 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
南方均衡成长混合C |
1.2105 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
南方均衡成长混合C |
1.2047 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
南方均衡成长混合C |
1.2216 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
南方均衡成长混合C |
1.2253 |
1.37% |
| 2025-12-04 |
南方均衡成长混合C |
1.2087 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
南方均衡成长混合C |
1.2016 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
南方均衡成长混合C |
1.2001 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
南方均衡成长混合C |
1.2073 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
南方均衡成长混合C |
1.1902 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
南方均衡成长混合C |
1.1868 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
南方均衡成长混合C |
1.1885 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
南方均衡成长混合C |
1.1841 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
南方均衡成长混合C |
1.1758 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
南方均衡成长混合C |
1.1662 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
南方均衡成长混合C |
1.1964 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
南方均衡成长混合C |
1.2012 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
南方均衡成长混合C |
1.2009 |
-1.26% |
| 2025-11-17 |
南方均衡成长混合C |
1.2162 |
-1.07% |
| 2025-11-14 |
南方均衡成长混合C |
1.2293 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
南方均衡成长混合C |
1.2467 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
南方均衡成长混合C |
1.2308 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
南方均衡成长混合C |
1.2305 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
南方均衡成长混合C |
1.2374 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
南方均衡成长混合C |
1.2354 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
南方均衡成长混合C |
1.2434 |
2.13% |
| 2025-11-05 |
南方均衡成长混合C |
1.2175 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
南方均衡成长混合C |
1.2087 |
-1.15% |
| 2025-11-03 |
南方均衡成长混合C |
1.2228 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
南方均衡成长混合C |
1.2222 |
-1.51% |
| 2025-10-30 |
南方均衡成长混合C |
1.2409 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
南方均衡成长混合C |
1.2434 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
南方均衡成长混合C |
1.2297 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
南方均衡成长混合C |
1.2458 |
1.05% |
| 2025-10-24 |
南方均衡成长混合C |
1.2328 |
0.96% |
| 2025-10-23 |
南方均衡成长混合C |
1.2211 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
南方均衡成长混合C |
1.2143 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
南方均衡成长混合C |
1.2231 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
南方均衡成长混合C |
1.2058 |
1.38% |
| 2025-10-17 |
南方均衡成长混合C |
1.1894 |
-2.99% |
| 2025-10-16 |
南方均衡成长混合C |
1.2260 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
南方均衡成长混合C |
1.2287 |
1.90% |
| 2025-10-14 |
南方均衡成长混合C |
1.2058 |
-2.29% |
| 2025-10-13 |
南方均衡成长混合C |
1.2341 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
南方均衡成长混合C |
1.2410 |
-1.98% |
| 2025-10-09 |
南方均衡成长混合C |
1.2661 |
2.02% |
| 2025-09-30 |
南方均衡成长混合C |
1.2410 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
南方均衡成长混合C |
1.2310 |
1.84% |
| 2025-09-26 |
南方均衡成长混合C |
1.2087 |
-0.62% |
| 2025-09-25 |
南方均衡成长混合C |
1.2162 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
南方均衡成长混合C |
1.2169 |
1.69% |
| 2025-09-23 |
南方均衡成长混合C |
1.1967 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
南方均衡成长混合C |
1.2059 |
-0.36% |
| 2025-09-19 |
南方均衡成长混合C |
1.2102 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
南方均衡成长混合C |
1.2029 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
南方均衡成长混合C |
1.2094 |
1.79% |
| 2025-09-16 |
南方均衡成长混合C |
1.1881 |
-0.33% |
| 2025-09-15 |
南方均衡成长混合C |
1.1920 |
0.41% |
| 2025-09-12 |
南方均衡成长混合C |
1.1871 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
南方均衡成长混合C |
1.1871 |
0.78% |
| 2025-09-10 |
南方均衡成长混合C |
1.1779 |
0.19% |
| 2025-09-09 |
南方均衡成长混合C |
1.1757 |
-0.21% |
| 2025-09-08 |
南方均衡成长混合C |
1.1782 |
1.39% |
| 2025-09-05 |
南方均衡成长混合C |
1.1620 |
2.71% |
| 2025-09-04 |
南方均衡成长混合C |
1.1313 |
-1.52% |
| 2025-09-03 |
南方均衡成长混合C |
1.1488 |
0.07% |
| 2025-09-02 |
南方均衡成长混合C |
1.1480 |
-1.20% |
| 2025-09-01 |
南方均衡成长混合C |
1.1619 |
1.14% |
| 2025-08-29 |
南方均衡成长混合C |
1.1488 |
0.46% |
| 2025-08-28 |
南方均衡成长混合C |
1.1435 |
0.59% |
| 2025-08-27 |
南方均衡成长混合C |
1.1368 |
-2.00% |
| 2025-08-26 |
南方均衡成长混合C |
1.1600 |
-0.57% |
| 2025-08-25 |
南方均衡成长混合C |
1.1666 |
1.73% |
| 2025-08-22 |
南方均衡成长混合C |
1.1468 |
1.23% |
| 2025-08-21 |
南方均衡成长混合C |
1.1329 |
0.24% |
| 2025-08-20 |
南方均衡成长混合C |
1.1302 |
0.69% |
| 2025-08-19 |
南方均衡成长混合C |
1.1224 |
-0.58% |
| 2025-08-18 |
南方均衡成长混合C |
1.1289 |
0.04% |
| 2025-08-15 |
南方均衡成长混合C |
1.1285 |
1.38% |
| 2025-08-14 |
南方均衡成长混合C |
1.1131 |
-0.23% |
| 2025-08-13 |
南方均衡成长混合C |
1.1157 |
1.22% |
| 2025-08-12 |
南方均衡成长混合C |
1.1023 |
0.52% |
| 2025-08-11 |
南方均衡成长混合C |
1.0966 |
0.37% |
| 2025-08-08 |
南方均衡成长混合C |
1.0926 |
0.24% |
| 2025-08-07 |
南方均衡成长混合C |
1.0900 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
南方均衡成长混合C |
1.0901 |
0.29% |
| 2025-08-05 |
南方均衡成长混合C |
1.0869 |
1.14% |
| 2025-08-04 |
南方均衡成长混合C |
1.0747 |
0.57% |
| 2025-08-01 |
南方均衡成长混合C |
1.0686 |
-0.46% |
| 2025-07-31 |
南方均衡成长混合C |
1.0735 |
-1.95% |
| 2025-07-30 |
南方均衡成长混合C |
1.0948 |
-0.27% |
| 2025-07-29 |
南方均衡成长混合C |
1.0978 |
0.29% |
| 2025-07-28 |
南方均衡成长混合C |
1.0946 |
0.19% |
| 2025-07-25 |
南方均衡成长混合C |
1.0925 |
-0.27% |
| 2025-07-24 |
南方均衡成长混合C |
1.0955 |
0.76% |
| 2025-07-23 |
南方均衡成长混合C |
1.0872 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
南方均衡成长混合C |
1.0867 |
1.42% |
| 2025-07-21 |
南方均衡成长混合C |
1.0715 |
1.35% |
| 2025-07-18 |
南方均衡成长混合C |
1.0572 |
0.69% |
| 2025-07-17 |
南方均衡成长混合C |
1.0500 |
0.48% |
| 2025-07-16 |
南方均衡成长混合C |
1.0450 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
南方均衡成长混合C |
1.0453 |
0.12% |
| 2025-07-14 |
南方均衡成长混合C |
1.0440 |
0.60% |
| 2025-07-11 |
南方均衡成长混合C |
1.0378 |
0.27% |
| 2025-07-10 |
南方均衡成长混合C |
1.0350 |
0.49% |
| 2025-07-09 |
南方均衡成长混合C |
1.0300 |
-0.30% |
| 2025-07-08 |
南方均衡成长混合C |
1.0331 |
0.84% |
| 2025-07-07 |
南方均衡成长混合C |
1.0245 |
-0.25% |
| 2025-07-04 |
南方均衡成长混合C |
1.0271 |
-0.16% |
| 2025-07-03 |
南方均衡成长混合C |
1.0287 |
0.30% |
| 2025-07-02 |
南方均衡成长混合C |
1.0256 |
0.29% |
| 2025-07-01 |
南方均衡成长混合C |
1.0226 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
南方均衡成长混合C |
1.0224 |
0.10% |
| 2025-06-27 |
南方均衡成长混合C |
1.0214 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
南方均衡成长混合C |
1.0211 |
-0.58% |
| 2025-06-25 |
南方均衡成长混合C |
1.0271 |
1.16% |
| 2025-06-24 |
南方均衡成长混合C |
1.0153 |
1.17% |
| 2025-06-23 |
南方均衡成长混合C |
1.0036 |
0.32% |
| 2025-06-20 |
南方均衡成长混合C |
1.0004 |
0.22% |
| 2025-06-19 |
南方均衡成长混合C |
0.9982 |
-1.66% |
| 2025-06-18 |
南方均衡成长混合C |
1.0150 |
-0.44% |
| 2025-06-17 |
南方均衡成长混合C |
1.0195 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
南方均衡成长混合C |
1.0218 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
南方均衡成长混合C |
1.0216 |
-0.51% |
| 2025-06-12 |
南方均衡成长混合C |
1.0268 |
-0.21% |
| 2025-06-11 |
南方均衡成长混合C |
1.0290 |
0.52% |
| 2025-06-10 |
南方均衡成长混合C |
1.0237 |
-0.26% |
| 2025-06-09 |
南方均衡成长混合C |
1.0264 |
0.66% |
| 2025-06-06 |
南方均衡成长混合C |
1.0197 |
0.31% |
| 2025-06-05 |
南方均衡成长混合C |
1.0165 |
0.29% |
| 2025-06-04 |
南方均衡成长混合C |
1.0136 |
0.59% |
| 2025-06-03 |
南方均衡成长混合C |
1.0077 |
0.05% |
| 2025-05-30 |
南方均衡成长混合C |
1.0072 |
-0.87% |
| 2025-05-29 |
南方均衡成长混合C |
1.0160 |
1.05% |
| 2025-05-28 |
南方均衡成长混合C |
1.0054 |
0.32% |
| 2025-05-27 |
南方均衡成长混合C |
1.0022 |
0.18% |
| 2025-05-26 |
南方均衡成长混合C |
1.0004 |
-0.16% |
| 2025-05-23 |
南方均衡成长混合C |
1.0020 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
南方均衡成长混合C |
1.0043 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
南方均衡成长混合C |
1.0114 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
南方均衡成长混合C |
1.0072 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
南方均衡成长混合C |
0.9990 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
南方均衡成长混合C |
0.9986 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
南方均衡成长混合C |
1.0022 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
南方均衡成长混合C |
1.0094 |
0.66% |
| 2025-05-13 |
南方均衡成长混合C |
1.0028 |
-0.60% |
| 2025-05-12 |
南方均衡成长混合C |
1.0089 |
1.48% |
| 2025-05-09 |
南方均衡成长混合C |
0.9942 |
-0.35% |
| 2025-05-08 |
南方均衡成长混合C |
0.9977 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
南方均衡成长混合C |
0.9954 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
南方均衡成长混合C |
0.9936 |
1.11% |
| 2025-04-30 |
南方均衡成长混合C |
0.9827 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
南方均衡成长混合C |
0.9807 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
南方均衡成长混合C |
0.9804 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
南方均衡成长混合C |
0.9827 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
南方均衡成长混合C |
0.9841 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
南方均衡成长混合C |
0.9859 |
0.53% |
| 2025-04-22 |
南方均衡成长混合C |
0.9807 |
0.39% |
| 2025-04-21 |
南方均衡成长混合C |
0.9769 |
0.41% |
| 2025-04-18 |
南方均衡成长混合C |
0.9729 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
南方均衡成长混合C |
0.9719 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
南方均衡成长混合C |
0.9702 |
-1.02% |
| 2025-04-15 |
南方均衡成长混合C |
0.9802 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
南方均衡成长混合C |
0.9812 |
0.75% |
| 2025-04-11 |
南方均衡成长混合C |
0.9739 |
0.39% |
| 2025-04-10 |
南方均衡成长混合C |
0.9701 |
1.46% |
| 2025-04-09 |
南方均衡成长混合C |
0.9561 |
0.98% |
| 2025-04-08 |
南方均衡成长混合C |
0.9468 |
1.83% |
| 2025-04-07 |
南方均衡成长混合C |
0.9298 |
-9.07% |
| 2025-04-03 |
南方均衡成长混合C |
1.0226 |
-0.99% |
| 2025-04-02 |
南方均衡成长混合C |
1.0328 |
-0.15% |
| 2025-04-01 |
南方均衡成长混合C |
1.0343 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
南方均衡成长混合C |
1.0295 |
-0.85% |
| 2025-03-28 |
南方均衡成长混合C |
1.0383 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
南方均衡成长混合C |
1.0468 |
0.22% |
| 2025-03-26 |
南方均衡成长混合C |
1.0445 |
-0.14% |
| 2025-03-25 |
南方均衡成长混合C |
1.0460 |
-0.44% |
| 2025-03-24 |
南方均衡成长混合C |
1.0506 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
南方均衡成长混合C |
1.0482 |
-0.90% |
| 2025-03-20 |
南方均衡成长混合C |
1.0577 |
-0.88% |
| 2025-03-19 |
南方均衡成长混合C |
1.0671 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
南方均衡成长混合C |
1.0676 |
0.60% |
| 2025-03-17 |
南方均衡成长混合C |
1.0612 |
0.20% |
| 2025-03-14 |
南方均衡成长混合C |
1.0591 |
2.16% |
| 2025-03-13 |
南方均衡成长混合C |
1.0367 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
南方均衡成长混合C |
1.0399 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
南方均衡成长混合C |
1.0413 |
0.40% |
| 2025-03-10 |
南方均衡成长混合C |
1.0372 |
-0.37% |
| 2025-03-07 |
南方均衡成长混合C |
1.0411 |
0.04% |
| 2025-03-06 |
南方均衡成长混合C |
1.0407 |
1.09% |
| 2025-03-05 |
南方均衡成长混合C |
1.0295 |
0.67% |
| 2025-03-04 |
南方均衡成长混合C |
1.0226 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
南方均衡成长混合C |
1.0223 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
南方均衡成长混合C |
1.0204 |
-2.26% |
| 2025-02-27 |
南方均衡成长混合C |
1.0440 |
0.46% |
| 2025-02-26 |
南方均衡成长混合C |
1.0392 |
1.77% |
| 2025-02-25 |
南方均衡成长混合C |
1.0211 |
-1.25% |
| 2025-02-24 |
南方均衡成长混合C |
1.0340 |
0.26% |
| 2025-02-21 |
南方均衡成长混合C |
1.0313 |
1.17% |
| 2025-02-20 |
南方均衡成长混合C |
1.0194 |
-0.22% |
| 2025-02-19 |
南方均衡成长混合C |
1.0216 |
1.01% |
| 2025-02-18 |
南方均衡成长混合C |
1.0114 |
-0.30% |
| 2025-02-17 |
南方均衡成长混合C |
1.0144 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
南方均衡成长混合C |
1.0148 |
0.92% |
| 2025-02-13 |
南方均衡成长混合C |
1.0055 |
-0.75% |
| 2025-02-12 |
南方均衡成长混合C |
1.0131 |
0.78% |
| 2025-02-11 |
南方均衡成长混合C |
1.0053 |
-0.73% |
| 2025-02-10 |
南方均衡成长混合C |
1.0127 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
南方均衡成长混合C |
1.0098 |
0.98% |
| 2025-02-06 |
南方均衡成长混合C |
1.0000 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
南方均衡成长混合C |
0.9897 |
-0.41% |
| 2025-01-27 |
南方均衡成长混合C |
0.9938 |
-0.28% |
| 2025-01-24 |
南方均衡成长混合C |
0.9966 |
1.03% |
| 2025-01-23 |
南方均衡成长混合C |
0.9864 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
南方均衡成长混合C |
0.9901 |
-0.61% |
| 2025-01-21 |
南方均衡成长混合C |
0.9962 |
0.27% |
| 2025-01-20 |
南方均衡成长混合C |
0.9935 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
南方均衡成长混合C |
0.9921 |
1.00% |
| 2025-01-16 |
南方均衡成长混合C |
0.9823 |
0.24% |
| 2025-01-15 |
南方均衡成长混合C |
0.9799 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
南方均衡成长混合C |
0.9837 |
2.23% |
| 2025-01-13 |
南方均衡成长混合C |
0.9622 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
南方均衡成长混合C |
0.9660 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
南方均衡成长混合C |
0.9774 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
南方均衡成长混合C |
0.9789 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
南方均衡成长混合C |
0.9841 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
南方均衡成长混合C |
0.9831 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
南方均衡成长混合C |
0.9837 |
-1.10% |
| 2025-01-02 |
南方均衡成长混合C |
0.9946 |
-2.55% |
