近一季南方均衡成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方均衡成长混合C016493净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方均衡成长混合C |
0.9592 |
0.65% |
| 2024-04-29 |
南方均衡成长混合C |
0.9530 |
1.06% |
| 2024-04-26 |
南方均衡成长混合C |
0.9430 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
南方均衡成长混合C |
0.9300 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
南方均衡成长混合C |
0.9331 |
1.20% |
| 2024-04-23 |
南方均衡成长混合C |
0.9220 |
-0.80% |
| 2024-04-22 |
南方均衡成长混合C |
0.9294 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
南方均衡成长混合C |
0.9285 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
南方均衡成长混合C |
0.9289 |
0.74% |
| 2024-04-17 |
南方均衡成长混合C |
0.9221 |
1.92% |
| 2024-04-16 |
南方均衡成长混合C |
0.9047 |
-1.44% |
| 2024-04-15 |
南方均衡成长混合C |
0.9179 |
1.54% |
| 2024-04-12 |
南方均衡成长混合C |
0.9040 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
南方均衡成长混合C |
0.9075 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
南方均衡成长混合C |
0.9050 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
南方均衡成长混合C |
0.9070 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
南方均衡成长混合C |
0.9037 |
-0.68% |
| 2024-04-03 |
南方均衡成长混合C |
0.9099 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
南方均衡成长混合C |
0.9125 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
南方均衡成长混合C |
0.9107 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
南方均衡成长混合C |
0.8989 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
南方均衡成长混合C |
0.8933 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
南方均衡成长混合C |
0.8849 |
-1.34% |
| 2024-03-26 |
南方均衡成长混合C |
0.8969 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
南方均衡成长混合C |
0.8947 |
-0.59% |
| 2024-03-22 |
南方均衡成长混合C |
0.9000 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
南方均衡成长混合C |
0.9078 |
-0.20% |
| 2024-03-20 |
南方均衡成长混合C |
0.9096 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
南方均衡成长混合C |
0.9094 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
南方均衡成长混合C |
0.9168 |
0.69% |
| 2024-03-15 |
南方均衡成长混合C |
0.9105 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
南方均衡成长混合C |
0.9095 |
-0.42% |
| 2024-03-13 |
南方均衡成长混合C |
0.9133 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
南方均衡成长混合C |
0.9142 |
0.27% |
| 2024-03-11 |
南方均衡成长混合C |
0.9117 |
1.36% |
| 2024-03-08 |
南方均衡成长混合C |
0.8995 |
0.77% |
| 2024-03-07 |
南方均衡成长混合C |
0.8926 |
-0.49% |
| 2024-03-06 |
南方均衡成长混合C |
0.8970 |
0.49% |
| 2024-03-05 |
南方均衡成长混合C |
0.8926 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
南方均衡成长混合C |
0.8952 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
南方均衡成长混合C |
0.8935 |
0.70% |
| 2024-02-29 |
南方均衡成长混合C |
0.8873 |
2.12% |
| 2024-02-28 |
南方均衡成长混合C |
0.8689 |
-1.80% |
| 2024-02-27 |
南方均衡成长混合C |
0.8848 |
1.21% |
| 2024-02-26 |
南方均衡成长混合C |
0.8742 |
-0.47% |
| 2024-02-23 |
南方均衡成长混合C |
0.8783 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
南方均衡成长混合C |
0.8779 |
0.72% |
| 2024-02-21 |
南方均衡成长混合C |
0.8716 |
0.95% |
| 2024-02-20 |
南方均衡成长混合C |
0.8634 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
南方均衡成长混合C |
0.8589 |
0.95% |
| 2024-02-08 |
南方均衡成长混合C |
0.8508 |
1.15% |
| 2024-02-07 |
南方均衡成长混合C |
0.8411 |
1.62% |
| 2024-02-06 |
南方均衡成长混合C |
0.8277 |
4.40% |
| 2024-02-05 |
南方均衡成长混合C |
0.7928 |
-0.34% |
| 2024-02-02 |
南方均衡成长混合C |
0.7955 |
-1.56% |
| 2024-02-01 |
南方均衡成长混合C |
0.8081 |
0.31% |
