近一季南方均衡成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方均衡成长混合C016493净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方均衡成长混合C |
1.2932 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
南方均衡成长混合C |
1.2922 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
南方均衡成长混合C |
1.3015 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
南方均衡成长混合C |
1.3043 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
南方均衡成长混合C |
1.3169 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
南方均衡成长混合C |
1.3311 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
南方均衡成长混合C |
1.3254 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
南方均衡成长混合C |
1.3306 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
南方均衡成长混合C |
1.3360 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
南方均衡成长混合C |
1.3350 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
南方均衡成长混合C |
1.3298 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
南方均衡成长混合C |
1.3431 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
南方均衡成长混合C |
1.3485 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
南方均衡成长混合C |
1.3534 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
南方均衡成长混合C |
1.3584 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
南方均衡成长混合C |
1.3477 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
南方均衡成长混合C |
1.3370 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
南方均衡成长混合C |
1.3256 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
南方均衡成长混合C |
1.3443 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
南方均衡成长混合C |
1.3335 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
南方均衡成长混合C |
1.3284 |
-1.57% |
| 2026-08-18 |
南方均衡成长混合C |
1.3496 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
南方均衡成长混合C |
1.3504 |
1.92% |
| 2026-08-14 |
南方均衡成长混合C |
1.3250 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
南方均衡成长混合C |
1.3260 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
南方均衡成长混合C |
1.3389 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
南方均衡成长混合C |
1.3381 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
南方均衡成长混合C |
1.3510 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
南方均衡成长混合C |
1.3419 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
南方均衡成长混合C |
1.3324 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
南方均衡成长混合C |
1.3470 |
1.35% |
| 2026-08-04 |
南方均衡成长混合C |
1.3290 |
0.39% |
| 2026-08-03 |
南方均衡成长混合C |
1.3239 |
0.14% |
| 2026-07-31 |
南方均衡成长混合C |
1.3221 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
南方均衡成长混合C |
1.3151 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
南方均衡成长混合C |
1.3213 |
1.92% |
| 2026-07-28 |
南方均衡成长混合C |
1.2964 |
-1.02% |
| 2026-07-27 |
南方均衡成长混合C |
1.3097 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
南方均衡成长混合C |
1.2891 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
南方均衡成长混合C |
1.3137 |
1.08% |
| 2026-07-22 |
南方均衡成长混合C |
1.2997 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
南方均衡成长混合C |
1.3062 |
1.60% |
| 2026-07-20 |
南方均衡成长混合C |
1.2856 |
2.45% |
| 2026-07-17 |
南方均衡成长混合C |
1.2549 |
-3.51% |
| 2026-07-16 |
南方均衡成长混合C |
1.3005 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
南方均衡成长混合C |
1.3064 |
0.89% |
| 2026-07-14 |
南方均衡成长混合C |
1.2949 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
南方均衡成长混合C |
1.2690 |
-1.70% |
| 2026-07-10 |
南方均衡成长混合C |
1.2910 |
-0.71% |
| 2026-07-09 |
南方均衡成长混合C |
1.3002 |
0.85% |
| 2026-07-08 |
南方均衡成长混合C |
1.2892 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
南方均衡成长混合C |
1.2913 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
南方均衡成长混合C |
1.3114 |
0.95% |
| 2026-07-03 |
南方均衡成长混合C |
1.2990 |
1.22% |
| 2026-07-02 |
南方均衡成长混合C |
1.2834 |
-0.93% |
| 2026-07-01 |
南方均衡成长混合C |
1.2955 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
南方均衡成长混合C |
1.3003 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
南方均衡成长混合C |
1.3003 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
南方均衡成长混合C |
1.2802 |
-3.36% |
| 2026-06-25 |
南方均衡成长混合C |
1.3247 |
0.81% |
| 2026-06-24 |
南方均衡成长混合C |
1.3141 |
-0.12% |
| 2026-06-23 |
南方均衡成长混合C |
1.3157 |
-2.66% |
| 2026-06-22 |
南方均衡成长混合C |
1.3516 |
2.22% |
| 2026-06-18 |
南方均衡成长混合C |
1.3223 |
-1.30% |
| 2026-06-17 |
南方均衡成长混合C |
1.3397 |
-0.09% |
