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兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016460)

近一月兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C016460净值及计算阶段收益
近一月016460基金累计收益率-0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1066 -0.63%
2025-12-12 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1136 0.58%
2025-12-11 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1072 -0.42%
2025-12-10 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1119 0.14%
2025-12-09 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1104 -0.32%
2025-12-08 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1140 0.28%
2025-12-05 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1109 0.47%
2025-12-04 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1057 0.19%
2025-12-03 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1036 -0.40%
2025-12-02 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1080 -0.29%
2025-12-01 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1112 0.42%
2025-11-28 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1066 0.28%
2025-11-27 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1035 -0.08%
2025-11-26 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1044 0.39%
2025-11-25 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1001 0.62%
2025-11-24 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0933 0.45%
2025-11-21 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0884 -1.42%
2025-11-20 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1039 -0.27%
2025-11-19 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1069 -0.11%
2025-11-18 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1081 -0.59%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0026 -0.84%
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