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兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016460)

近一季兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C016460净值及计算阶段收益
近一季016460基金累计收益率-1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1334 0.10%
2026-09-11 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1323 -0.59%
2026-09-10 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1390 -0.56%
2026-09-09 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1454 -0.10%
2026-09-08 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1466 -0.19%
2026-09-07 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1488 0.14%
2026-09-04 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1472 0.03%
2026-09-03 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1468 0.21%
2026-09-02 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1444 -0.56%
2026-09-01 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1508 -0.32%
2026-08-31 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1545 -0.06%
2026-08-28 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1552 -0.27%
2026-08-27 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1583 0.36%
2026-08-26 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1541 0.27%
2026-08-25 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1510 0.16%
2026-08-24 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1492 -0.79%
2026-08-21 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1583 -0.05%
2026-08-20 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1589 0.44%
2026-08-19 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1538 -1.40%
2026-08-18 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1700 -0.02%
2026-08-17 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1702 0.83%
2026-08-14 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1605 -0.08%
2026-08-13 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1614 -0.16%
2026-08-12 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1633 0.15%
2026-08-11 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1616 -0.21%
2026-08-10 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1641 0.36%
2026-08-07 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1599 0.72%
2026-08-06 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1516 -0.20%
2026-08-05 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1539 0.79%
2026-08-04 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1448 0.67%
2026-08-03 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1372 -0.33%
2026-07-31 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1410 0.42%
2026-07-30 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1362 -0.73%
2026-07-29 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1445 0.50%
2026-07-28 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1388 -0.97%
2026-07-27 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1499 1.00%
2026-07-24 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1385 -0.93%
2026-07-23 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1492 0.05%
2026-07-22 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1486 -0.38%
2026-07-21 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1530 1.32%
2026-07-20 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1378 0.37%
2026-07-17 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1336 -2.06%
2026-07-16 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1570 -0.40%
2026-07-15 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1616 0.25%
2026-07-14 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1587 0.77%
2026-07-13 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1498 -1.03%
2026-07-10 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1617 -0.48%
2026-07-09 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1673 0.86%
2026-07-08 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1573 -0.24%
2026-07-07 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1601 -0.67%
2026-07-06 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1679 0.05%
2026-07-03 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1673 0.46%
2026-07-02 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1620 -1.04%
2026-07-01 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1741 -0.04%
2026-06-30 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1746 0.52%
2026-06-29 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1685 0.85%
2026-06-26 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1586 -1.15%
2026-06-25 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1719 0.35%
2026-06-24 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1678 0.78%
2026-06-23 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1588 -1.01%
2026-06-22 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1706 0.54%
2026-06-18 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1643 0.05%
2026-06-17 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1637 0.40%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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