近一月蜂巢中债1-5年政策性金融债A基金净值查询
查询指定日期范围蜂巢中债1-5年政策性金融债A016456净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0823 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0820 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0817 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0816 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0817 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0817 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0817 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0818 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0815 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0815 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0809 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0811 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0803 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0800 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0799 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0807 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0811 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0814 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0807 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0809 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0810 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0818 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0812 |
0.04% |
