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蜂巢中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(016456)

近一季蜂巢中债1-5年政策性金融债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢中债1-5年政策性金融债A016456净值及计算阶段收益
近一季016456基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0823 0.03%
2026-09-15 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0820 0.03%
2026-09-14 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0817 0.01%
2026-09-11 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0816 -0.01%
2026-09-10 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0817 0.00%
2026-09-09 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0817 0.00%
2026-09-08 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0817 -0.01%
2026-09-07 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0818 0.03%
2026-09-04 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0815 0.00%
2026-09-03 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0815 0.06%
2026-09-02 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0809 -0.02%
2026-09-01 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0811 0.07%
2026-08-31 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0803 0.03%
2026-08-28 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0800 0.01%
2026-08-27 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0799 -0.07%
2026-08-26 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0807 -0.04%
2026-08-25 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0811 -0.03%
2026-08-24 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0814 0.06%
2026-08-21 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0807 -0.02%
2026-08-20 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0809 -0.01%
2026-08-19 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0810 -0.07%
2026-08-18 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0818 0.06%
2026-08-17 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0812 0.04%
2026-08-14 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0808 0.00%
2026-08-13 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0808 0.06%
2026-08-12 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0802 0.00%
2026-08-11 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0802 -0.05%
2026-08-10 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0807 0.05%
2026-08-07 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0802 0.04%
2026-08-06 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0798 0.03%
2026-08-05 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0795 0.00%
2026-08-04 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0795 0.04%
2026-08-03 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0791 -0.01%
2026-07-31 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0792 0.03%
2026-07-30 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0789 0.06%
2026-07-29 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0782 0.00%
2026-07-28 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0782 0.00%
2026-07-27 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0782 -0.01%
2026-07-24 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0783 0.02%
2026-07-23 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0781 -0.03%
2026-07-22 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0784 0.06%
2026-07-21 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0777 0.01%
2026-07-20 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0776 -0.01%
2026-07-17 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0777 0.03%
2026-07-16 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0774 -0.01%
2026-07-15 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0775 0.01%
2026-07-14 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0774 0.02%
2026-07-13 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0772 -0.04%
2026-07-10 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0776 -0.01%
2026-07-09 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0777 -0.01%
2026-07-08 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0778 0.01%
2026-07-07 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0777 -0.01%
2026-07-06 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0778 0.05%
2026-07-03 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0773 -0.01%
2026-07-02 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0774 0.01%
2026-07-01 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0773 -0.08%
2026-06-30 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0782 -0.07%
2026-06-29 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0790 0.09%
2026-06-26 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0780 0.03%
2026-06-25 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0777 0.06%
2026-06-24 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0770 0.02%
2026-06-23 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0768 -0.03%
2026-06-22 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0771 -0.02%
2026-06-18 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0773 0.05%
2026-06-17 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0768 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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