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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 1.0799 | -0.32% |
| 2025-12-17 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 1.0834 | 2.08% |
| 2025-12-16 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 1.0613 | -1.69% |
| 2025-12-15 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 1.0795 | -1.52% |
| 2025-12-12 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 1.0962 | 1.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安多策略混合A | 3.2090 | 1.68% |
| 诺安研究精选股票A | 2.3780 | 1.19% |
| 诺安新动力灵活配置混合A | 3.5490 | 1.14% |
| 诺安策略精选股票A | 1.8140 | 0.91% |
| 诺安积极回报A | 1.9620 | 0.41% |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 2.2799 | 0.14% |
| 诺安优化收益债券C | 1.9040 | 0.08% |
| 诺安鼎利混合A | 1.3522 | 0.04% |
| 诺安瑞鑫定开债 | 1.1404 | 0.03% |
| 诺安鼎利混合C | 1.2965 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
