近一月诺安均衡优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围诺安均衡优选一年持有混合C016455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8519 |
1.72% |
| 2026-09-15 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8375 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8441 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8513 |
-3.54% |
| 2026-09-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8814 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8909 |
1.79% |
| 2026-09-08 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8752 |
1.58% |
| 2026-09-07 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8616 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8670 |
-1.49% |
| 2026-09-03 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8801 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8690 |
-2.39% |
| 2026-09-01 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8898 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8958 |
-1.41% |
| 2026-08-28 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9084 |
0.89% |
| 2026-08-27 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9004 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8964 |
1.96% |
| 2026-08-25 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8792 |
-2.88% |
| 2026-08-24 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9045 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9022 |
2.50% |
| 2026-08-20 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8802 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8698 |
-3.46% |
| 2026-08-18 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9010 |
-0.91% |
| 2026-08-17 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9092 |
2.68% |
