近一年诺安均衡优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围诺安均衡优选一年持有混合C016455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8375 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8441 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8513 |
-3.54% |
| 2026-09-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8814 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8909 |
1.79% |
| 2026-09-08 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8752 |
1.58% |
| 2026-09-07 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8616 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8670 |
-1.49% |
| 2026-09-03 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8801 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8690 |
-2.39% |
| 2026-09-01 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8898 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8958 |
-1.41% |
| 2026-08-28 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9084 |
0.89% |
| 2026-08-27 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9004 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8964 |
1.96% |
| 2026-08-25 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8792 |
-2.88% |
| 2026-08-24 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9045 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9022 |
2.50% |
| 2026-08-20 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8802 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8698 |
-3.46% |
| 2026-08-18 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9010 |
-0.91% |
| 2026-08-17 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9092 |
2.68% |
| 2026-08-14 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8855 |
1.13% |
| 2026-08-13 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8756 |
-4.03% |
| 2026-08-12 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9109 |
0.76% |
| 2026-08-11 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9040 |
-4.66% |
| 2026-08-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9461 |
1.34% |
| 2026-08-07 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9336 |
2.68% |
| 2026-08-06 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9092 |
0.58% |
| 2026-08-05 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9040 |
4.96% |
| 2026-08-04 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8613 |
1.74% |
| 2026-08-03 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8466 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8550 |
1.87% |
| 2026-07-30 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8393 |
-0.40% |
| 2026-07-29 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8427 |
1.81% |
| 2026-07-28 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8277 |
-1.90% |
| 2026-07-27 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8437 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8266 |
-4.39% |
| 2026-07-23 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8629 |
3.07% |
| 2026-07-22 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8372 |
3.50% |
| 2026-07-21 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8089 |
3.59% |
| 2026-07-20 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7809 |
0.33% |
| 2026-07-17 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7783 |
-4.19% |
| 2026-07-16 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8123 |
-0.89% |
| 2026-07-15 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8196 |
-1.91% |
| 2026-07-14 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8356 |
5.60% |
| 2026-07-13 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7913 |
-2.72% |
| 2026-07-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8134 |
0.48% |
| 2026-07-09 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8095 |
-1.14% |
| 2026-07-08 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8187 |
-3.09% |
| 2026-07-07 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8440 |
-3.00% |
| 2026-07-06 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8693 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8698 |
1.19% |
| 2026-07-02 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8596 |
0.37% |
| 2026-07-01 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8564 |
0.20% |
| 2026-06-30 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8547 |
-1.00% |
| 2026-06-29 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8633 |
1.98% |
| 2026-06-26 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8465 |
-3.41% |
| 2026-06-25 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8764 |
-3.69% |
| 2026-06-24 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9087 |
0.99% |
| 2026-06-23 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8998 |
-8.20% |
| 2026-06-22 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9736 |
5.25% |
| 2026-06-18 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9250 |
-1.18% |
| 2026-06-17 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9360 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9339 |
-1.78% |
| 2026-06-15 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9505 |
4.61% |
| 2026-06-12 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9086 |
3.95% |
| 2026-06-11 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8741 |
1.84% |
| 2026-06-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8583 |
-1.34% |
| 2026-06-09 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8700 |
2.08% |
| 2026-06-08 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8523 |
-5.28% |
| 2026-06-05 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8973 |
-2.64% |
| 2026-06-04 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9216 |
-3.60% |
| 2026-06-03 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9548 |
0.10% |
| 2026-06-02 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9538 |
3.64% |
| 2026-06-01 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9203 |
0.31% |
| 2026-05-29 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9175 |
-1.18% |
| 2026-05-28 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9285 |
-2.72% |
| 2026-05-27 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9538 |
-3.93% |
| 2026-05-26 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9913 |
4.04% |
| 2026-05-25 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9528 |
0.62% |
| 2026-05-22 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9469 |
2.89% |
| 2026-05-21 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9203 |
-2.07% |
| 2026-05-20 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9398 |
-0.24% |
| 2026-05-19 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9421 |
-1.17% |
| 2026-05-18 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9531 |
-1.34% |
| 2026-05-15 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9660 |
-5.02% |
| 2026-05-14 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0145 |
-3.68% |
| 2026-05-13 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0518 |
-0.07% |
| 2026-05-12 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0525 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0556 |
-0.96% |
| 2026-05-08 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0658 |
0.85% |
| 2026-04-30 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0145 |
-1.89% |
| 2026-04-29 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0337 |
3.57% |
| 2026-04-28 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9981 |
-2.73% |
| 2026-04-27 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0253 |
-1.31% |
| 2026-04-24 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0387 |
1.08% |
| 2026-04-23 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0276 |
-3.86% |
| 2026-04-22 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0673 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0654 |
0.57% |
| 2026-04-20 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0594 |
0.44% |
| 2026-04-17 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0548 |
-0.40% |
| 2026-04-16 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0590 |
2.74% |
| 2026-04-15 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0308 |
-1.10% |
| 2026-04-14 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0423 |
1.71% |
| 2026-04-13 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0248 |
0.41% |
| 2026-04-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0206 |
-0.73% |
| 2026-04-09 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0281 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0287 |
5.54% |
| 2026-04-07 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9747 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9732 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9809 |
-1.79% |
| 2026-04-01 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9988 |
2.43% |
| 2026-03-31 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9751 |
-1.57% |
| 2026-03-30 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9907 |
1.65% |
| 2026-03-27 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9746 |
2.38% |
| 2026-03-26 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9519 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9638 |
2.46% |
| 2026-03-24 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9407 |
3.16% |
| 2026-03-23 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9119 |
-4.77% |
| 2026-03-20 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9576 |
-0.93% |
| 2026-03-19 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9666 |
-6.64% |
| 2026-03-18 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0308 |
-0.68% |
| 2026-03-17 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0379 |
-1.52% |
| 2026-03-16 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0539 |
-2.65% |
| 2026-03-13 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0818 |
-1.77% |
| 2026-03-12 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1013 |
-0.75% |
| 2026-03-11 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1096 |
-0.09% |
| 2026-03-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1106 |
1.77% |
| 2026-03-09 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0913 |
-0.89% |
| 2026-03-06 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1011 |
-1.81% |
| 2026-03-05 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1210 |
-0.66% |
| 2026-03-04 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1284 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1359 |
-5.70% |
| 2026-03-02 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.2006 |
2.94% |
| 2026-02-27 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1663 |
2.51% |
| 2026-02-26 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1377 |
-1.31% |
| 2026-02-25 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1528 |
2.59% |
| 2026-02-24 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1237 |
1.51% |
| 2026-02-13 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1070 |
-2.66% |
| 2026-02-12 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1365 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1371 |
0.87% |
| 2026-02-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1273 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1272 |
1.83% |
| 2026-02-06 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1069 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1115 |
-1.92% |
| 2026-02-04 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1333 |
0.43% |
| 2026-02-03 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1284 |
0.95% |
| 2026-02-02 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1178 |
-3.90% |
| 2026-01-30 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1632 |
-4.00% |
| 2026-01-29 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.2097 |
0.37% |
| 2026-01-28 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.2052 |
2.32% |
| 2026-01-27 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1779 |
0.57% |
| 2026-01-26 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1712 |
0.94% |
| 2026-01-23 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1603 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1559 |
-0.70% |
| 2026-01-21 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1640 |
1.11% |
| 2026-01-20 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1512 |
-0.65% |
| 2026-01-19 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1587 |
-0.58% |
| 2026-01-16 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1655 |
-0.83% |
| 2026-01-15 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1753 |
0.91% |
| 2026-01-14 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1647 |
-0.45% |
| 2026-01-13 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1700 |
0.58% |
| 2026-01-12 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1632 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1614 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1566 |
-1.73% |
| 2026-01-07 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1766 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1787 |
2.65% |
| 2026-01-05 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1483 |
3.46% |
| 2025-12-31 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1099 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1146 |
0.83% |
| 2025-12-29 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1054 |
-1.24% |
| 2025-12-26 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1193 |
0.97% |
| 2025-12-25 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1086 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1103 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1020 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1018 |
1.28% |
| 2025-12-19 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0879 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0799 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0834 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0613 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0795 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0962 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0808 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0893 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0878 |
-1.65% |
| 2025-12-08 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1060 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1016 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0879 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0769 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0865 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0905 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0789 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0743 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0758 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0715 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0580 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0585 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1023 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1079 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1016 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1192 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1265 |
-2.13% |
| 2025-11-13 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1510 |
2.48% |
| 2025-11-12 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1232 |
0.74% |
| 2025-11-11 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1150 |
-0.99% |
| 2025-11-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1261 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1252 |
-0.61% |
| 2025-11-06 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1321 |
3.17% |
| 2025-11-05 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0973 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0965 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1181 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1210 |
-2.85% |
| 2025-10-30 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1539 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1533 |
1.76% |
| 2025-10-28 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1334 |
-1.65% |
| 2025-10-27 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1524 |
2.72% |
| 2025-10-24 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1219 |
2.97% |
| 2025-10-23 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0895 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0885 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0977 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0791 |
1.33% |
| 2025-10-17 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0649 |
-3.41% |
| 2025-10-16 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1025 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1053 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0767 |
-3.94% |
| 2025-10-13 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1209 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1208 |
-3.66% |
| 2025-10-09 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1634 |
2.38% |
| 2025-09-30 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1364 |
2.19% |
| 2025-09-29 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1120 |
2.53% |
| 2025-09-26 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0846 |
-1.69% |
| 2025-09-25 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1032 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0975 |
1.90% |
| 2025-09-23 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0770 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0847 |
1.28% |
| 2025-09-19 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0710 |
0.62% |
| 2025-09-18 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0644 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0705 |
1.31% |
| 2025-09-16 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0567 |
-0.15% |
