近一年诺安均衡优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围诺安均衡优选一年持有混合C016455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0613 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0795 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0962 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0808 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0893 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0878 |
-1.65% |
| 2025-12-08 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1060 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1016 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0879 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0769 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0865 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0905 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0789 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0743 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0758 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0715 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0580 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0585 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1023 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1079 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1016 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1192 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1265 |
-2.13% |
| 2025-11-13 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1510 |
2.48% |
| 2025-11-12 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1232 |
0.74% |
| 2025-11-11 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1150 |
-0.99% |
| 2025-11-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1261 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1252 |
-0.61% |
| 2025-11-06 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1321 |
3.17% |
| 2025-11-05 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0973 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0965 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1181 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1210 |
-2.85% |
| 2025-10-30 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1539 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1533 |
1.76% |
| 2025-10-28 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1334 |
-1.65% |
| 2025-10-27 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1524 |
2.72% |
| 2025-10-24 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1219 |
2.97% |
| 2025-10-23 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0895 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0885 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0977 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0791 |
1.33% |
| 2025-10-17 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0649 |
-3.41% |
| 2025-10-16 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1025 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1053 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0767 |
-3.94% |
| 2025-10-13 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1209 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1208 |
-3.66% |
| 2025-10-09 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1634 |
2.38% |
| 2025-09-30 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1364 |
2.19% |
| 2025-09-29 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1120 |
2.53% |
| 2025-09-26 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0846 |
-1.69% |
| 2025-09-25 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1032 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0975 |
1.90% |
| 2025-09-23 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0770 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0847 |
1.28% |
| 2025-09-19 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0710 |
0.62% |
| 2025-09-18 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0644 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0705 |
1.31% |
| 2025-09-16 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0567 |
-0.15% |
| 2025-09-15 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0583 |
-0.19% |
| 2025-09-12 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0603 |
0.55% |
| 2025-09-11 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0545 |
2.24% |
| 2025-09-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0314 |
0.72% |
| 2025-09-09 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0240 |
-0.49% |
| 2025-09-08 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0290 |
0.09% |
| 2025-09-05 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0281 |
3.45% |
| 2025-09-04 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9938 |
-3.09% |
| 2025-09-03 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0255 |
0.13% |
| 2025-09-02 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0242 |
-1.77% |
| 2025-09-01 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0427 |
1.53% |
| 2025-08-29 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0270 |
0.74% |
| 2025-08-28 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0195 |
1.21% |
| 2025-08-27 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0073 |
-1.36% |
| 2025-08-26 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0212 |
-0.20% |
| 2025-08-25 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0232 |
2.13% |
| 2025-08-22 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0019 |
2.27% |
| 2025-08-21 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9797 |
0.37% |
| 2025-08-20 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9761 |
0.93% |
| 2025-08-19 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9671 |
-0.52% |
| 2025-08-18 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9722 |
0.44% |
| 2025-08-15 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9679 |
0.71% |
| 2025-08-14 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9611 |
-0.51% |
| 2025-08-13 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9660 |
1.78% |
| 2025-08-12 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9491 |
-0.08% |
| 2025-08-11 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9499 |
0.69% |
| 2025-08-08 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9434 |
-0.22% |
| 2025-08-07 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9455 |
0.20% |
| 2025-08-06 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9436 |
0.53% |
| 2025-08-05 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9386 |
1.21% |
| 2025-08-04 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9274 |
1.11% |
| 2025-08-01 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9172 |
-0.54% |
| 2025-07-31 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9222 |
-0.88% |
| 2025-07-30 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9304 |
-1.00% |
| 2025-07-29 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9398 |
0.32% |
| 2025-07-28 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9368 |
0.62% |
| 2025-07-25 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9310 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9325 |
0.99% |
| 2025-07-23 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9234 |
0.61% |
| 2025-07-22 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9178 |
0.38% |
| 2025-07-21 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9143 |
0.61% |
| 2025-07-18 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9088 |
0.64% |
| 2025-07-17 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.9030 |
0.55% |
| 2025-07-16 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8981 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8976 |
0.83% |
| 2025-07-14 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8902 |
0.46% |
| 2025-07-11 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8861 |
0.12% |
| 2025-07-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8850 |
0.12% |
| 2025-07-09 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8839 |
-0.51% |
| 2025-07-08 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8884 |
0.71% |
| 2025-07-07 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8821 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8823 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8821 |
0.18% |
| 2025-07-02 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8805 |
-0.19% |
| 2025-07-01 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8822 |
0.49% |
| 2025-06-30 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8779 |
0.14% |
| 2025-06-27 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8767 |
-0.34% |
| 2025-06-26 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8797 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8806 |
0.89% |
| 2025-06-24 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8728 |
1.34% |
| 2025-06-23 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8613 |
1.01% |
| 2025-06-20 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8527 |
0.60% |
| 2025-06-19 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8476 |
-1.33% |
| 2025-06-18 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8590 |
-0.16% |
| 2025-06-17 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8604 |
-0.24% |
| 2025-06-16 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8625 |
0.50% |
| 2025-06-13 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8582 |
-0.72% |
| 2025-06-12 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8644 |
-0.33% |
| 2025-06-11 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8673 |
0.46% |
| 2025-06-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8633 |
-0.32% |
| 2025-06-09 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8661 |
0.83% |
| 2025-06-06 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8590 |
0.17% |
| 2025-06-05 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8575 |
0.33% |
| 2025-06-04 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8547 |
0.62% |
| 2025-06-03 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8494 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8472 |
-0.88% |
| 2025-05-29 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8547 |
1.00% |
| 2025-05-28 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8462 |
-0.31% |
| 2025-05-27 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8488 |
0.24% |
| 2025-05-26 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8468 |
-0.53% |
| 2025-05-23 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8513 |
-0.41% |
| 2025-05-22 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8548 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8585 |
0.77% |
| 2025-05-20 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8519 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8457 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8464 |
-0.52% |
| 2025-05-15 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8508 |
-0.94% |
| 2025-05-14 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8589 |
1.06% |
| 2025-05-13 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8499 |
-0.68% |
| 2025-05-12 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8557 |
1.49% |
| 2025-05-09 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8431 |
-0.30% |
| 2025-05-08 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8456 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8432 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8445 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8354 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8334 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8327 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8308 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8321 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8348 |
0.57% |
| 2025-04-22 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8301 |
0.81% |
| 2025-04-21 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8234 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8232 |
0.15% |
| 2025-04-17 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8220 |
0.60% |
| 2025-04-16 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8171 |
-0.46% |
| 2025-04-15 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8209 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8205 |
1.86% |
| 2025-04-11 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8055 |
0.73% |
| 2025-04-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7997 |
1.23% |
| 2025-04-09 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7900 |
0.29% |
| 2025-04-08 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7877 |
1.19% |
| 2025-04-07 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7784 |
-8.55% |
| 2025-04-03 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8512 |
-0.97% |
| 2025-04-02 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8595 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8568 |
0.33% |
| 2025-03-31 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8540 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8541 |
-0.59% |
| 2025-03-27 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
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| 2025-03-26 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8562 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
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-0.86% |
| 2025-03-24 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
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| 2025-03-21 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
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-1.24% |
| 2025-03-20 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
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| 2025-03-19 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
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| 2025-03-18 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
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诺安均衡优选一年持有混合C |
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| 2025-03-14 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
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诺安均衡优选一年持有混合C |
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| 2025-03-12 |
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| 2025-03-11 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
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诺安均衡优选一年持有混合C |
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诺安均衡优选一年持有混合C |
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诺安均衡优选一年持有混合C |
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| 2025-03-03 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
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| 2025-02-28 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
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诺安均衡优选一年持有混合C |
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| 2025-02-12 |
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| 2025-02-05 |
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| 2025-01-27 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
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| 2025-01-20 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
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诺安均衡优选一年持有混合C |
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| 2025-01-16 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
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诺安均衡优选一年持有混合C |
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诺安均衡优选一年持有混合C |
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诺安均衡优选一年持有混合C |
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诺安均衡优选一年持有混合C |
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诺安均衡优选一年持有混合C |
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诺安均衡优选一年持有混合C |
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诺安均衡优选一年持有混合C |
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| 2025-01-02 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
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| 2024-12-31 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
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| 2024-12-26 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
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| 2024-12-19 |
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诺安均衡优选一年持有混合C |
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| 2024-12-17 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8467 |
-0.21% |
