近一季诺安均衡优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围诺安均衡优选一年持有混合C016455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0799 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0834 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0613 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0795 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0962 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0808 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0893 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0878 |
-1.65% |
| 2025-12-08 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1060 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1016 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0879 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0769 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0865 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0905 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0789 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0743 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0758 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0715 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0580 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0585 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1023 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1079 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1016 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1192 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1265 |
-2.13% |
| 2025-11-13 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1510 |
2.48% |
| 2025-11-12 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1232 |
0.74% |
| 2025-11-11 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1150 |
-0.99% |
| 2025-11-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1261 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1252 |
-0.61% |
| 2025-11-06 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1321 |
3.17% |
| 2025-11-05 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0973 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0965 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1181 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1210 |
-2.85% |
| 2025-10-30 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1539 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1533 |
1.76% |
| 2025-10-28 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1334 |
-1.65% |
| 2025-10-27 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1524 |
2.72% |
| 2025-10-24 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1219 |
2.97% |
| 2025-10-23 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0895 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0885 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0977 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0791 |
1.33% |
| 2025-10-17 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0649 |
-3.41% |
| 2025-10-16 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1025 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1053 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0767 |
-3.94% |
| 2025-10-13 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1209 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1208 |
-3.66% |
| 2025-10-09 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1634 |
2.38% |
| 2025-09-30 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1364 |
2.19% |
| 2025-09-29 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1120 |
2.53% |
| 2025-09-26 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0846 |
-1.69% |
| 2025-09-25 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.1032 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0975 |
1.90% |
| 2025-09-23 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0770 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0847 |
1.28% |
| 2025-09-19 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
1.0710 |
0.62% |
