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国泰安璟债券A基金净值查询(016419)

近一季国泰安璟债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰安璟债券A016419净值及计算阶段收益
近一季016419基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰安璟债券A 1.0617 -0.09%
2026-09-15 国泰安璟债券A 1.0627 -0.18%
2026-09-14 国泰安璟债券A 1.0646 -0.09%
2026-09-11 国泰安璟债券A 1.0656 -0.28%
2026-09-10 国泰安璟债券A 1.0686 -0.14%
2026-09-09 国泰安璟债券A 1.0701 -0.01%
2026-09-08 国泰安璟债券A 1.0702 -0.09%
2026-09-07 国泰安璟债券A 1.0712 0.01%
2026-09-04 国泰安璟债券A 1.0711 0.15%
2026-09-03 国泰安璟债券A 1.0695 0.04%
2026-09-02 国泰安璟债券A 1.0691 -0.27%
2026-09-01 国泰安璟债券A 1.0720 0.00%
2026-08-31 国泰安璟债券A 1.0720 -0.16%
2026-08-28 国泰安璟债券A 1.0737 -0.02%
2026-08-27 国泰安璟债券A 1.0739 -0.03%
2026-08-26 国泰安璟债券A 1.0742 0.13%
2026-08-25 国泰安璟债券A 1.0728 -0.18%
2026-08-24 国泰安璟债券A 1.0747 -0.02%
2026-08-21 国泰安璟债券A 1.0749 0.09%
2026-08-20 国泰安璟债券A 1.0739 0.09%
2026-08-19 国泰安璟债券A 1.0729 -0.43%
2026-08-18 国泰安璟债券A 1.0775 0.01%
2026-08-17 国泰安璟债券A 1.0774 0.32%
2026-08-14 国泰安璟债券A 1.0740 0.02%
2026-08-13 国泰安璟债券A 1.0738 -0.24%
2026-08-12 国泰安璟债券A 1.0764 0.00%
2026-08-11 国泰安璟债券A 1.0764 -0.31%
2026-08-10 国泰安璟债券A 1.0797 0.31%
2026-08-07 国泰安璟债券A 1.0764 0.07%
2026-08-06 国泰安璟债券A 1.0756 -0.25%
2026-08-05 国泰安璟债券A 1.0783 0.29%
2026-08-04 国泰安璟债券A 1.0752 0.07%
2026-08-03 国泰安璟债券A 1.0745 -0.20%
2026-07-31 国泰安璟债券A 1.0767 -0.04%
2026-07-30 国泰安璟债券A 1.0771 0.11%
2026-07-29 国泰安璟债券A 1.0759 0.46%
2026-07-28 国泰安璟债券A 1.0710 -0.13%
2026-07-27 国泰安璟债券A 1.0724 0.38%
2026-07-24 国泰安璟债券A 1.0683 -0.31%
2026-07-23 国泰安璟债券A 1.0716 0.21%
2026-07-22 国泰安璟债券A 1.0694 -0.05%
2026-07-21 国泰安璟债券A 1.0699 0.24%
2026-07-20 国泰安璟债券A 1.0673 0.63%
2026-07-17 国泰安璟债券A 1.0606 -0.59%
2026-07-16 国泰安璟债券A 1.0669 -0.06%
2026-07-15 国泰安璟债券A 1.0675 0.32%
2026-07-14 国泰安璟债券A 1.0641 0.24%
2026-07-13 国泰安璟债券A 1.0616 -0.14%
2026-07-10 国泰安璟债券A 1.0631 -0.37%
2026-07-09 国泰安璟债券A 1.0671 0.10%
2026-07-08 国泰安璟债券A 1.0660 -0.05%
2026-07-07 国泰安璟债券A 1.0665 -0.16%
2026-07-06 国泰安璟债券A 1.0682 0.22%
2026-07-03 国泰安璟债券A 1.0659 0.26%
2026-07-02 国泰安璟债券A 1.0631 -0.37%
2026-07-01 国泰安璟债券A 1.0670 0.09%
2026-06-30 国泰安璟债券A 1.0660 -0.04%
2026-06-29 国泰安璟债券A 1.0664 0.49%
2026-06-26 国泰安璟债券A 1.0612 -0.34%
2026-06-25 国泰安璟债券A 1.0648 0.02%
2026-06-24 国泰安璟债券A 1.0646 0.05%
2026-06-23 国泰安璟债券A 1.0641 -0.54%
2026-06-22 国泰安璟债券A 1.0699 0.47%
2026-06-18 国泰安璟债券A 1.0649 -0.23%
2026-06-17 国泰安璟债券A 1.0674 0.01%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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