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国泰安璟债券A基金净值查询(016419)

近一月国泰安璟债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰安璟债券A016419净值及计算阶段收益
近一月016419基金累计收益率-1.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰安璟债券A 1.0627 -0.18%
2026-09-14 国泰安璟债券A 1.0646 -0.09%
2026-09-11 国泰安璟债券A 1.0656 -0.28%
2026-09-10 国泰安璟债券A 1.0686 -0.14%
2026-09-09 国泰安璟债券A 1.0701 -0.01%
2026-09-08 国泰安璟债券A 1.0702 -0.09%
2026-09-07 国泰安璟债券A 1.0712 0.01%
2026-09-04 国泰安璟债券A 1.0711 0.15%
2026-09-03 国泰安璟债券A 1.0695 0.04%
2026-09-02 国泰安璟债券A 1.0691 -0.27%
2026-09-01 国泰安璟债券A 1.0720 0.00%
2026-08-31 国泰安璟债券A 1.0720 -0.16%
2026-08-28 国泰安璟债券A 1.0737 -0.02%
2026-08-27 国泰安璟债券A 1.0739 -0.03%
2026-08-26 国泰安璟债券A 1.0742 0.13%
2026-08-25 国泰安璟债券A 1.0728 -0.18%
2026-08-24 国泰安璟债券A 1.0747 -0.02%
2026-08-21 国泰安璟债券A 1.0749 0.09%
2026-08-20 国泰安璟债券A 1.0739 0.09%
2026-08-19 国泰安璟债券A 1.0729 -0.43%
2026-08-18 国泰安璟债券A 1.0775 0.01%
2026-08-17 国泰安璟债券A 1.0774 0.32%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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