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万家鑫耀纯债A基金净值查询(016414)

近一季万家鑫耀纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫耀纯债A016414净值及计算阶段收益
近一季016414基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 万家鑫耀纯债A 1.0124 0.02%
2025-12-15 万家鑫耀纯债A 1.0122 -0.03%
2025-12-12 万家鑫耀纯债A 1.0125 -0.06%
2025-12-11 万家鑫耀纯债A 1.0131 0.04%
2025-12-10 万家鑫耀纯债A 1.0127 0.02%
2025-12-09 万家鑫耀纯债A 1.0125 0.04%
2025-12-08 万家鑫耀纯债A 1.0121 0.01%
2025-12-05 万家鑫耀纯债A 1.0120 0.05%
2025-12-04 万家鑫耀纯债A 1.0115 -0.06%
2025-12-03 万家鑫耀纯债A 1.0121 -0.05%
2025-12-02 万家鑫耀纯债A 1.0126 -0.02%
2025-12-01 万家鑫耀纯债A 1.0128 0.01%
2025-11-28 万家鑫耀纯债A 1.0127 0.05%
2025-11-27 万家鑫耀纯债A 1.0122 -0.04%
2025-11-26 万家鑫耀纯债A 1.0126 -0.06%
2025-11-25 万家鑫耀纯债A 1.0132 -0.02%
2025-11-24 万家鑫耀纯债A 1.0134 0.01%
2025-11-21 万家鑫耀纯债A 1.0133 -0.01%
2025-11-20 万家鑫耀纯债A 1.0134 0.01%
2025-11-19 万家鑫耀纯债A 1.0133 -0.01%
2025-11-18 万家鑫耀纯债A 1.0134 0.00%
2025-11-17 万家鑫耀纯债A 1.0134 0.03%
2025-11-14 万家鑫耀纯债A 1.0131 0.01%
2025-11-13 万家鑫耀纯债A 1.0130 -0.01%
2025-11-12 万家鑫耀纯债A 1.0131 0.04%
2025-11-11 万家鑫耀纯债A 1.0127 0.01%
2025-11-10 万家鑫耀纯债A 1.0126 0.02%
2025-11-07 万家鑫耀纯债A 1.0124 -0.02%
2025-11-06 万家鑫耀纯债A 1.0126 -0.06%
2025-11-05 万家鑫耀纯债A 1.0132 0.01%
2025-11-04 万家鑫耀纯债A 1.0131 -0.03%
2025-11-03 万家鑫耀纯债A 1.0134 0.02%
2025-10-31 万家鑫耀纯债A 1.0132 0.08%
2025-10-30 万家鑫耀纯债A 1.0124 0.06%
2025-10-29 万家鑫耀纯债A 1.0118 0.02%
2025-10-28 万家鑫耀纯债A 1.0116 0.10%
2025-10-27 万家鑫耀纯债A 1.0106 0.04%
2025-10-24 万家鑫耀纯债A 1.0102 -0.01%
2025-10-23 万家鑫耀纯债A 1.0103 -0.02%
2025-10-22 万家鑫耀纯债A 1.0105 -0.01%
2025-10-21 万家鑫耀纯债A 1.0106 0.05%
2025-10-20 万家鑫耀纯债A 1.0101 -0.06%
2025-10-17 万家鑫耀纯债A 1.0107 0.07%
2025-10-16 万家鑫耀纯债A 1.0100 0.02%
2025-10-15 万家鑫耀纯债A 1.0098 -0.01%
2025-10-14 万家鑫耀纯债A 1.0099 0.01%
2025-10-13 万家鑫耀纯债A 1.0098 0.03%
2025-10-10 万家鑫耀纯债A 1.0095 0.00%
2025-10-09 万家鑫耀纯债A 1.0095 0.06%
2025-09-30 万家鑫耀纯债A 1.0089 0.08%
2025-09-29 万家鑫耀纯债A 1.0081 -0.01%
2025-09-26 万家鑫耀纯债A 1.0082 0.00%
2025-09-25 万家鑫耀纯债A 1.0082 0.01%
2025-09-24 万家鑫耀纯债A 1.0081 -0.09%
2025-09-23 万家鑫耀纯债A 1.0090 -0.07%
2025-09-22 万家鑫耀纯债A 1.0097 0.06%
2025-09-19 万家鑫耀纯债A 1.0091 -0.06%
2025-09-18 万家鑫耀纯债A 1.0097 -0.05%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家科技创新混合C 0.9476 3.85%
万家科技创新混合A 0.9761 3.84%
人工智能ETF基金 1.4567 3.70%
万家创业板指数增强A 1.2303 3.65%
万家创业板指数增强C 1.2065 3.65%
创业板50ETF万家 1.6829 3.54%
万家科技量化选股混合发起式A 1.4359 3.43%
万家科技量化选股混合发起式C 1.4268 3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4114 3.41%
科创主题 2.4530 3.41%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信发展 1.8890 7.33%
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.55%
信澳业绩驱动混合C 1.7424 6.54%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
诺德新生活C 2.2951 6.27%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
东吴双三角A 0.6345 6.14%
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