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万家鑫耀纯债A基金盘中实时估值(016414)

万家鑫耀纯债A基金016414实时估值图
万家鑫耀纯债A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-05-10 0.01% 0.00%
2024-05-09 -0.06% 0.00%
2024-05-08 -0.01% 0.00%
2024-05-07 0.09% 0.00%
2024-05-06 0.07% 0.00%
2024-04-30 0.14% 0.00%
2024-04-29 -0.14% 0.00%
2024-04-26 -0.15% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
万家港股通精选混合A 0.7431 1.8405%
万家港股通精选混合C 0.7345 1.8405%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9324 1.4630%
万家沪港深蓝筹混合A 0.6094 1.2783%
万家沪港深蓝筹混合C 0.6025 1.2783%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8702 1.0675%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8595 1.0675%
万家瑞兴 1.0805 1.0346%
万家颐和保本 1.5392 0.7096%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 0.8747 0.6194%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0572 0.1725%
中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0414 0.1725%
金鹰元盛债券E 1.2860 0.0798%
金鹰元盛 1.2260 0.0798%
长城增益A 1.1047 0.0117%
长城增益C 1.1021 0.0117%
南方双元A 1.2031 0.0103%
南方双元C 1.1665 0.0103%
1.2162 0.0077%
1.2043 0.0077%
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