近半年易方达裕惠定开混合C|易方达裕惠定开混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围易方达裕惠定开混合C016344净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8302 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8289 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8269 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8245 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8244 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8227 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8201 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8214 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8157 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8182 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8216 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8216 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8208 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8188 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8189 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8192 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8140 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8151 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8170 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8198 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8188 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8169 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8178 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8171 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8153 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8147 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8209 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8221 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8226 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8252 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8256 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8296 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8244 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8251 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8268 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8249 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8249 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8215 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8211 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8248 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8252 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8225 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8230 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8195 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8195 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8160 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8140 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8136 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8140 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8107 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8104 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8155 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8164 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8126 |
-0.26% |
| 2025-10-13 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8174 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8185 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8213 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8199 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8176 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8159 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8178 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8179 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8172 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8189 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8185 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8196 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8206 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8192 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8192 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8184 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8191 |
0.09% |
| 2025-09-10 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8174 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8187 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8212 |
0.06% |
| 2025-09-05 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8201 |
0.21% |
| 2025-09-04 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8163 |
-0.26% |
| 2025-09-03 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8211 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8209 |
-0.13% |
| 2025-09-01 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8233 |
0.18% |
| 2025-08-29 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8201 |
0.13% |
| 2025-08-28 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8178 |
0.12% |
| 2025-08-27 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8157 |
-0.40% |
| 2025-08-26 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8230 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8226 |
0.32% |
| 2025-08-22 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8167 |
0.23% |
| 2025-08-21 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8125 |
0.16% |
| 2025-08-20 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8096 |
0.23% |
| 2025-08-19 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8054 |
-0.18% |
| 2025-08-18 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8086 |
-0.05% |
| 2025-08-15 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8095 |
0.22% |
| 2025-08-14 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8055 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8073 |
0.19% |
| 2025-08-12 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8038 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8042 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8028 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8027 |
-0.11% |
| 2025-08-06 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8047 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8028 |
0.15% |
| 2025-08-04 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8001 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7999 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8002 |
-0.18% |
| 2025-07-30 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8035 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8037 |
0.19% |
| 2025-07-28 |
易方达裕惠定开混合C |
1.8003 |
0.18% |
| 2025-07-25 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7971 |
-0.09% |
| 2025-07-24 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7988 |
0.07% |
| 2025-07-23 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7975 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7979 |
0.11% |
| 2025-07-21 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7959 |
0.14% |
| 2025-07-18 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7933 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7907 |
0.24% |
| 2025-07-16 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7864 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7848 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7828 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7833 |
0.15% |
| 2025-07-10 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7807 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7800 |
0.03% |
| 2025-07-08 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7795 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7769 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7789 |
0.11% |
| 2025-07-03 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7770 |
0.15% |
| 2025-07-02 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7743 |
-0.02% |
| 2025-07-01 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7746 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7711 |
0.14% |
| 2025-06-27 |
易方达裕惠定开混合C |
1.7687 |
0.06% |
