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同泰泰裕三个月定开债A基金净值查询(016314)

近一年同泰泰裕三个月定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围同泰泰裕三个月定开债A016314净值及计算阶段收益
近一年016314基金累计收益率9.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 同泰泰裕三个月定开债A 1.1194 0.03%
2026-09-04 同泰泰裕三个月定开债A 1.1191 0.36%
2026-08-28 同泰泰裕三个月定开债A 1.1151 -0.13%
2026-08-21 同泰泰裕三个月定开债A 1.1165 -0.32%
2026-08-14 同泰泰裕三个月定开债A 1.1201 0.72%
2026-08-07 同泰泰裕三个月定开债A 1.1121 0.90%
2026-07-31 同泰泰裕三个月定开债A 1.1021 1.91%
2026-07-24 同泰泰裕三个月定开债A 1.0811 2.21%
2026-07-17 同泰泰裕三个月定开债A 1.0572 0.08%
2026-07-10 同泰泰裕三个月定开债A 1.0564 1.07%
2026-07-03 同泰泰裕三个月定开债A 1.0451 0.00%
2026-07-02 同泰泰裕三个月定开债A 1.0451 0.00%
2026-07-01 同泰泰裕三个月定开债A 1.0451 0.00%
2026-06-30 同泰泰裕三个月定开债A 1.0451 0.00%
2026-06-29 同泰泰裕三个月定开债A 1.0451 0.24%
2026-06-26 同泰泰裕三个月定开债A 1.0426 -0.01%
2026-06-25 同泰泰裕三个月定开债A 1.0427 0.04%
2026-06-24 同泰泰裕三个月定开债A 1.0423 0.01%
2026-06-23 同泰泰裕三个月定开债A 1.0422 -0.04%
2026-06-22 同泰泰裕三个月定开债A 1.0426 -0.02%
2026-06-18 同泰泰裕三个月定开债A 1.0428 0.03%
2026-06-17 同泰泰裕三个月定开债A 1.0425 0.03%
2026-06-16 同泰泰裕三个月定开债A 1.0422 0.08%
2026-06-15 同泰泰裕三个月定开债A 1.0414 0.00%
2026-06-12 同泰泰裕三个月定开债A 1.0414 -0.15%
2026-06-05 同泰泰裕三个月定开债A 1.0430 -0.02%
2026-05-29 同泰泰裕三个月定开债A 1.0432 0.20%
2026-05-22 同泰泰裕三个月定开债A 1.0411 0.07%
2026-05-15 同泰泰裕三个月定开债A 1.0404 0.12%
2026-05-08 同泰泰裕三个月定开债A 1.0392 -0.01%
2026-04-30 同泰泰裕三个月定开债A 1.0393 0.10%
2026-04-24 同泰泰裕三个月定开债A 1.0383 0.01%
2026-04-17 同泰泰裕三个月定开债A 1.0382 0.22%
2026-04-10 同泰泰裕三个月定开债A 1.0359 0.00%
2026-04-03 同泰泰裕三个月定开债A 1.0359 0.10%
2026-03-27 同泰泰裕三个月定开债A 1.0349 0.04%
2026-03-20 同泰泰裕三个月定开债A 1.0345 0.06%
2026-03-13 同泰泰裕三个月定开债A 1.0339 0.02%
2026-03-12 同泰泰裕三个月定开债A 1.0337 0.04%
2026-03-11 同泰泰裕三个月定开债A 1.0333 -0.01%
2026-03-10 同泰泰裕三个月定开债A 1.0334 0.01%
2026-03-09 同泰泰裕三个月定开债A 1.0333 -0.10%
2026-03-06 同泰泰裕三个月定开债A 1.0343 0.00%
2026-03-05 同泰泰裕三个月定开债A 1.0343 0.00%
2026-03-04 同泰泰裕三个月定开债A 1.0343 0.04%
2026-03-03 同泰泰裕三个月定开债A 1.0339 0.02%
2026-03-02 同泰泰裕三个月定开债A 1.0337 0.07%
2026-02-27 同泰泰裕三个月定开债A 1.0330 0.05%
2026-02-26 同泰泰裕三个月定开债A 1.0325 -0.07%
2026-02-25 同泰泰裕三个月定开债A 1.0332 -0.06%
2026-02-24 同泰泰裕三个月定开债A 1.0338 0.02%
2026-02-13 同泰泰裕三个月定开债A 1.0336 -0.02%
2026-02-12 同泰泰裕三个月定开债A 1.0338 0.05%
2026-02-11 同泰泰裕三个月定开债A 1.0333 0.02%
2026-02-10 同泰泰裕三个月定开债A 1.0331 0.00%
2026-02-09 同泰泰裕三个月定开债A 1.0331 0.05%
2026-02-06 同泰泰裕三个月定开债A 1.0326 0.12%
2026-01-30 同泰泰裕三个月定开债A 1.0314 0.04%
2026-01-23 同泰泰裕三个月定开债A 1.0310 0.10%
2026-01-16 同泰泰裕三个月定开债A 1.0300 0.15%
2026-01-09 同泰泰裕三个月定开债A 1.0285 -0.06%
2025-12-31 同泰泰裕三个月定开债A 1.0291 -0.14%
2025-12-26 同泰泰裕三个月定开债A 1.0305 0.00%
2025-12-19 同泰泰裕三个月定开债A 1.0305 0.13%
2025-12-12 同泰泰裕三个月定开债A 1.0292 0.06%
2025-12-05 同泰泰裕三个月定开债A 1.0286 -0.09%
2025-11-28 同泰泰裕三个月定开债A 1.0295 -0.12%
2025-11-21 同泰泰裕三个月定开债A 1.0307 0.02%
2025-11-14 同泰泰裕三个月定开债A 1.0305 0.04%
2025-11-07 同泰泰裕三个月定开债A 1.0301 -0.08%
2025-11-05 同泰泰裕三个月定开债A 1.0309 0.00%
2025-11-04 同泰泰裕三个月定开债A 1.0309 -0.01%
2025-11-03 同泰泰裕三个月定开债A 1.0310 0.29%
2025-10-31 同泰泰裕三个月定开债A 1.0280 0.10%
2025-10-30 同泰泰裕三个月定开债A 1.0270 0.02%
2025-10-29 同泰泰裕三个月定开债A 1.0268 0.02%
2025-10-28 同泰泰裕三个月定开债A 1.0266 0.13%
2025-10-27 同泰泰裕三个月定开债A 1.0253 0.03%
2025-10-24 同泰泰裕三个月定开债A 1.0250 -0.01%
2025-10-23 同泰泰裕三个月定开债A 1.0461 0.00%
2025-10-22 同泰泰裕三个月定开债A 1.0461 -0.01%
2025-10-21 同泰泰裕三个月定开债A 1.0462 0.01%
2025-10-20 同泰泰裕三个月定开债A 1.0461 -0.03%
2025-10-17 同泰泰裕三个月定开债A 1.0464 0.05%
2025-10-16 同泰泰裕三个月定开债A 1.0459 0.02%
2025-10-15 同泰泰裕三个月定开债A 1.0457 -0.03%
2025-10-14 同泰泰裕三个月定开债A 1.0460 0.01%
2025-10-13 同泰泰裕三个月定开债A 1.0459 0.05%
2025-10-10 同泰泰裕三个月定开债A 1.0454 -0.01%
2025-10-09 同泰泰裕三个月定开债A 1.0455 0.05%
2025-09-30 同泰泰裕三个月定开债A 1.0450 0.00%
2025-09-26 同泰泰裕三个月定开债A 1.0446 0.00%
2025-09-19 同泰泰裕三个月定开债A 1.0450 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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