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同泰泰裕三个月定开债A基金净值查询(016314)

近一季同泰泰裕三个月定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围同泰泰裕三个月定开债A016314净值及计算阶段收益
近一季016314基金累计收益率7.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 同泰泰裕三个月定开债A 1.1194 0.03%
2026-09-04 同泰泰裕三个月定开债A 1.1191 0.36%
2026-08-28 同泰泰裕三个月定开债A 1.1151 -0.13%
2026-08-21 同泰泰裕三个月定开债A 1.1165 -0.32%
2026-08-14 同泰泰裕三个月定开债A 1.1201 0.72%
2026-08-07 同泰泰裕三个月定开债A 1.1121 0.90%
2026-07-31 同泰泰裕三个月定开债A 1.1021 1.91%
2026-07-24 同泰泰裕三个月定开债A 1.0811 2.21%
2026-07-17 同泰泰裕三个月定开债A 1.0572 0.08%
2026-07-10 同泰泰裕三个月定开债A 1.0564 1.07%
2026-07-03 同泰泰裕三个月定开债A 1.0451 0.00%
2026-07-02 同泰泰裕三个月定开债A 1.0451 0.00%
2026-07-01 同泰泰裕三个月定开债A 1.0451 0.00%
2026-06-30 同泰泰裕三个月定开债A 1.0451 0.00%
2026-06-29 同泰泰裕三个月定开债A 1.0451 0.24%
2026-06-26 同泰泰裕三个月定开债A 1.0426 -0.01%
2026-06-25 同泰泰裕三个月定开债A 1.0427 0.04%
2026-06-24 同泰泰裕三个月定开债A 1.0423 0.01%
2026-06-23 同泰泰裕三个月定开债A 1.0422 -0.04%
2026-06-22 同泰泰裕三个月定开债A 1.0426 -0.02%
2026-06-18 同泰泰裕三个月定开债A 1.0428 0.03%
2026-06-17 同泰泰裕三个月定开债A 1.0425 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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