热搜: 可转换 工银核心价值混合A 长信金利趋势混合A 易方达价值成长混合

兴业180天持有期债券C基金净值查询(016302)

近一季兴业180天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围兴业180天持有期债券C016302净值及计算阶段收益
近一季016302基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴业180天持有期债券C 1.1202 0.03%
2026-09-14 兴业180天持有期债券C 1.1199 0.02%
2026-09-11 兴业180天持有期债券C 1.1197 -0.03%
2026-09-10 兴业180天持有期债券C 1.1200 -0.01%
2026-09-09 兴业180天持有期债券C 1.1201 0.01%
2026-09-08 兴业180天持有期债券C 1.1200 -0.02%
2026-09-07 兴业180天持有期债券C 1.1202 0.06%
2026-09-04 兴业180天持有期债券C 1.1195 0.01%
2026-09-03 兴业180天持有期债券C 1.1194 0.03%
2026-09-02 兴业180天持有期债券C 1.1191 -0.03%
2026-09-01 兴业180天持有期债券C 1.1194 0.04%
2026-08-31 兴业180天持有期债券C 1.1189 0.02%
2026-08-28 兴业180天持有期债券C 1.1187 -0.02%
2026-08-27 兴业180天持有期债券C 1.1189 -0.04%
2026-08-26 兴业180天持有期债券C 1.1194 -0.02%
2026-08-25 兴业180天持有期债券C 1.1196 -0.01%
2026-08-24 兴业180天持有期债券C 1.1197 0.05%
2026-08-21 兴业180天持有期债券C 1.1191 -0.03%
2026-08-20 兴业180天持有期债券C 1.1194 -0.03%
2026-08-19 兴业180天持有期债券C 1.1197 -0.07%
2026-08-18 兴业180天持有期债券C 1.1205 0.05%
2026-08-17 兴业180天持有期债券C 1.1199 0.04%
2026-08-14 兴业180天持有期债券C 1.1195 0.03%
2026-08-13 兴业180天持有期债券C 1.1192 0.04%
2026-08-12 兴业180天持有期债券C 1.1187 -0.01%
2026-08-11 兴业180天持有期债券C 1.1188 -0.03%
2026-08-10 兴业180天持有期债券C 1.1191 0.06%
2026-08-07 兴业180天持有期债券C 1.1184 0.04%
2026-08-06 兴业180天持有期债券C 1.1180 0.02%
2026-08-05 兴业180天持有期债券C 1.1178 0.01%
2026-08-04 兴业180天持有期债券C 1.1177 0.04%
2026-08-03 兴业180天持有期债券C 1.1173 0.01%
2026-07-31 兴业180天持有期债券C 1.1172 0.02%
2026-07-30 兴业180天持有期债券C 1.1170 0.08%
2026-07-29 兴业180天持有期债券C 1.1161 -0.04%
2026-07-28 兴业180天持有期债券C 1.1166 -0.02%
2026-07-27 兴业180天持有期债券C 1.1168 0.05%
2026-07-24 兴业180天持有期债券C 1.1162 0.01%
2026-07-23 兴业180天持有期债券C 1.1161 0.00%
2026-07-22 兴业180天持有期债券C 1.1161 0.03%
2026-07-21 兴业180天持有期债券C 1.1158 0.01%
2026-07-20 兴业180天持有期债券C 1.1157 -0.01%
2026-07-17 兴业180天持有期债券C 1.1158 -0.06%
2026-07-16 兴业180天持有期债券C 1.1165 -0.06%
2026-07-15 兴业180天持有期债券C 1.1172 -0.04%
2026-07-14 兴业180天持有期债券C 1.1176 0.02%
2026-07-13 兴业180天持有期债券C 1.1174 -0.05%
2026-07-10 兴业180天持有期债券C 1.1180 -0.16%
2026-07-09 兴业180天持有期债券C 1.1198 0.04%
2026-07-08 兴业180天持有期债券C 1.1193 0.01%
2026-07-07 兴业180天持有期债券C 1.1192 0.01%
2026-07-06 兴业180天持有期债券C 1.1191 0.05%
2026-07-03 兴业180天持有期债券C 1.1185 0.00%
2026-07-02 兴业180天持有期债券C 1.1185 0.02%
2026-07-01 兴业180天持有期债券C 1.1183 -0.07%
2026-06-30 兴业180天持有期债券C 1.1191 -0.01%
2026-06-29 兴业180天持有期债券C 1.1192 0.04%
2026-06-26 兴业180天持有期债券C 1.1187 0.01%
2026-06-25 兴业180天持有期债券C 1.1186 0.04%
2026-06-24 兴业180天持有期债券C 1.1181 0.04%
2026-06-23 兴业180天持有期债券C 1.1177 -0.04%
2026-06-22 兴业180天持有期债券C 1.1182 -0.01%
2026-06-18 兴业180天持有期债券C 1.1183 0.04%
2026-06-17 兴业180天持有期债券C 1.1178 0.07%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云