今年以来华夏数字经济龙头混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏数字经济龙头混合发起式A016237净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1405 |
3.45% |
| 2026-09-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0692 |
0.91% |
| 2026-09-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0506 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0600 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0909 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1039 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1023 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1122 |
4.38% |
| 2026-09-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0236 |
-2.63% |
| 2026-09-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0768 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0689 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0988 |
-3.16% |
| 2026-08-31 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1651 |
1.77% |
| 2026-08-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1275 |
-2.31% |
| 2026-08-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1767 |
3.71% |
| 2026-08-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0988 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0894 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0972 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1627 |
1.91% |
| 2026-08-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1221 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1113 |
-8.69% |
| 2026-08-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2947 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3141 |
5.08% |
| 2026-08-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2022 |
1.44% |
| 2026-08-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1709 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1930 |
1.50% |
| 2026-08-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1605 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1842 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1932 |
2.86% |
| 2026-08-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1323 |
1.28% |
| 2026-08-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1054 |
4.11% |
| 2026-08-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0223 |
5.59% |
| 2026-08-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9152 |
-2.69% |
| 2026-07-31 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9682 |
4.00% |
| 2026-07-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8925 |
-6.78% |
| 2026-07-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0209 |
-0.12% |
| 2026-07-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0234 |
-6.72% |
| 2026-07-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1692 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1255 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1387 |
-0.79% |
| 2026-07-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1557 |
-1.40% |
| 2026-07-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1862 |
9.08% |
| 2026-07-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0042 |
-3.85% |
| 2026-07-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0813 |
-8.59% |
| 2026-07-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2601 |
-5.90% |
| 2026-07-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3935 |
-4.09% |
| 2026-07-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.4915 |
2.20% |
| 2026-07-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.4379 |
-6.05% |
| 2026-07-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.5855 |
-4.54% |
| 2026-07-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.7085 |
6.03% |
| 2026-07-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.5545 |
-0.63% |
| 2026-07-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.5708 |
-2.13% |
| 2026-07-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6267 |
-1.30% |
| 2026-07-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6612 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6558 |
-6.45% |
| 2026-07-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.8389 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.8425 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.7386 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6989 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.7476 |
3.23% |
| 2026-06-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6616 |
2.36% |
| 2026-06-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6003 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6621 |
1.81% |
| 2026-06-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6147 |
2.17% |
| 2026-06-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.5592 |
3.13% |
| 2026-06-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.4815 |
1.59% |
| 2026-06-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.4426 |
5.98% |
| 2026-06-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3047 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3025 |
0.86% |
| 2026-06-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2829 |
-0.87% |
| 2026-06-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3029 |
4.50% |
| 2026-06-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2037 |
-4.72% |
| 2026-06-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3077 |
-3.67% |
| 2026-06-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3956 |
1.12% |
| 2026-06-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3690 |
1.78% |
| 2026-06-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3276 |
1.41% |
| 2026-06-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2953 |
-2.82% |
| 2026-05-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3619 |
-4.24% |
| 2026-05-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.4620 |
2.22% |
| 2026-05-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.4085 |
-1.00% |
| 2026-05-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.4329 |
-1.32% |
| 2026-05-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.4655 |
2.80% |
| 2026-05-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3984 |
3.18% |
| 2026-05-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3244 |
-4.28% |
| 2026-05-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.4240 |
2.90% |
| 2026-05-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3556 |
1.64% |
| 2026-05-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3176 |
1.01% |
| 2026-05-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2945 |
-0.98% |
| 2026-05-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3173 |
-1.80% |
| 2026-05-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3597 |
3.67% |
| 2026-05-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2761 |
0.15% |
| 2026-05-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2728 |
4.54% |
| 2026-05-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1741 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0438 |
1.62% |
| 2026-04-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0112 |
1.35% |
| 2026-04-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9845 |
-0.92% |
| 2026-04-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0029 |
1.48% |
| 2026-04-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9737 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9796 |
-1.09% |
| 2026-04-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0015 |
1.78% |
| 2026-04-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9665 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9771 |
1.18% |
| 2026-04-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9540 |
1.43% |
| 2026-04-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9265 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8983 |
-1.01% |
| 2026-04-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9176 |
1.39% |
| 2026-04-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8913 |
0.79% |
| 2026-04-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8765 |
1.67% |
| 2026-04-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8456 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8423 |
5.50% |
| 2026-04-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7462 |
1.77% |
| 2026-04-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7158 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7197 |
-2.74% |
| 2026-04-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7668 |
2.82% |
| 2026-03-31 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7184 |
-3.28% |
| 2026-03-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7747 |
-0.59% |
| 2026-03-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7852 |
0.93% |
| 2026-03-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7687 |
-2.20% |
| 2026-03-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8084 |
2.40% |
| 2026-03-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7661 |
2.29% |
| 2026-03-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7266 |
-4.18% |
| 2026-03-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8020 |
-1.74% |
| 2026-03-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8339 |
-3.60% |
| 2026-03-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8999 |
2.40% |
| 2026-03-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8553 |
-2.94% |
| 2026-03-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9115 |
0.56% |
| 2026-03-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9009 |
-1.51% |
| 2026-03-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9301 |
-1.46% |
| 2026-03-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9586 |
-0.29% |
| 2026-03-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9643 |
3.08% |
| 2026-03-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9056 |
-0.56% |
| 2026-03-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9163 |
1.45% |
| 2026-03-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8889 |
1.34% |
| 2026-03-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8640 |
0.44% |
| 2026-03-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8558 |
-5.85% |
| 2026-03-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9643 |
-1.30% |
| 2026-02-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9902 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9850 |
2.45% |
| 2026-02-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9376 |
1.72% |
| 2026-02-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9049 |
1.88% |
| 2026-02-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8697 |
-0.63% |
| 2026-02-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8816 |
2.96% |
| 2026-02-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8275 |
-0.33% |
| 2026-02-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8336 |
0.93% |
| 2026-02-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8167 |
3.52% |
| 2026-02-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7549 |
-0.59% |
| 2026-02-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7653 |
-2.84% |
| 2026-02-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8169 |
-0.26% |
| 2026-02-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8216 |
3.68% |
| 2026-02-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7569 |
-4.78% |
| 2026-01-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8451 |
1.08% |
| 2026-01-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8253 |
-2.69% |
| 2026-01-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8757 |
1.05% |
| 2026-01-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8563 |
2.71% |
| 2026-01-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8074 |
-1.58% |
| 2026-01-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8365 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8296 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8273 |
2.75% |
| 2026-01-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7784 |
-0.54% |
| 2026-01-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7880 |
1.62% |
| 2026-01-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7595 |
2.55% |
| 2026-01-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7157 |
1.73% |
| 2026-01-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.6865 |
1.95% |
| 2026-01-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.6542 |
-2.03% |
| 2026-01-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.6885 |
1.34% |
| 2026-01-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.6661 |
1.91% |
| 2026-01-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.6349 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.6375 |
1.61% |
| 2026-01-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.6116 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.5944 |
4.58% |
