近一季华夏数字经济龙头混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏数字经济龙头混合发起式A016237净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4644 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4213 |
-2.34% |
| 2025-12-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4553 |
-1.78% |
| 2025-12-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4816 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4465 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4593 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4596 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4594 |
2.80% |
| 2025-12-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4197 |
1.82% |
| 2025-12-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3943 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3879 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3948 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4059 |
1.36% |
| 2025-11-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3871 |
1.74% |
| 2025-11-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3634 |
0.84% |
| 2025-11-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3521 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3456 |
2.44% |
| 2025-11-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3136 |
1.74% |
| 2025-11-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.2911 |
-4.88% |
| 2025-11-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3573 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3656 |
-1.24% |
| 2025-11-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3827 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4042 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4072 |
-3.08% |
| 2025-11-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4519 |
2.40% |
| 2025-11-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4179 |
-0.93% |
| 2025-11-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4312 |
-1.15% |
| 2025-11-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4478 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4463 |
0.32% |
| 2025-11-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4417 |
2.42% |
| 2025-11-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4077 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4090 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4386 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4361 |
-2.79% |
| 2025-10-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4773 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4951 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4703 |
0.27% |
| 2025-10-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4663 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4386 |
4.56% |
| 2025-10-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3759 |
-0.57% |
| 2025-10-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3838 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3957 |
2.14% |
| 2025-10-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3665 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3522 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4152 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4167 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3969 |
-3.74% |
| 2025-10-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4512 |
0.58% |
| 2025-10-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4428 |
-3.86% |
| 2025-10-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.5008 |
1.65% |
| 2025-09-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4765 |
2.66% |
| 2025-09-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4382 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4160 |
-2.34% |
| 2025-09-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4499 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4479 |
3.04% |
| 2025-09-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4052 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4053 |
1.84% |
| 2025-09-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3799 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3806 |
0.08% |
