近一季华夏数字经济龙头混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏数字经济龙头混合发起式A016237净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1405 |
3.45% |
| 2026-09-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0692 |
0.91% |
| 2026-09-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0506 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0600 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0909 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1039 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1023 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1122 |
4.38% |
| 2026-09-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0236 |
-2.63% |
| 2026-09-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0768 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0689 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0988 |
-3.16% |
| 2026-08-31 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1651 |
1.77% |
| 2026-08-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1275 |
-2.31% |
| 2026-08-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1767 |
3.71% |
| 2026-08-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0988 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0894 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0972 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1627 |
1.91% |
| 2026-08-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1221 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1113 |
-8.69% |
| 2026-08-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2947 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3141 |
5.08% |
| 2026-08-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2022 |
1.44% |
| 2026-08-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1709 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1930 |
1.50% |
| 2026-08-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1605 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1842 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1932 |
2.86% |
| 2026-08-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1323 |
1.28% |
| 2026-08-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1054 |
4.11% |
| 2026-08-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0223 |
5.59% |
| 2026-08-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9152 |
-2.69% |
| 2026-07-31 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9682 |
4.00% |
| 2026-07-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8925 |
-6.78% |
| 2026-07-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0209 |
-0.12% |
| 2026-07-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0234 |
-6.72% |
| 2026-07-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1692 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1255 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1387 |
-0.79% |
| 2026-07-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1557 |
-1.40% |
| 2026-07-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1862 |
9.08% |
| 2026-07-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0042 |
-3.85% |
| 2026-07-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0813 |
-8.59% |
| 2026-07-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2601 |
-5.90% |
| 2026-07-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3935 |
-4.09% |
| 2026-07-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.4915 |
2.20% |
| 2026-07-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.4379 |
-6.05% |
| 2026-07-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.5855 |
-4.54% |
| 2026-07-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.7085 |
6.03% |
| 2026-07-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.5545 |
-0.63% |
| 2026-07-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.5708 |
-2.13% |
| 2026-07-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6267 |
-1.30% |
| 2026-07-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6612 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6558 |
-6.45% |
| 2026-07-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.8389 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.8425 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.7386 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6989 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.7476 |
3.23% |
| 2026-06-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6616 |
2.36% |
| 2026-06-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6003 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6621 |
1.81% |
| 2026-06-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6147 |
2.17% |
| 2026-06-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.5592 |
3.13% |
