近一年华夏数字经济龙头混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏数字经济龙头混合发起式A016237净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8140 |
-0.67% |
| 2024-04-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8195 |
2.62% |
| 2024-04-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7986 |
2.35% |
| 2024-04-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7803 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7779 |
2.11% |
| 2024-04-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7618 |
0.67% |
| 2024-04-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7567 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7589 |
-2.01% |
| 2024-04-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7745 |
0.66% |
| 2024-04-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7694 |
5.05% |
| 2024-04-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7731 |
-1.65% |
| 2024-04-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7861 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7896 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7865 |
-2.37% |
| 2024-04-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8056 |
1.33% |
| 2024-04-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7950 |
-1.92% |
| 2024-04-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8106 |
-1.52% |
| 2024-04-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8231 |
-1.38% |
| 2024-04-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8346 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8223 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8160 |
2.15% |
| 2024-03-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7988 |
-3.83% |
| 2024-03-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8306 |
-1.24% |
| 2024-03-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8410 |
-3.36% |
| 2024-03-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8702 |
-1.08% |
| 2024-03-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8797 |
-0.33% |
| 2024-03-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8826 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8812 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8888 |
2.17% |
| 2024-03-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8699 |
2.50% |
| 2024-03-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8487 |
-1.61% |
| 2024-03-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8626 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8628 |
0.71% |
| 2024-03-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8567 |
1.43% |
| 2024-03-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8446 |
2.30% |
| 2024-03-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8256 |
-1.53% |
| 2024-03-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8384 |
1.07% |
| 2024-03-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8295 |
-1.57% |
| 2024-03-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8427 |
0.98% |
| 2024-03-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8345 |
1.63% |
| 2024-02-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8211 |
5.12% |
| 2024-02-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7811 |
-6.31% |
| 2024-02-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8337 |
3.35% |
| 2024-02-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8067 |
1.36% |
| 2024-02-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7959 |
3.04% |
| 2024-02-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7724 |
2.37% |
| 2024-02-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7545 |
0.82% |
| 2024-02-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7484 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7463 |
1.63% |
| 2024-02-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7343 |
7.13% |
| 2024-02-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.6854 |
1.03% |
| 2024-02-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.6784 |
5.70% |
| 2024-02-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.6418 |
-6.18% |
| 2024-02-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.6841 |
-4.38% |
| 2024-02-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7154 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7163 |
-4.84% |
| 2024-01-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7527 |
-3.16% |
| 2024-01-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7773 |
-3.33% |
| 2024-01-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8041 |
-2.34% |
| 2024-01-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8234 |
2.72% |
| 2024-01-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8016 |
-0.30% |
| 2024-01-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8040 |
0.54% |
| 2024-01-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.7997 |
-5.33% |
| 2024-01-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8447 |
-2.21% |
| 2024-01-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8638 |
0.19% |
| 2024-01-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8622 |
-3.05% |
| 2024-01-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8893 |
-0.46% |
| 2024-01-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8934 |
-0.51% |
| 2024-01-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8980 |
-1.34% |
| 2024-01-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9102 |
1.88% |
| 2024-01-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8934 |
-1.06% |
| 2024-01-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9030 |
-0.04% |
| 2024-01-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9034 |
-2.32% |
| 2024-01-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9249 |
-2.00% |
| 2024-01-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9438 |
-1.64% |
| 2024-01-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9595 |
-2.08% |
| 2024-01-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9799 |
-1.04% |
| 2023-12-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9902 |
2.07% |
| 2023-12-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9701 |
1.65% |
| 2023-12-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9544 |
1.36% |
| 2023-12-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9416 |
-1.89% |
| 2023-12-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9597 |
0.24% |
| 2023-12-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9574 |
-0.82% |
| 2023-12-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9653 |
0.53% |
| 2023-12-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9602 |
-0.41% |
| 2023-12-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9642 |
1.59% |
| 2023-12-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9491 |
-0.85% |
| 2023-12-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9572 |
-0.61% |
| 2023-12-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9631 |
-0.70% |
| 2023-12-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9699 |
-0.40% |
| 2023-12-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9738 |
-0.34% |
| 2023-12-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9771 |
1.84% |
| 2023-12-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9594 |
0.28% |
| 2023-12-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9567 |
-0.07% |
| 2023-12-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9574 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9577 |
-2.60% |
| 2023-12-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9833 |
-1.00% |
| 2023-12-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9932 |
-0.06% |
| 2023-11-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9938 |
-0.95% |
| 2023-11-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0033 |
0.14% |
| 2023-11-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0019 |
0.84% |
| 2023-11-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9936 |
0.90% |
| 2023-11-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9847 |
-2.26% |
| 2023-11-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0075 |
1.13% |
| 2023-11-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9962 |
-1.48% |
| 2023-11-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0322 |
1.40% |
| 2023-11-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0179 |
1.42% |
| 2023-11-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0036 |
-1.27% |
| 2023-11-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0165 |
1.19% |
| 2023-11-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0045 |
1.21% |
| 2023-11-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9925 |
0.85% |
| 2023-11-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9841 |
-0.60% |
| 2023-11-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9900 |
-1.24% |
| 2023-11-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0024 |
0.25% |
| 2023-11-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9999 |
0.97% |
| 2023-11-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9903 |
3.32% |
| 2023-11-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9585 |
3.14% |
| 2023-11-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9293 |
-1.77% |
| 2023-11-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9460 |
0.36% |
| 2023-10-31 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9426 |
-0.97% |
| 2023-10-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9518 |
2.90% |
| 2023-10-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9250 |
1.14% |
| 2023-10-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9146 |
0.30% |
| 2023-10-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9119 |
1.18% |
| 2023-10-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9013 |
2.75% |
| 2023-10-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8772 |
-2.79% |
| 2023-10-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9024 |
-2.03% |
| 2023-10-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9211 |
-0.91% |
| 2023-10-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9296 |
-1.61% |
| 2023-10-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9448 |
-0.66% |
| 2023-10-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9511 |
-1.43% |
| 2023-10-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9649 |
-0.86% |
| 2023-10-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9733 |
0.23% |
| 2023-10-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9711 |
0.77% |
| 2023-10-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9637 |
0.17% |
| 2023-10-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9621 |
-0.17% |
| 2023-09-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9637 |
0.99% |
| 2023-09-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9543 |
-0.27% |
| 2023-09-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9569 |
-0.10% |
| 2023-09-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9579 |
-0.51% |
| 2023-09-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9628 |
2.52% |
| 2023-09-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9391 |
-0.33% |
| 2023-09-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9422 |
-0.57% |
| 2023-09-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9476 |
-1.69% |
| 2023-09-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9639 |
-0.18% |
| 2023-09-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9656 |
-0.84% |
| 2023-09-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9738 |
-1.50% |
| 2023-09-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9886 |
-1.51% |
| 2023-09-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0038 |
-0.06% |
| 2023-09-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0044 |
0.30% |
| 2023-09-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0014 |
1.73% |
| 2023-09-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9844 |
-2.14% |
| 2023-09-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0059 |
1.90% |
| 2023-09-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9871 |
1.04% |
| 2023-09-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9769 |
0.55% |
| 2023-09-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9716 |
-1.04% |
| 2023-08-31 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9818 |
0.42% |
| 2023-08-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9777 |
2.88% |
| 2023-08-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9503 |
5.21% |
| 2023-08-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9032 |
-0.64% |
| 2023-08-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9090 |
-3.09% |
| 2023-08-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9380 |
0.06% |
| 2023-08-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9374 |
-2.04% |
| 2023-08-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9569 |
1.09% |
| 2023-08-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9466 |
-0.53% |
| 2023-08-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9516 |
-1.28% |
| 2023-08-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9639 |
1.44% |
| 2023-08-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9502 |
-1.91% |
| 2023-08-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9687 |
-1.26% |
| 2023-08-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9811 |
0.46% |
| 2023-08-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9766 |
-1.67% |
| 2023-08-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9932 |
0.28% |
| 2023-08-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9904 |
-1.04% |
| 2023-08-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0008 |
-0.90% |
| 2023-08-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0099 |
-0.04% |
| 2023-08-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0103 |
1.17% |
| 2023-08-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9986 |
-0.64% |
| 2023-08-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0050 |
0.73% |
| 2023-08-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9977 |
-0.04% |
| 2023-07-31 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9981 |
0.26% |
| 2023-07-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9955 |
0.20% |
| 2023-07-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9935 |
-1.12% |
| 2023-07-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0048 |
-1.11% |
| 2023-07-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0161 |
0.90% |
| 2023-07-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0070 |
-0.22% |
| 2023-07-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0092 |
-1.05% |
| 2023-07-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0199 |
-2.33% |
| 2023-07-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0442 |
-0.76% |
| 2023-07-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0522 |
-0.57% |
| 2023-07-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0582 |
-0.43% |
| 2023-07-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0628 |
-0.13% |
| 2023-07-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0642 |
1.57% |
| 2023-07-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0477 |
-2.11% |
| 2023-07-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0703 |
1.77% |
| 2023-07-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0517 |
-0.25% |
| 2023-07-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0543 |
-1.74% |
| 2023-07-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0730 |
-0.22% |
| 2023-07-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0754 |
-1.75% |
| 2023-07-04 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0945 |
1.27% |
| 2023-07-03 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0808 |
-0.29% |
| 2023-06-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0839 |
1.48% |
| 2023-06-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0681 |
1.35% |
| 2023-06-28 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0539 |
-1.14% |
| 2023-06-27 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0661 |
0.48% |
| 2023-06-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0610 |
-2.52% |
| 2023-06-21 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0884 |
-2.39% |
| 2023-06-20 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1150 |
1.85% |
| 2023-06-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0948 |
1.96% |
| 2023-06-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0738 |
1.68% |
| 2023-06-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0561 |
1.70% |
| 2023-06-14 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0384 |
0.45% |
| 2023-06-13 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0337 |
1.55% |
| 2023-06-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0179 |
0.80% |
| 2023-06-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0098 |
1.71% |
| 2023-06-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9928 |
-1.54% |
| 2023-06-07 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0083 |
0.58% |
| 2023-06-06 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0025 |
-2.53% |
| 2023-06-05 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0285 |
-0.33% |
| 2023-06-02 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0319 |
0.54% |
| 2023-06-01 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0264 |
-0.14% |
| 2023-05-31 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0278 |
0.85% |
| 2023-05-30 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0191 |
0.24% |
| 2023-05-29 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0167 |
0.41% |
| 2023-05-26 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0125 |
0.86% |
| 2023-05-25 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0039 |
0.05% |
| 2023-05-24 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0034 |
1.11% |
| 2023-05-23 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9924 |
-0.91% |
| 2023-05-22 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0015 |
0.27% |
| 2023-05-19 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9988 |
1.26% |
| 2023-05-18 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9864 |
1.22% |
| 2023-05-17 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9745 |
1.37% |
| 2023-05-16 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9613 |
-0.45% |
| 2023-05-15 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9656 |
1.52% |
| 2023-05-12 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9511 |
-1.29% |
| 2023-05-11 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9635 |
0.43% |
| 2023-05-10 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9594 |
2.01% |
| 2023-05-09 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9405 |
-3.14% |
| 2023-05-08 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9710 |
0.94% |
