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中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)A)基金净值查询(016217)

近一周中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A|中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A016217净值及计算阶段收益
近一周016217基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9044 -0.12%
2026-09-11 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9055 -0.42%
2026-09-10 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9093 -0.13%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
BOCI科创 0.9103 3.72%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.65%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.63%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.32%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.31%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.17%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.16%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.04%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.03%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.2908 0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.2691 0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2100 0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1642 0.83%
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