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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 0.9037 | -0.08% |
| 2026-09-14 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 0.9044 | -0.12% |
| 2026-09-11 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 0.9055 | -0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| BOCI科创 | 0.9140 | 0.41% |
| 中银证券精选行业股票A | 0.6393 | 0.03% |
| 中银证券精选行业股票C | 0.6251 | 0.02% |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 1.0168 | 0.02% |
| 中银证券汇兴定期开放债券 | 1.0936 | 0.01% |
| 中银证券安业债券A | 1.0758 | 0.01% |
| 中银证券安业债券C | 1.0721 | 0.01% |
| 中银证券安澈债券A | 1.0263 | 0.01% |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 1.0393 | 0.00% |
| 中银证券安灏债券A | 1.0974 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0147 | -0.07% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0132 | -0.07% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0014 | -0.13% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0032 | -0.14% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.8015 | 1.82% |
| 前海开源裕源 | 2.5443 | 1.76% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.6479 | 1.29% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.6149 | 1.29% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0425 | 1.17% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0387 | 1.16% |
