近一年中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A|中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A016217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9044 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9055 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9093 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9105 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9099 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9098 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9078 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9092 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9073 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9116 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9139 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9150 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9167 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9128 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9118 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9122 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9150 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9139 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9111 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9205 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9203 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9146 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9145 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9168 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9148 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9167 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9147 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9117 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9103 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9061 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9039 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9062 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9048 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9067 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9046 |
-0.70% |
| 2026-07-27 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9110 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9069 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9120 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9112 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9113 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9041 |
-0.17% |
| 2026-07-17 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9056 |
-1.23% |
| 2026-07-16 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9167 |
-0.65% |
| 2026-07-15 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9227 |
-0.30% |
| 2026-07-14 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9255 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9185 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9272 |
-0.58% |
| 2026-07-09 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9326 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9256 |
-0.31% |
| 2026-07-07 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9285 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9329 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9344 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9317 |
-0.76% |
| 2026-07-01 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9388 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9398 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9371 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9340 |
-0.66% |
| 2026-06-25 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9402 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9384 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9354 |
-0.72% |
| 2026-06-22 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9422 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9379 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9381 |
0.34% |
| 2026-06-16 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9349 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9340 |
0.96% |
| 2026-06-12 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9251 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9218 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9234 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9279 |
0.62% |
| 2026-06-08 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9222 |
-0.82% |
| 2026-06-05 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9298 |
-0.50% |
| 2026-06-04 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9345 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9354 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9340 |
0.41% |
| 2026-06-01 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9302 |
-0.30% |
| 2026-05-29 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9330 |
-0.16% |
| 2026-05-28 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9345 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9338 |
-0.33% |
| 2026-05-26 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9369 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9369 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9335 |
0.48% |
| 2026-05-21 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9290 |
-0.60% |
| 2026-05-20 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9346 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9343 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9327 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9336 |
-0.47% |
| 2026-05-14 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9380 |
-0.51% |
| 2026-05-13 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9428 |
0.31% |
| 2026-05-12 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9399 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9403 |
0.43% |
| 2026-05-08 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9363 |
-0.09% |
| 2026-05-07 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9371 |
0.25% |
| 2026-05-06 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9348 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9257 |
-0.20% |
| 2026-04-27 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9276 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9266 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9279 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9304 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9277 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9273 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9268 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9265 |
0.36% |
| 2026-04-15 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9232 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9238 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9205 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9204 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9177 |
-0.25% |
| 2026-04-08 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9200 |
0.97% |
| 2026-04-07 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9111 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9099 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9114 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9149 |
0.54% |
| 2026-03-31 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9100 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9124 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9109 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9091 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9126 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9073 |
0.74% |
| 2026-03-23 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9006 |
-1.40% |
| 2026-03-20 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9132 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9169 |
-0.76% |
| 2026-03-18 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9239 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9227 |
-0.38% |
| 2026-03-16 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9262 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9280 |
-0.32% |
| 2026-03-12 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9310 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9319 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9312 |
0.31% |
| 2026-03-09 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9283 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9321 |
0.17% |
| 2026-03-05 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9305 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9286 |
-0.41% |
| 2026-03-03 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9324 |
-0.99% |
| 2026-03-02 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9417 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9399 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9389 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9393 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9367 |
0.50% |
| 2026-02-13 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9320 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9362 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9348 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9343 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9345 |
0.74% |
| 2026-02-06 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9276 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9286 |
-0.50% |
| 2026-02-04 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9333 |
0.53% |
| 2026-02-03 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9284 |
0.97% |
| 2026-02-02 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9194 |
-1.99% |
| 2026-01-30 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9377 |
-1.06% |
| 2026-01-29 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9476 |
0.51% |
| 2026-01-28 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9428 |
0.58% |
| 2026-01-27 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9374 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9361 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9354 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9326 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9318 |
0.49% |
| 2026-01-20 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9273 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9273 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9256 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9257 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9261 |
0.30% |
| 2026-01-13 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9233 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9268 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9208 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9179 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9189 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9201 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9140 |
0.84% |
| 2025-12-31 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9064 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9086 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9089 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9106 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9101 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9091 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9069 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9060 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9036 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9023 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9021 |
0.53% |
| 2025-12-16 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.8973 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9022 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9031 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9001 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9030 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9021 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9056 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9054 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9021 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9022 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9043 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9063 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9038 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9029 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9027 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9030 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.8999 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.8970 |
-0.76% |
| 2025-11-20 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9039 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9057 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9049 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9090 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9120 |
-0.53% |
| 2025-11-13 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9169 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9138 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9132 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9139 |
0.45% |
| 2025-11-07 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9098 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9115 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9072 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9076 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9105 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9087 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9099 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9135 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9107 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9139 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9107 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9084 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9078 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9122 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9068 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9051 |
-0.72% |
| 2025-10-16 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9117 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9117 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9063 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9110 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9138 |
-0.67% |
| 2025-09-26 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9096 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9137 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9139 |
0.54% |
| 2025-09-23 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9090 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9104 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A |
0.9095 |
0.00% |
