近半年富安达长盈灵活配置混合C|富安达长盈混合C基金净值查询
查询指定日期范围富安达长盈灵活配置混合C016214净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8130 |
-0.49% |
| 2026-09-16 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8170 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8100 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8120 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8200 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8270 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8310 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8280 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8290 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8230 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8230 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8220 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8310 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8360 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8340 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8370 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8290 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8230 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8240 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8310 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8260 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8270 |
-2.01% |
| 2026-08-18 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8440 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8460 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8380 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8340 |
-0.95% |
| 2026-08-12 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8420 |
0.48% |
| 2026-08-11 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8380 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8430 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8420 |
1.08% |
| 2026-08-06 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8330 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8310 |
1.34% |
| 2026-08-04 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8200 |
1.49% |
| 2026-08-03 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8080 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8130 |
1.12% |
| 2026-07-30 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8040 |
-1.47% |
| 2026-07-29 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8160 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8110 |
-1.93% |
| 2026-07-27 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8270 |
1.35% |
| 2026-07-24 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8160 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8330 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8270 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8260 |
1.85% |
| 2026-07-20 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8110 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8020 |
-1.84% |
| 2026-07-16 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8170 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8200 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8210 |
1.11% |
| 2026-07-13 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8120 |
-1.93% |
| 2026-07-10 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8280 |
-0.36% |
| 2026-07-09 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8310 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8270 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8330 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8420 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8440 |
1.08% |
| 2026-07-02 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8350 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8390 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8350 |
0.97% |
| 2026-06-29 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8270 |
-0.24% |
| 2026-06-26 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8290 |
-1.31% |
| 2026-06-25 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8400 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8390 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8390 |
-1.53% |
| 2026-06-22 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8520 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8470 |
-0.47% |
| 2026-06-17 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8510 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8490 |
0.59% |
| 2026-06-15 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8440 |
0.96% |
| 2026-06-12 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8360 |
0.60% |
| 2026-06-11 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8310 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8300 |
-0.95% |
| 2026-06-09 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8380 |
0.60% |
| 2026-06-08 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8330 |
-1.77% |
| 2026-06-05 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8480 |
-0.82% |
| 2026-06-04 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8550 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8560 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8570 |
0.71% |
| 2026-06-01 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8510 |
0.35% |
| 2026-05-29 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8480 |
-1.40% |
| 2026-05-28 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8600 |
0.82% |
| 2026-05-27 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8530 |
-1.16% |
| 2026-05-26 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8630 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8650 |
0.46% |
| 2026-05-22 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8610 |
0.70% |
| 2026-05-21 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8550 |
-1.38% |
| 2026-05-20 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8670 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8690 |
0.93% |
| 2026-05-18 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8610 |
-0.23% |
| 2026-05-15 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8630 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8690 |
-1.59% |
| 2026-05-13 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8830 |
0.80% |
| 2026-05-12 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8760 |
-0.68% |
| 2026-05-11 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8820 |
0.68% |
| 2026-05-08 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8760 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8610 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8640 |
0.82% |
| 2026-04-28 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8570 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8630 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8600 |
-0.58% |
| 2026-04-23 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8650 |
-0.57% |
| 2026-04-22 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8700 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8650 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8660 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8650 |
0.23% |
| 2026-04-16 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8630 |
0.94% |
| 2026-04-15 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8550 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8570 |
0.94% |
| 2026-04-13 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8490 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8510 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8510 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8540 |
2.52% |
| 2026-04-07 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8330 |
0.36% |
| 2026-04-03 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8300 |
-0.36% |
| 2026-04-02 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8330 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8420 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8290 |
-0.84% |
| 2026-03-30 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8360 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8400 |
0.24% |
| 2026-03-26 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8380 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8450 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8390 |
1.33% |
| 2026-03-23 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8280 |
-1.19% |
| 2026-03-20 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8380 |
-0.59% |
| 2026-03-19 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8430 |
-1.52% |
| 2026-03-18 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8560 |
0.23% |
