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富安达长盈灵活配置混合C(富安达长盈混合C)基金净值查询(016214)

今年以来富安达长盈灵活配置混合C|富安达长盈混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富安达长盈灵活配置混合C016214净值及计算阶段收益
今年以来016214基金累计收益率-1.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 富安达长盈灵活配置混合C 0.8130 -0.49%
2026-09-16 富安达长盈灵活配置混合C 0.8170 0.86%
2026-09-15 富安达长盈灵活配置混合C 0.8100 -0.25%
2026-09-14 富安达长盈灵活配置混合C 0.8120 -0.98%
2026-09-11 富安达长盈灵活配置混合C 0.8200 -0.85%
2026-09-10 富安达长盈灵活配置混合C 0.8270 -0.48%
2026-09-09 富安达长盈灵活配置混合C 0.8310 0.36%
2026-09-08 富安达长盈灵活配置混合C 0.8280 -0.12%
2026-09-07 富安达长盈灵活配置混合C 0.8290 0.73%
2026-09-04 富安达长盈灵活配置混合C 0.8230 0.00%
2026-09-03 富安达长盈灵活配置混合C 0.8230 0.12%
2026-09-02 富安达长盈灵活配置混合C 0.8220 -1.08%
2026-09-01 富安达长盈灵活配置混合C 0.8310 -0.60%
2026-08-31 富安达长盈灵活配置混合C 0.8360 0.24%
2026-08-28 富安达长盈灵活配置混合C 0.8340 -0.36%
2026-08-27 富安达长盈灵活配置混合C 0.8370 0.97%
2026-08-26 富安达长盈灵活配置混合C 0.8290 0.73%
2026-08-25 富安达长盈灵活配置混合C 0.8230 -0.12%
2026-08-24 富安达长盈灵活配置混合C 0.8240 -0.84%
2026-08-21 富安达长盈灵活配置混合C 0.8310 0.61%
2026-08-20 富安达长盈灵活配置混合C 0.8260 -0.12%
2026-08-19 富安达长盈灵活配置混合C 0.8270 -2.01%
2026-08-18 富安达长盈灵活配置混合C 0.8440 -0.24%
2026-08-17 富安达长盈灵活配置混合C 0.8460 0.95%
2026-08-14 富安达长盈灵活配置混合C 0.8380 0.48%
2026-08-13 富安达长盈灵活配置混合C 0.8340 -0.95%
2026-08-12 富安达长盈灵活配置混合C 0.8420 0.48%
2026-08-11 富安达长盈灵活配置混合C 0.8380 -0.59%
2026-08-10 富安达长盈灵活配置混合C 0.8430 0.12%
2026-08-07 富安达长盈灵活配置混合C 0.8420 1.08%
2026-08-06 富安达长盈灵活配置混合C 0.8330 0.24%
2026-08-05 富安达长盈灵活配置混合C 0.8310 1.34%
2026-08-04 富安达长盈灵活配置混合C 0.8200 1.49%
2026-08-03 富安达长盈灵活配置混合C 0.8080 -0.62%
2026-07-31 富安达长盈灵活配置混合C 0.8130 1.12%
2026-07-30 富安达长盈灵活配置混合C 0.8040 -1.47%
2026-07-29 富安达长盈灵活配置混合C 0.8160 0.62%
2026-07-28 富安达长盈灵活配置混合C 0.8110 -1.93%
2026-07-27 富安达长盈灵活配置混合C 0.8270 1.35%
2026-07-24 富安达长盈灵活配置混合C 0.8160 -2.04%
2026-07-23 富安达长盈灵活配置混合C 0.8330 0.73%
2026-07-22 富安达长盈灵活配置混合C 0.8270 0.12%
2026-07-21 富安达长盈灵活配置混合C 0.8260 1.85%
2026-07-20 富安达长盈灵活配置混合C 0.8110 1.12%
2026-07-17 富安达长盈灵活配置混合C 0.8020 -1.84%
2026-07-16 富安达长盈灵活配置混合C 0.8170 -0.37%
2026-07-15 富安达长盈灵活配置混合C 0.8200 -0.12%
2026-07-14 富安达长盈灵活配置混合C 0.8210 1.11%
2026-07-13 富安达长盈灵活配置混合C 0.8120 -1.93%
2026-07-10 富安达长盈灵活配置混合C 0.8280 -0.36%
2026-07-09 富安达长盈灵活配置混合C 0.8310 0.48%
2026-07-08 富安达长盈灵活配置混合C 0.8270 -0.72%
2026-07-07 富安达长盈灵活配置混合C 0.8330 -1.07%
2026-07-06 富安达长盈灵活配置混合C 0.8420 -0.24%
2026-07-03 富安达长盈灵活配置混合C 0.8440 1.08%
2026-07-02 富安达长盈灵活配置混合C 0.8350 -0.48%
2026-07-01 富安达长盈灵活配置混合C 0.8390 0.48%
2026-06-30 富安达长盈灵活配置混合C 0.8350 0.97%
2026-06-29 富安达长盈灵活配置混合C 0.8270 -0.24%
2026-06-26 富安达长盈灵活配置混合C 0.8290 -1.31%
2026-06-25 富安达长盈灵活配置混合C 0.8400 0.12%
2026-06-24 富安达长盈灵活配置混合C 0.8390 0.00%
2026-06-23 富安达长盈灵活配置混合C 0.8390 -1.53%
2026-06-22 富安达长盈灵活配置混合C 0.8520 0.59%
2026-06-18 富安达长盈灵活配置混合C 0.8470 -0.47%
2026-06-17 富安达长盈灵活配置混合C 0.8510 0.24%
2026-06-16 富安达长盈灵活配置混合C 0.8490 0.59%
2026-06-15 富安达长盈灵活配置混合C 0.8440 0.96%
2026-06-12 富安达长盈灵活配置混合C 0.8360 0.60%
2026-06-11 富安达长盈灵活配置混合C 0.8310 0.12%
2026-06-10 富安达长盈灵活配置混合C 0.8300 -0.95%
2026-06-09 富安达长盈灵活配置混合C 0.8380 0.60%
2026-06-08 富安达长盈灵活配置混合C 0.8330 -1.77%
2026-06-05 富安达长盈灵活配置混合C 0.8480 -0.82%
2026-06-04 富安达长盈灵活配置混合C 0.8550 -0.12%
2026-06-03 富安达长盈灵活配置混合C 0.8560 -0.12%
2026-06-02 富安达长盈灵活配置混合C 0.8570 0.71%
2026-06-01 富安达长盈灵活配置混合C 0.8510 0.35%
2026-05-29 富安达长盈灵活配置混合C 0.8480 -1.40%
2026-05-28 富安达长盈灵活配置混合C 0.8600 0.82%
2026-05-27 富安达长盈灵活配置混合C 0.8530 -1.16%
2026-05-26 富安达长盈灵活配置混合C 0.8630 -0.23%
2026-05-25 富安达长盈灵活配置混合C 0.8650 0.46%
2026-05-22 富安达长盈灵活配置混合C 0.8610 0.70%
2026-05-21 富安达长盈灵活配置混合C 0.8550 -1.38%
2026-05-20 富安达长盈灵活配置混合C 0.8670 -0.23%
2026-05-19 富安达长盈灵活配置混合C 0.8690 0.93%
2026-05-18 富安达长盈灵活配置混合C 0.8610 -0.23%
2026-05-15 富安达长盈灵活配置混合C 0.8630 -0.69%
2026-05-14 富安达长盈灵活配置混合C 0.8690 -1.59%
2026-05-13 富安达长盈灵活配置混合C 0.8830 0.80%
2026-05-12 富安达长盈灵活配置混合C 0.8760 -0.68%
2026-05-11 富安达长盈灵活配置混合C 0.8820 0.68%
2026-05-08 富安达长盈灵活配置混合C 0.8760 0.11%
2026-04-30 富安达长盈灵活配置混合C 0.8610 -0.35%
2026-04-29 富安达长盈灵活配置混合C 0.8640 0.82%
2026-04-28 富安达长盈灵活配置混合C 0.8570 -0.70%
2026-04-27 富安达长盈灵活配置混合C 0.8630 0.35%
2026-04-24 富安达长盈灵活配置混合C 0.8600 -0.58%
2026-04-23 富安达长盈灵活配置混合C 0.8650 -0.57%
2026-04-22 富安达长盈灵活配置混合C 0.8700 0.58%
2026-04-21 富安达长盈灵活配置混合C 0.8650 -0.12%
2026-04-20 富安达长盈灵活配置混合C 0.8660 0.12%
2026-04-17 富安达长盈灵活配置混合C 0.8650 0.23%
2026-04-16 富安达长盈灵活配置混合C 0.8630 0.94%
2026-04-15 富安达长盈灵活配置混合C 0.8550 -0.23%
2026-04-14 富安达长盈灵活配置混合C 0.8570 0.94%
2026-04-13 富安达长盈灵活配置混合C 0.8490 -0.24%
2026-04-10 富安达长盈灵活配置混合C 0.8510 0.00%
2026-04-09 富安达长盈灵活配置混合C 0.8510 -0.35%
2026-04-08 富安达长盈灵活配置混合C 0.8540 2.52%
2026-04-07 富安达长盈灵活配置混合C 0.8330 0.36%
2026-04-03 富安达长盈灵活配置混合C 0.8300 -0.36%
2026-04-02 富安达长盈灵活配置混合C 0.8330 -1.07%
2026-04-01 富安达长盈灵活配置混合C 0.8420 1.57%
2026-03-31 富安达长盈灵活配置混合C 0.8290 -0.84%
2026-03-30 富安达长盈灵活配置混合C 0.8360 -0.48%
2026-03-27 富安达长盈灵活配置混合C 0.8400 0.24%
2026-03-26 富安达长盈灵活配置混合C 0.8380 -0.83%
2026-03-25 富安达长盈灵活配置混合C 0.8450 0.72%
2026-03-24 富安达长盈灵活配置混合C 0.8390 1.33%
2026-03-23 富安达长盈灵活配置混合C 0.8280 -1.19%
2026-03-20 富安达长盈灵活配置混合C 0.8380 -0.59%
2026-03-19 富安达长盈灵活配置混合C 0.8430 -1.52%
2026-03-18 富安达长盈灵活配置混合C 0.8560 0.23%
2026-03-17 富安达长盈灵活配置混合C 0.8540 -0.81%
2026-03-16 富安达长盈灵活配置混合C 0.8610 0.00%
2026-03-13 富安达长盈灵活配置混合C 0.8610 -0.69%
2026-03-12 富安达长盈灵活配置混合C 0.8670 -0.57%
2026-03-11 富安达长盈灵活配置混合C 0.8720 0.00%
2026-03-10 富安达长盈灵活配置混合C 0.8720 0.81%
2026-03-09 富安达长盈灵活配置混合C 0.8650 -0.92%
2026-03-06 富安达长盈灵活配置混合C 0.8730 0.46%
2026-03-05 富安达长盈灵活配置混合C 0.8690 0.46%
2026-03-04 富安达长盈灵活配置混合C 0.8650 -0.23%
2026-03-03 富安达长盈灵活配置混合C 0.8670 -1.48%
2026-03-02 富安达长盈灵活配置混合C 0.8800 -0.45%
2026-02-27 富安达长盈灵活配置混合C 0.8840 0.00%
2026-02-26 富安达长盈灵活配置混合C 0.8840 -0.11%
2026-02-25 富安达长盈灵活配置混合C 0.8850 0.45%
2026-02-24 富安达长盈灵活配置混合C 0.8810 1.03%
2026-02-13 富安达长盈灵活配置混合C 0.8720 -0.68%
2026-02-12 富安达长盈灵活配置混合C 0.8780 0.11%
2026-02-11 富安达长盈灵活配置混合C 0.8770 0.23%
2026-02-10 富安达长盈灵活配置混合C 0.8750 -0.23%
2026-02-09 富安达长盈灵活配置混合C 0.8770 1.27%
2026-02-06 富安达长盈灵活配置混合C 0.8660 0.23%
2026-02-05 富安达长盈灵活配置混合C 0.8640 -0.92%
2026-02-04 富安达长盈灵活配置混合C 0.8720 0.69%
2026-02-03 富安达长盈灵活配置混合C 0.8660 1.88%
2026-02-02 富安达长盈灵活配置混合C 0.8500 -1.96%
2026-01-30 富安达长盈灵活配置混合C 0.8670 -1.14%
2026-01-29 富安达长盈灵活配置混合C 0.8770 -0.34%
2026-01-28 富安达长盈灵活配置混合C 0.8800 0.69%
2026-01-27 富安达长盈灵活配置混合C 0.8740 0.11%
2026-01-26 富安达长盈灵活配置混合C 0.8730 -1.24%
2026-01-23 富安达长盈灵活配置混合C 0.8840 1.61%
2026-01-22 富安达长盈灵活配置混合C 0.8700 0.58%
2026-01-21 富安达长盈灵活配置混合C 0.8650 0.93%
2026-01-20 富安达长盈灵活配置混合C 0.8570 -0.46%
2026-01-19 富安达长盈灵活配置混合C 0.8610 0.70%
2026-01-16 富安达长盈灵活配置混合C 0.8550 0.47%
2026-01-15 富安达长盈灵活配置混合C 0.8510 0.12%
2026-01-14 富安达长盈灵活配置混合C 0.8500 -0.12%
2026-01-13 富安达长盈灵活配置混合C 0.8510 -1.39%
2026-01-12 富安达长盈灵活配置混合C 0.8630 1.17%
2026-01-09 富安达长盈灵活配置混合C 0.8530 0.47%
2026-01-08 富安达长盈灵活配置混合C 0.8490 0.47%
2026-01-07 富安达长盈灵活配置混合C 0.8450 0.12%
2026-01-06 富安达长盈灵活配置混合C 0.8440 1.20%
2026-01-05 富安达长盈灵活配置混合C 0.8340 1.46%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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