近一年富安达长盈灵活配置混合C|富安达长盈混合C基金净值查询
查询指定日期范围富安达长盈灵活配置混合C016214净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8150 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8160 |
0.74% |
| 2025-12-19 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8100 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8070 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8070 |
0.88% |
| 2025-12-16 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8000 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8060 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8070 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8060 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8090 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8080 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8110 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8080 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8010 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8020 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8060 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8090 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8060 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8010 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8050 |
-0.49% |
| 2025-11-25 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8090 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8050 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8040 |
-1.35% |
| 2025-11-20 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8150 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8180 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8160 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8210 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8250 |
-0.72% |
| 2025-11-13 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8310 |
0.97% |
| 2025-11-12 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8230 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8270 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8280 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8240 |
0.24% |
| 2025-11-06 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8220 |
0.49% |
| 2025-11-05 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8180 |
0.74% |
| 2025-11-04 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8120 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8190 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8160 |
0.25% |
| 2025-10-30 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8140 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8220 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8130 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8170 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8100 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8060 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8040 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8070 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8000 |
-0.99% |
| 2025-10-16 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8080 |
-0.74% |
| 2025-10-15 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8140 |
0.87% |
| 2025-10-14 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8070 |
-0.74% |
| 2025-10-13 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8130 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8200 |
-0.73% |
| 2025-10-09 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8260 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8230 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8170 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8080 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8110 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8110 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7990 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7960 |
-0.13% |
| 2025-09-19 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7970 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8000 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8070 |
0.62% |
| 2025-09-16 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8020 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8020 |
-0.50% |
| 2025-09-12 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8060 |
-0.25% |
| 2025-09-11 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8080 |
1.00% |
| 2025-09-10 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8000 |
-0.62% |
| 2025-09-09 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8050 |
-0.49% |
| 2025-09-08 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8090 |
0.50% |
| 2025-09-05 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8050 |
1.77% |
| 2025-09-04 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7910 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7910 |
0.13% |
| 2025-09-02 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7900 |
-0.75% |
| 2025-09-01 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7960 |
-0.38% |
| 2025-08-29 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7990 |
-0.50% |
| 2025-08-28 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8030 |
0.25% |
| 2025-08-27 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8010 |
-2.44% |
| 2025-08-26 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8210 |
-0.12% |
| 2025-08-25 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8220 |
0.61% |
| 2025-08-22 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8170 |
0.62% |
| 2025-08-21 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8120 |
0.25% |
| 2025-08-20 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8100 |
0.25% |
| 2025-08-19 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8080 |
0.25% |
| 2025-08-18 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8060 |
0.75% |
| 2025-08-15 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.8000 |
1.14% |
| 2025-08-14 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7910 |
-0.50% |
| 2025-08-13 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7950 |
0.89% |
| 2025-08-12 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7880 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7880 |
0.64% |
| 2025-08-08 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7830 |
0.26% |
| 2025-08-07 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7810 |
-0.13% |
| 2025-08-06 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7820 |
0.64% |
| 2025-08-05 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7770 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7720 |
0.78% |
| 2025-08-01 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7660 |
0.39% |
| 2025-07-31 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7630 |
-0.78% |
| 2025-07-30 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7690 |
-0.26% |
| 2025-07-29 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7710 |
0.65% |
| 2025-07-28 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7660 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7660 |
0.13% |
| 2025-07-24 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7650 |
0.79% |
| 2025-07-23 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7590 |
-0.39% |
| 2025-07-22 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7620 |
0.26% |
| 2025-07-21 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7600 |
0.80% |
| 2025-07-18 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7540 |
0.13% |
| 2025-07-17 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7530 |
1.35% |
| 2025-07-16 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7430 |
0.27% |
| 2025-07-15 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7410 |
-0.13% |
| 2025-07-14 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7420 |
-0.13% |
| 2025-07-11 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7430 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7430 |
0.13% |
| 2025-07-09 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7420 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7440 |
1.36% |
| 2025-07-07 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7340 |
-0.14% |
| 2025-07-04 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7350 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7360 |
0.55% |
| 2025-07-02 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7320 |
-0.27% |
| 2025-07-01 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7340 |
0.55% |
| 2025-06-30 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7300 |
0.27% |
| 2025-06-27 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7280 |
0.28% |
| 2025-06-26 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7260 |
0.28% |
| 2025-06-25 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7240 |
0.84% |
| 2025-06-24 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7180 |
0.70% |
| 2025-06-23 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7130 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7110 |
-0.14% |
| 2025-06-19 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7120 |
-0.56% |
| 2025-06-18 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7160 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7160 |
0.14% |
| 2025-06-16 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7150 |
0.42% |
| 2025-06-13 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7120 |
-0.70% |
| 2025-06-12 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7170 |
0.14% |
| 2025-06-11 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7160 |
0.28% |
| 2025-06-10 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7140 |
-0.28% |
| 2025-06-09 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7160 |
0.42% |
| 2025-06-06 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7130 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7130 |
0.28% |
| 2025-06-04 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7110 |
0.71% |
| 2025-06-03 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7060 |
0.28% |
| 2025-05-30 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7040 |
-0.28% |
| 2025-05-29 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7060 |
0.86% |
| 2025-05-28 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7000 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7000 |
-0.57% |
| 2025-05-26 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7040 |
-0.42% |
| 2025-05-23 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7070 |
-0.42% |
| 2025-05-22 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7100 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7120 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7120 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7090 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7080 |
0.14% |
| 2025-05-15 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7070 |
-0.56% |
| 2025-05-14 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7110 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7120 |
0.28% |
| 2025-05-12 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7100 |
1.00% |
| 2025-05-09 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7030 |
-0.42% |
| 2025-05-08 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7060 |
0.71% |
| 2025-05-07 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7010 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7010 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6930 |
0.29% |
| 2025-04-29 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6910 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6900 |
-0.72% |
| 2025-04-25 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6950 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6940 |
-0.43% |
| 2025-04-23 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6970 |
0.58% |
| 2025-04-22 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6930 |
-0.14% |
| 2025-04-21 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6940 |
0.58% |
| 2025-04-18 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6900 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6910 |
0.44% |
| 2025-04-16 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6880 |
-0.72% |
| 2025-04-15 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6930 |
-0.43% |
| 2025-04-14 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6960 |
0.43% |
| 2025-04-11 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6930 |
-0.29% |
| 2025-04-10 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6950 |
1.46% |
| 2025-04-09 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6850 |
0.88% |
| 2025-04-08 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6790 |
0.30% |
| 2025-04-07 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6770 |
-5.05% |
| 2025-04-03 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7130 |
-0.70% |
| 2025-04-02 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7180 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7170 |
0.70% |
| 2025-03-31 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7120 |
-0.56% |
| 2025-03-28 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7160 |
-0.56% |
| 2025-03-27 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7200 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7200 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7170 |
0.28% |
| 2025-03-24 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7150 |
-0.42% |
| 2025-03-21 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7180 |
-0.97% |
| 2025-03-20 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7250 |
-0.28% |
| 2025-03-19 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7270 |
-1.09% |
| 2025-03-18 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7350 |
0.41% |
| 2025-03-17 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7320 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7310 |
0.97% |
| 2025-03-13 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7240 |
-0.41% |
| 2025-03-12 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7270 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7260 |
-0.55% |
| 2025-03-10 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7300 |
0.14% |
| 2025-03-07 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7290 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7290 |
1.11% |
| 2025-03-05 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7210 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7180 |
0.56% |
| 2025-03-03 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7140 |
-0.14% |
| 2025-02-28 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7150 |
-1.52% |
| 2025-02-27 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7260 |
-0.41% |
| 2025-02-26 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7290 |
0.97% |
| 2025-02-25 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7220 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7230 |
-0.41% |
| 2025-02-21 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7260 |
0.83% |
| 2025-02-20 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7200 |
0.14% |
| 2025-02-19 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7190 |
1.27% |
| 2025-02-18 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7100 |
-0.70% |
| 2025-02-17 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7150 |
0.14% |
| 2025-02-14 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7140 |
0.14% |
| 2025-02-13 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7130 |
-0.14% |
| 2025-02-12 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7140 |
0.42% |
| 2025-02-11 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7110 |
-0.42% |
| 2025-02-10 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7140 |
-0.42% |
| 2025-02-07 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7170 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7110 |
3.04% |
| 2025-02-05 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6900 |
1.17% |
| 2025-01-27 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6820 |
-2.01% |
| 2025-01-24 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6960 |
3.57% |
| 2025-01-23 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6720 |
-1.75% |
| 2025-01-22 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6840 |
0.59% |
| 2025-01-21 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6800 |
3.50% |
| 2025-01-20 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6570 |
1.23% |
| 2025-01-17 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6490 |
1.09% |
| 2025-01-16 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6420 |
-0.16% |
| 2025-01-15 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6430 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6430 |
5.24% |
| 2025-01-13 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6110 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6140 |
-3.15% |
| 2025-01-09 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6340 |
0.32% |
| 2025-01-08 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6320 |
-0.63% |
| 2025-01-07 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6360 |
2.91% |
| 2025-01-06 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6180 |
-2.06% |
| 2025-01-03 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6310 |
-2.32% |
| 2025-01-02 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6460 |
-2.27% |
| 2024-12-31 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6610 |
-3.50% |
| 2024-12-26 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.7060 |
2.32% |
| 2024-12-25 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6900 |
-0.86% |
| 2024-12-24 |
富安达长盈灵活配置混合C |
0.6960 |
0.43% |
