近一季富安达长盈灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围富安达长盈混合C016214净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
富安达长盈混合C |
0.7990 |
-1.60% |
| 2024-05-09 |
富安达长盈混合C |
0.8120 |
0.25% |
| 2024-05-08 |
富安达长盈混合C |
0.8100 |
-0.25% |
| 2024-05-07 |
富安达长盈混合C |
0.8120 |
-1.10% |
| 2024-05-06 |
富安达长盈混合C |
0.8210 |
-0.12% |
| 2024-04-30 |
富安达长盈混合C |
0.8220 |
-0.72% |
| 2024-04-29 |
富安达长盈混合C |
0.8280 |
0.85% |
| 2024-04-26 |
富安达长盈混合C |
0.8210 |
3.14% |
| 2024-04-25 |
富安达长盈混合C |
0.7960 |
-0.75% |
| 2024-04-24 |
富安达长盈混合C |
0.8020 |
1.78% |
| 2024-04-23 |
富安达长盈混合C |
0.7880 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
富安达长盈混合C |
0.7900 |
-1.37% |
| 2024-04-19 |
富安达长盈混合C |
0.8010 |
-1.23% |
| 2024-04-18 |
富安达长盈混合C |
0.8110 |
-0.61% |
| 2024-04-17 |
富安达长盈混合C |
0.8160 |
1.75% |
| 2024-04-16 |
富安达长盈混合C |
0.8020 |
-1.47% |
| 2024-04-15 |
富安达长盈混合C |
0.8140 |
0.99% |
| 2024-04-12 |
富安达长盈混合C |
0.8060 |
0.75% |
| 2024-04-11 |
富安达长盈混合C |
0.8000 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
富安达长盈混合C |
0.7990 |
-2.08% |
| 2024-04-09 |
富安达长盈混合C |
0.8160 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
富安达长盈混合C |
0.8180 |
-0.61% |
| 2024-04-03 |
富安达长盈混合C |
0.8230 |
-1.08% |
| 2024-04-01 |
富安达长盈混合C |
0.8480 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
富安达长盈混合C |
0.8350 |
-0.12% |
| 2024-03-28 |
富安达长盈混合C |
0.8360 |
1.95% |
| 2024-03-27 |
富安达长盈混合C |
0.8200 |
-3.76% |
| 2024-03-26 |
富安达长盈混合C |
0.8520 |
-1.73% |
| 2024-03-25 |
富安达长盈混合C |
0.8670 |
-3.67% |
| 2024-03-22 |
富安达长盈混合C |
0.9000 |
0.45% |
| 2024-03-21 |
富安达长盈混合C |
0.8960 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
富安达长盈混合C |
0.8940 |
0.79% |
| 2024-03-19 |
富安达长盈混合C |
0.8870 |
-1.00% |
| 2024-03-18 |
富安达长盈混合C |
0.8960 |
2.75% |
| 2024-03-15 |
富安达长盈混合C |
0.8720 |
0.81% |
| 2024-03-14 |
富安达长盈混合C |
0.8650 |
-1.48% |
| 2024-03-13 |
富安达长盈混合C |
0.8780 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
富安达长盈混合C |
0.8750 |
-2.67% |
| 2024-03-11 |
富安达长盈混合C |
0.8990 |
-1.10% |
| 2024-03-08 |
富安达长盈混合C |
0.9090 |
2.25% |
| 2024-03-07 |
富安达长盈混合C |
0.8890 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
富安达长盈混合C |
0.8880 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
富安达长盈混合C |
0.8880 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
富安达长盈混合C |
0.8890 |
2.54% |
| 2024-03-01 |
富安达长盈混合C |
0.8670 |
0.93% |
| 2024-02-29 |
富安达长盈混合C |
0.8590 |
1.66% |
| 2024-02-28 |
富安达长盈混合C |
0.8450 |
-1.74% |
| 2024-02-27 |
富安达长盈混合C |
0.8600 |
2.02% |
| 2024-02-26 |
富安达长盈混合C |
0.8430 |
-1.63% |
| 2024-02-23 |
富安达长盈混合C |
0.8570 |
-0.46% |
| 2024-02-22 |
富安达长盈混合C |
0.8610 |
1.77% |
| 2024-02-21 |
富安达长盈混合C |
0.8460 |
-0.35% |
| 2024-02-20 |
富安达长盈混合C |
0.8490 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
富安达长盈混合C |
0.8460 |
1.81% |
