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摩根瑞享纯债债券A(上投摩根瑞享纯债债券A)基金净值查询(016210)

近一年摩根瑞享纯债债券A|上投摩根瑞享纯债债券A基金净值查询
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查询指定日期范围摩根瑞享纯债债券A016210净值及计算阶段收益
近一年016210基金累计收益率3.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根瑞享纯债债券A 1.1073 0.03%
2026-09-15 摩根瑞享纯债债券A 1.1070 0.02%
2026-09-14 摩根瑞享纯债债券A 1.1068 0.00%
2026-09-11 摩根瑞享纯债债券A 1.1068 -0.05%
2026-09-10 摩根瑞享纯债债券A 1.1073 -0.02%
2026-09-09 摩根瑞享纯债债券A 1.1075 0.00%
2026-09-08 摩根瑞享纯债债券A 1.1075 0.01%
2026-09-07 摩根瑞享纯债债券A 1.1074 0.05%
2026-09-04 摩根瑞享纯债债券A 1.1069 0.02%
2026-09-03 摩根瑞享纯债债券A 1.1067 0.05%
2026-09-02 摩根瑞享纯债债券A 1.1061 -0.02%
2026-09-01 摩根瑞享纯债债券A 1.1063 0.05%
2026-08-31 摩根瑞享纯债债券A 1.1057 0.02%
2026-08-28 摩根瑞享纯债债券A 1.1055 -0.02%
2026-08-27 摩根瑞享纯债债券A 1.1057 -0.06%
2026-08-26 摩根瑞享纯债债券A 1.1064 -0.02%
2026-08-25 摩根瑞享纯债债券A 1.1066 0.00%
2026-08-24 摩根瑞享纯债债券A 1.1066 0.05%
2026-08-21 摩根瑞享纯债债券A 1.1060 -0.02%
2026-08-20 摩根瑞享纯债债券A 1.1062 -0.05%
2026-08-19 摩根瑞享纯债债券A 1.1068 -0.02%
2026-08-18 摩根瑞享纯债债券A 1.1070 0.07%
2026-08-17 摩根瑞享纯债债券A 1.1062 0.05%
2026-08-14 摩根瑞享纯债债券A 1.1056 0.07%
2026-08-13 摩根瑞享纯债债券A 1.1048 0.12%
2026-08-12 摩根瑞享纯债债券A 1.1035 0.00%
2026-08-11 摩根瑞享纯债债券A 1.1035 0.00%
2026-08-10 摩根瑞享纯债债券A 1.1035 0.08%
2026-08-07 摩根瑞享纯债债券A 1.1026 0.05%
2026-08-06 摩根瑞享纯债债券A 1.1021 0.01%
2026-08-05 摩根瑞享纯债债券A 1.1020 0.03%
2026-08-04 摩根瑞享纯债债券A 1.1017 0.03%
2026-08-03 摩根瑞享纯债债券A 1.1014 0.05%
2026-07-31 摩根瑞享纯债债券A 1.1009 0.05%
2026-07-30 摩根瑞享纯债债券A 1.1003 0.04%
2026-07-29 摩根瑞享纯债债券A 1.0999 0.01%
2026-07-28 摩根瑞享纯债债券A 1.0998 0.00%
2026-07-27 摩根瑞享纯债债券A 1.0998 0.03%
2026-07-24 摩根瑞享纯债债券A 1.0995 0.05%
2026-07-23 摩根瑞享纯债债券A 1.0990 0.08%
2026-07-22 摩根瑞享纯债债券A 1.0981 0.05%
2026-07-21 摩根瑞享纯债债券A 1.0975 0.03%
2026-07-20 摩根瑞享纯债债券A 1.0972 0.00%
2026-07-17 摩根瑞享纯债债券A 1.0972 0.04%
2026-07-16 摩根瑞享纯债债券A 1.0968 0.02%
2026-07-15 摩根瑞享纯债债券A 1.0966 0.02%
2026-07-14 摩根瑞享纯债债券A 1.0964 0.01%
2026-07-13 摩根瑞享纯债债券A 1.0963 0.01%
2026-07-10 摩根瑞享纯债债券A 1.0962 0.02%
2026-07-09 摩根瑞享纯债债券A 1.0960 0.02%
2026-07-08 摩根瑞享纯债债券A 1.0958 0.04%
2026-07-07 摩根瑞享纯债债券A 1.0954 0.03%
2026-07-06 摩根瑞享纯债债券A 1.0951 0.05%
2026-07-03 摩根瑞享纯债债券A 1.0945 -0.05%
2026-07-02 摩根瑞享纯债债券A 1.0950 0.02%
2026-07-01 摩根瑞享纯债债券A 1.0948 -0.09%
2026-06-30 摩根瑞享纯债债券A 1.0958 -0.06%
2026-06-29 摩根瑞享纯债债券A 1.0965 0.06%
2026-06-26 摩根瑞享纯债债券A 1.0958 0.02%
2026-06-25 摩根瑞享纯债债券A 1.0956 0.05%
2026-06-24 摩根瑞享纯债债券A 1.0951 -0.04%
2026-06-23 摩根瑞享纯债债券A 1.0955 0.00%
2026-06-22 摩根瑞享纯债债券A 1.0955 -0.02%
2026-06-18 摩根瑞享纯债债券A 1.0957 0.04%
2026-06-17 摩根瑞享纯债债券A 1.0953 0.07%
2026-06-16 摩根瑞享纯债债券A 1.0945 0.04%
2026-06-15 摩根瑞享纯债债券A 1.0941 0.01%
2026-06-12 摩根瑞享纯债债券A 1.0940 -0.04%
2026-06-11 摩根瑞享纯债债券A 1.0944 -0.08%
2026-06-10 摩根瑞享纯债债券A 1.0953 -0.05%
2026-06-09 摩根瑞享纯债债券A 1.0959 -0.06%
2026-06-08 摩根瑞享纯债债券A 1.0966 -0.04%
2026-06-05 摩根瑞享纯债债券A 1.0970 -0.03%
2026-06-04 摩根瑞享纯债债券A 1.0973 0.05%
2026-06-03 摩根瑞享纯债债券A 1.0968 0.01%
2026-06-02 摩根瑞享纯债债券A 1.0967 0.04%
2026-06-01 摩根瑞享纯债债券A 1.0963 0.10%
2026-05-29 摩根瑞享纯债债券A 1.0952 0.04%
2026-05-28 摩根瑞享纯债债券A 1.0948 0.08%
2026-05-27 摩根瑞享纯债债券A 1.0939 0.13%
2026-05-26 摩根瑞享纯债债券A 1.0925 0.05%
2026-05-25 摩根瑞享纯债债券A 1.0920 0.05%
2026-05-22 摩根瑞享纯债债券A 1.0915 0.00%
2026-05-21 摩根瑞享纯债债券A 1.0915 0.00%
2026-05-20 摩根瑞享纯债债券A 1.0915 0.01%
2026-05-19 摩根瑞享纯债债券A 1.0914 0.06%
2026-05-18 摩根瑞享纯债债券A 1.0907 0.06%
2026-05-15 摩根瑞享纯债债券A 1.0901 0.02%
2026-05-14 摩根瑞享纯债债券A 1.0899 -0.01%
2026-05-13 摩根瑞享纯债债券A 1.0900 0.11%
2026-05-12 摩根瑞享纯债债券A 1.0888 0.09%
2026-05-11 摩根瑞享纯债债券A 1.0878 0.07%
2026-05-08 摩根瑞享纯债债券A 1.0870 0.04%
2026-04-30 摩根瑞享纯债债券A 1.0871 -0.06%
2026-04-29 摩根瑞享纯债债券A 1.0877 0.03%
2026-04-28 摩根瑞享纯债债券A 1.0874 0.04%
2026-04-27 摩根瑞享纯债债券A 1.0870 -0.06%
2026-04-24 摩根瑞享纯债债券A 1.0876 -0.15%
2026-04-23 摩根瑞享纯债债券A 1.0892 -0.14%
2026-04-22 摩根瑞享纯债债券A 1.0907 0.18%
2026-04-21 摩根瑞享纯债债券A 1.0887 0.09%
2026-04-20 摩根瑞享纯债债券A 1.0877 0.03%
2026-04-17 摩根瑞享纯债债券A 1.0874 0.13%
2026-04-16 摩根瑞享纯债债券A 1.0860 0.08%
2026-04-15 摩根瑞享纯债债券A 1.0851 0.02%
2026-04-14 摩根瑞享纯债债券A 1.0849 0.11%
2026-04-13 摩根瑞享纯债债券A 1.0837 0.20%
2026-04-10 摩根瑞享纯债债券A 1.0815 0.05%
2026-04-09 摩根瑞享纯债债券A 1.0810 0.05%
2026-04-08 摩根瑞享纯债债券A 1.0805 0.08%
2026-04-07 摩根瑞享纯债债券A 1.0796 0.09%
2026-04-03 摩根瑞享纯债债券A 1.0786 0.10%
2026-04-02 摩根瑞享纯债债券A 1.0775 0.03%
2026-04-01 摩根瑞享纯债债券A 1.0772 -0.05%
2026-03-31 摩根瑞享纯债债券A 1.0777 0.09%
2026-03-30 摩根瑞享纯债债券A 1.0767 0.05%
2026-03-27 摩根瑞享纯债债券A 1.0762 0.04%
2026-03-26 摩根瑞享纯债债券A 1.0758 0.04%
2026-03-25 摩根瑞享纯债债券A 1.0754 0.03%
2026-03-24 摩根瑞享纯债债券A 1.0751 0.04%
2026-03-23 摩根瑞享纯债债券A 1.0747 0.02%
2026-03-20 摩根瑞享纯债债券A 1.0745 -0.01%
2026-03-19 摩根瑞享纯债债券A 1.0746 0.03%
2026-03-18 摩根瑞享纯债债券A 1.0743 0.05%
2026-03-17 摩根瑞享纯债债券A 1.0738 0.01%
2026-03-16 摩根瑞享纯债债券A 1.0737 -0.07%
2026-03-13 摩根瑞享纯债债券A 1.0744 0.00%
2026-03-12 摩根瑞享纯债债券A 1.0744 0.05%
2026-03-11 摩根瑞享纯债债券A 1.0739 0.00%
2026-03-10 摩根瑞享纯债债券A 1.0739 0.05%
2026-03-09 摩根瑞享纯债债券A 1.0734 -0.12%
2026-03-06 摩根瑞享纯债债券A 1.0747 0.02%
2026-03-05 摩根瑞享纯债债券A 1.0745 0.03%
2026-03-04 摩根瑞享纯债债券A 1.0742 0.00%
2026-03-03 摩根瑞享纯债债券A 1.0742 0.02%
2026-03-02 摩根瑞享纯债债券A 1.0740 0.03%
2026-02-27 摩根瑞享纯债债券A 1.0737 0.00%
2026-02-26 摩根瑞享纯债债券A 1.0737 -0.07%
2026-02-25 摩根瑞享纯债债券A 1.0744 -0.03%
2026-02-24 摩根瑞享纯债债券A 1.0747 0.06%
2026-02-13 摩根瑞享纯债债券A 1.0741 0.01%
2026-02-12 摩根瑞享纯债债券A 1.0740 0.03%
2026-02-11 摩根瑞享纯债债券A 1.0737 0.04%
2026-02-10 摩根瑞享纯债债券A 1.0733 0.00%
2026-02-09 摩根瑞享纯债债券A 1.0733 0.02%
2026-02-06 摩根瑞享纯债债券A 1.0731 0.01%
2026-02-05 摩根瑞享纯债债券A 1.0730 0.01%
2026-02-04 摩根瑞享纯债债券A 1.0729 0.01%
2026-02-03 摩根瑞享纯债债券A 1.0728 -0.01%
2026-02-02 摩根瑞享纯债债券A 1.0729 0.01%
2026-01-30 摩根瑞享纯债债券A 1.0728 -0.01%
2026-01-29 摩根瑞享纯债债券A 1.0729 0.01%
2026-01-28 摩根瑞享纯债债券A 1.0728 0.01%
2026-01-27 摩根瑞享纯债债券A 1.0727 -0.05%
2026-01-26 摩根瑞享纯债债券A 1.0732 0.01%
2026-01-23 摩根瑞享纯债债券A 1.0731 0.04%
2026-01-22 摩根瑞享纯债债券A 1.0727 0.01%
2026-01-21 摩根瑞享纯债债券A 1.0726 0.02%
2026-01-20 摩根瑞享纯债债券A 1.0724 0.03%
2026-01-19 摩根瑞享纯债债券A 1.0721 0.02%
2026-01-16 摩根瑞享纯债债券A 1.0719 0.04%
2026-01-15 摩根瑞享纯债债券A 1.0715 0.03%
2026-01-14 摩根瑞享纯债债券A 1.0712 0.01%
2026-01-13 摩根瑞享纯债债券A 1.0711 0.01%
2026-01-12 摩根瑞享纯债债券A 1.0710 0.03%
2026-01-09 摩根瑞享纯债债券A 1.0707 0.02%
2026-01-08 摩根瑞享纯债债券A 1.0705 0.02%
2026-01-07 摩根瑞享纯债债券A 1.0703 -0.01%
2026-01-06 摩根瑞享纯债债券A 1.0704 -0.04%
2026-01-05 摩根瑞享纯债债券A 1.0708 0.03%
2025-12-31 摩根瑞享纯债债券A 1.0705 0.04%
2025-12-30 摩根瑞享纯债债券A 1.0701 0.00%
2025-12-29 摩根瑞享纯债债券A 1.0701 -0.08%
2025-12-26 摩根瑞享纯债债券A 1.0710 0.01%
2025-12-25 摩根瑞享纯债债券A 1.0709 0.00%
2025-12-24 摩根瑞享纯债债券A 1.0709 0.00%
2025-12-23 摩根瑞享纯债债券A 1.0709 0.04%
2025-12-22 摩根瑞享纯债债券A 1.0705 -0.03%
2025-12-19 摩根瑞享纯债债券A 1.0708 0.07%
2025-12-18 摩根瑞享纯债债券A 1.0701 0.02%
2025-12-17 摩根瑞享纯债债券A 1.0699 0.12%
2025-12-16 摩根瑞享纯债债券A 1.0686 -0.01%
2025-12-15 摩根瑞享纯债债券A 1.0687 -0.10%
2025-12-12 摩根瑞享纯债债券A 1.0698 -0.08%
2025-12-11 摩根瑞享纯债债券A 1.0707 0.07%
2025-12-10 摩根瑞享纯债债券A 1.0699 0.05%
2025-12-09 摩根瑞享纯债债券A 1.0694 0.05%
2025-12-08 摩根瑞享纯债债券A 1.0689 0.00%
2025-12-05 摩根瑞享纯债债券A 1.0689 0.07%
2025-12-04 摩根瑞享纯债债券A 1.0682 -0.16%
2025-12-03 摩根瑞享纯债债券A 1.0699 -0.08%
2025-12-02 摩根瑞享纯债债券A 1.0708 -0.05%
2025-12-01 摩根瑞享纯债债券A 1.0713 -0.01%
2025-11-28 摩根瑞享纯债债券A 1.0714 0.06%
2025-11-27 摩根瑞享纯债债券A 1.0708 -0.03%
2025-11-26 摩根瑞享纯债债券A 1.0711 -0.07%
2025-11-25 摩根瑞享纯债债券A 1.0718 -0.07%
2025-11-24 摩根瑞享纯债债券A 1.0725 0.00%
2025-11-21 摩根瑞享纯债债券A 1.0725 -0.01%
2025-11-20 摩根瑞享纯债债券A 1.0726 0.01%
2025-11-19 摩根瑞享纯债债券A 1.0725 -0.03%
2025-11-18 摩根瑞享纯债债券A 1.0728 0.00%
2025-11-17 摩根瑞享纯债债券A 1.0728 0.03%
2025-11-14 摩根瑞享纯债债券A 1.0725 0.00%
2025-11-13 摩根瑞享纯债债券A 1.0725 -0.01%
2025-11-12 摩根瑞享纯债债券A 1.0726 0.02%
2025-11-11 摩根瑞享纯债债券A 1.0724 0.03%
2025-11-10 摩根瑞享纯债债券A 1.0721 0.02%
2025-11-07 摩根瑞享纯债债券A 1.0719 -0.03%
2025-11-06 摩根瑞享纯债债券A 1.0722 -0.04%
2025-11-05 摩根瑞享纯债债券A 1.0726 0.01%
2025-11-04 摩根瑞享纯债债券A 1.0725 -0.01%
2025-11-03 摩根瑞享纯债债券A 1.0726 0.03%
2025-10-31 摩根瑞享纯债债券A 1.0723 0.07%
2025-10-30 摩根瑞享纯债债券A 1.0716 0.06%
2025-10-29 摩根瑞享纯债债券A 1.0710 0.02%
2025-10-28 摩根瑞享纯债债券A 1.0708 0.10%
2025-10-27 摩根瑞享纯债债券A 1.0697 0.03%
2025-10-24 摩根瑞享纯债债券A 1.0694 -0.01%
2025-10-23 摩根瑞享纯债债券A 1.0695 -0.01%
2025-10-22 摩根瑞享纯债债券A 1.0696 0.01%
2025-10-21 摩根瑞享纯债债券A 1.0695 0.06%
2025-10-20 摩根瑞享纯债债券A 1.0689 -0.01%
2025-10-17 摩根瑞享纯债债券A 1.0690 0.04%
2025-10-16 摩根瑞享纯债债券A 1.0686 0.03%
2025-10-15 摩根瑞享纯债债券A 1.0683 -0.01%
2025-10-14 摩根瑞享纯债债券A 1.0684 -0.01%
2025-10-13 摩根瑞享纯债债券A 1.0685 0.07%
2025-10-10 摩根瑞享纯债债券A 1.0677 0.00%
2025-10-09 摩根瑞享纯债债券A 1.0677 0.07%
2025-09-30 摩根瑞享纯债债券A 1.0670 0.08%
2025-09-29 摩根瑞享纯债债券A 1.0662 -0.04%
2025-09-26 摩根瑞享纯债债券A 1.0666 0.00%
2025-09-25 摩根瑞享纯债债券A 1.0666 0.00%
2025-09-24 摩根瑞享纯债债券A 1.0666 -0.06%
2025-09-23 摩根瑞享纯债债券A 1.0672 0.00%
2025-09-22 摩根瑞享纯债债券A 1.0672 0.00%
2025-09-19 摩根瑞享纯债债券A 1.0672 0.02%
2025-09-18 摩根瑞享纯债债券A 1.0670 0.00%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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