近一月上投摩根瑞享纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根瑞享纯债债券A016210净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
上投摩根瑞享纯债债券A |
1.0410 |
-0.08% |
2024-05-08 |
上投摩根瑞享纯债债券A |
1.0418 |
-0.04% |
2024-05-07 |
上投摩根瑞享纯债债券A |
1.0422 |
0.09% |
2024-05-06 |
上投摩根瑞享纯债债券A |
1.0413 |
0.06% |
2024-04-30 |
上投摩根瑞享纯债债券A |
1.0407 |
0.11% |
2024-04-29 |
上投摩根瑞享纯债债券A |
1.0396 |
-0.15% |
2024-04-26 |
上投摩根瑞享纯债债券A |
1.0412 |
-0.14% |
2024-04-25 |
上投摩根瑞享纯债债券A |
1.0427 |
0.16% |
2024-04-24 |
上投摩根瑞享纯债债券A |
1.0410 |
-0.27% |
2024-04-23 |
上投摩根瑞享纯债债券A |
1.0438 |
0.09% |
2024-04-22 |
上投摩根瑞享纯债债券A |
1.0429 |
0.09% |
2024-04-19 |
上投摩根瑞享纯债债券A |
1.0420 |
0.04% |
2024-04-18 |
上投摩根瑞享纯债债券A |
1.0416 |
0.10% |
2024-04-17 |
上投摩根瑞享纯债债券A |
1.0406 |
0.02% |
2024-04-16 |
上投摩根瑞享纯债债券A |
1.0404 |
-0.04% |
2024-04-15 |
上投摩根瑞享纯债债券A |
1.0408 |
-0.05% |
2024-04-12 |
上投摩根瑞享纯债债券A |
1.0413 |
0.06% |
2024-04-11 |
上投摩根瑞享纯债债券A |
1.0407 |
0.05% |
2024-04-10 |
上投摩根瑞享纯债债券A |
1.0402 |
-0.02% |