热搜: 郭容辰 长信金利趋势混合A 易方达消费行业股票 大成创新成长混合(LOF)A

摩根瑞享纯债债券A(上投摩根瑞享纯债债券A)基金净值查询(016210)

近一月摩根瑞享纯债债券A|上投摩根瑞享纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围摩根瑞享纯债债券A016210净值及计算阶段收益
近一月016210基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根瑞享纯债债券A 1.1073 0.03%
2026-09-15 摩根瑞享纯债债券A 1.1070 0.02%
2026-09-14 摩根瑞享纯债债券A 1.1068 0.00%
2026-09-11 摩根瑞享纯债债券A 1.1068 -0.05%
2026-09-10 摩根瑞享纯债债券A 1.1073 -0.02%
2026-09-09 摩根瑞享纯债债券A 1.1075 0.00%
2026-09-08 摩根瑞享纯债债券A 1.1075 0.01%
2026-09-07 摩根瑞享纯债债券A 1.1074 0.05%
2026-09-04 摩根瑞享纯债债券A 1.1069 0.02%
2026-09-03 摩根瑞享纯债债券A 1.1067 0.05%
2026-09-02 摩根瑞享纯债债券A 1.1061 -0.02%
2026-09-01 摩根瑞享纯债债券A 1.1063 0.05%
2026-08-31 摩根瑞享纯债债券A 1.1057 0.02%
2026-08-28 摩根瑞享纯债债券A 1.1055 -0.02%
2026-08-27 摩根瑞享纯债债券A 1.1057 -0.06%
2026-08-26 摩根瑞享纯债债券A 1.1064 -0.02%
2026-08-25 摩根瑞享纯债债券A 1.1066 0.00%
2026-08-24 摩根瑞享纯债债券A 1.1066 0.05%
2026-08-21 摩根瑞享纯债债券A 1.1060 -0.02%
2026-08-20 摩根瑞享纯债债券A 1.1062 -0.05%
2026-08-19 摩根瑞享纯债债券A 1.1068 -0.02%
2026-08-18 摩根瑞享纯债债券A 1.1070 0.07%
2026-08-17 摩根瑞享纯债债券A 1.1062 0.05%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云