今年以来汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C|汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C016202净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1529 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1598 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1712 |
0.90% |
| 2026-09-10 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1607 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1752 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1784 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1813 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1776 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1807 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1718 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1764 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1930 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1891 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2037 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1988 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1999 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1923 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2226 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2128 |
-0.51% |
| 2026-08-19 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2190 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2344 |
-1.77% |
| 2026-08-17 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2562 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2398 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2383 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2372 |
-0.29% |
| 2026-08-11 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2408 |
0.47% |
| 2026-08-10 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2350 |
-0.67% |
| 2026-08-07 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2433 |
1.83% |
| 2026-08-06 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2205 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2301 |
-0.65% |
| 2026-08-04 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2382 |
1.48% |
| 2026-08-03 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2199 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2190 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2179 |
2.64% |
| 2026-07-29 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1858 |
-1.49% |
| 2026-07-28 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2035 |
-1.41% |
| 2026-07-27 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2205 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2070 |
-2.36% |
| 2026-07-23 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2355 |
-1.67% |
| 2026-07-22 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2561 |
-0.71% |
| 2026-07-21 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2651 |
2.17% |
| 2026-07-20 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2376 |
-0.66% |
| 2026-07-17 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2458 |
-2.00% |
| 2026-07-16 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2707 |
-1.41% |
| 2026-07-15 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2886 |
-0.52% |
| 2026-07-14 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2953 |
1.48% |
| 2026-07-13 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2761 |
-2.77% |
| 2026-07-10 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3115 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3154 |
1.25% |
| 2026-07-08 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2990 |
-0.89% |
| 2026-07-07 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3106 |
-2.38% |
| 2026-07-06 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3418 |
2.32% |
| 2026-07-03 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3107 |
1.38% |
| 2026-07-02 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2926 |
-2.13% |
| 2026-07-01 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3201 |
-0.50% |
| 2026-06-30 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3268 |
2.38% |
| 2026-06-29 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2952 |
1.25% |
| 2026-06-26 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2790 |
-5.67% |
| 2026-06-25 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3515 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3411 |
-1.11% |
| 2026-06-23 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3560 |
-4.65% |
| 2026-06-22 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4191 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4159 |
1.96% |
| 2026-06-17 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3881 |
-1.10% |
| 2026-06-16 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4035 |
-2.49% |
| 2026-06-15 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4385 |
3.20% |
| 2026-06-12 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3924 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3881 |
2.64% |
| 2026-06-10 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3514 |
-3.23% |
| 2026-06-09 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3950 |
-1.42% |
| 2026-06-08 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4148 |
1.64% |
| 2026-06-05 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3916 |
-5.40% |
| 2026-06-04 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4667 |
-0.74% |
| 2026-06-03 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4777 |
0.18% |
| 2026-06-02 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4750 |
2.66% |
| 2026-06-01 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4358 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4371 |
-1.38% |
| 2026-05-28 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4570 |
-0.85% |
| 2026-05-27 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4694 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4774 |
2.04% |
| 2026-05-25 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4473 |
-0.32% |
| 2026-05-22 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4520 |
1.04% |
| 2026-05-21 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4370 |
0.97% |
| 2026-05-20 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4231 |
1.88% |
| 2026-05-19 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3963 |
-1.78% |
| 2026-05-18 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4211 |
-1.53% |
| 2026-05-15 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4429 |
-1.88% |
| 2026-05-14 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4700 |
-1.51% |
| 2026-05-13 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4922 |
2.61% |
| 2026-05-12 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4533 |
-1.66% |
| 2026-05-11 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4774 |
1.76% |
| 2026-05-08 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4514 |
1.89% |
| 2026-05-07 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4240 |
0.18% |
| 2026-04-29 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3608 |
0.71% |
| 2026-04-28 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3512 |
-2.09% |
| 2026-04-27 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3794 |
-0.61% |
| 2026-04-24 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3878 |
0.62% |
| 2026-04-23 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3793 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3796 |
0.45% |
| 2026-04-21 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3734 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3826 |
-0.60% |
| 2026-04-17 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3910 |
0.92% |
| 2026-04-16 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3783 |
2.15% |
| 2026-04-15 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3486 |
0.57% |
| 2026-04-14 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3409 |
1.07% |
| 2026-04-13 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3266 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3223 |
1.59% |
| 2026-04-09 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3013 |
-0.34% |
| 2026-04-08 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3058 |
3.40% |
| 2026-04-07 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2614 |
-0.94% |
| 2026-04-03 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2733 |
-0.27% |
| 2026-04-02 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2768 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2842 |
1.67% |
| 2026-03-31 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2627 |
2.99% |
| 2026-03-30 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2249 |
-0.58% |
| 2026-03-27 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2320 |
-1.37% |
| 2026-03-26 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2489 |
-1.85% |
| 2026-03-25 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2720 |
0.44% |
| 2026-03-24 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2664 |
0.36% |
| 2026-03-23 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2619 |
0.64% |
| 2026-03-20 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2539 |
-1.70% |
| 2026-03-19 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2752 |
-1.54% |
| 2026-03-18 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2948 |
-0.98% |
| 2026-03-17 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3075 |
-0.27% |
| 2026-03-16 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3111 |
1.11% |
| 2026-03-13 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2966 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3042 |
-1.72% |
| 2026-03-11 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3266 |
0.29% |
| 2026-03-10 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3227 |
1.91% |
| 2026-03-09 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2974 |
0.07% |
| 2026-03-06 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2965 |
-0.66% |
| 2026-03-05 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3051 |
-1.23% |
| 2026-03-04 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3211 |
0.22% |
| 2026-03-03 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3182 |
-3.60% |
| 2026-03-02 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3657 |
-1.13% |
| 2026-02-27 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3812 |
-0.58% |
| 2026-02-26 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3892 |
-0.85% |
| 2026-02-25 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4011 |
-0.30% |
| 2026-02-24 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4053 |
0.12% |
| 2026-02-13 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4036 |
0.11% |
| 2026-02-12 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4021 |
-0.59% |
| 2026-02-11 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4104 |
0.65% |
| 2026-02-10 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4013 |
0.83% |
| 2026-02-09 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3897 |
0.12% |
| 2026-02-06 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3880 |
1.95% |
| 2026-02-05 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3609 |
-0.56% |
| 2026-02-04 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3686 |
-0.12% |
| 2026-02-03 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3703 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3555 |
-1.53% |
| 2026-01-30 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3763 |
-1.57% |
| 2026-01-29 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3979 |
-0.95% |
| 2026-01-28 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4113 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4094 |
0.86% |
| 2026-01-26 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3974 |
-2.36% |
| 2026-01-23 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4304 |
0.50% |
| 2026-01-22 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4233 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4215 |
1.59% |
| 2026-01-20 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3989 |
-1.04% |
| 2026-01-19 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4135 |
-0.26% |
| 2026-01-16 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4172 |
0.43% |
| 2026-01-15 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4111 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4028 |
-0.95% |
| 2026-01-13 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4162 |
-1.03% |
| 2026-01-12 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4309 |
0.70% |
| 2026-01-09 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4209 |
-0.01% |
| 2026-01-08 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4210 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4231 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4279 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4092 |
1.25% |
